فينا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ا لمعرف الجبائي 1030494L/N/M/000
السجل التجاري B2491662007
الموازنة و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2023
(المبالغ بالدينار التونسي)
| أصول | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة الأوراق- أسهم | 3 949 021 | 3 902 972 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 245 559 | 97 476 |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 1 836 266 | 1 432 060 |
| قروض الدولة | 1 867 196 | 2 373 436 |
| توظيف مالي و سيولة | 1 345 874 | 1 125 473 |
| توظيف مالي | 497 716 | 0 |
| سيولة | 848 158 | 1 125 493 |
| قروض الإستغلال | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 5 294 895 | 5 028 465 |
| خصوم | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| متدخلون دائنون | 17 328 | 16 836 |
| دائنون آخرون | 11 290 | 7 719 |
| مجموع الخصوم | 28 618 | 24 555 |
| أصول صافية | 5 266 277 | 5 003 910 |
| رأس مال | 4 196 616 | 3 769 411 |
| مبالغ مرسملة | 1 069 661 | 1 234 499 |
| مبالغ مرسملة للسنة المحاسبية المقفلة | 811 954 | 958 794 |
| مبالغ مرسملة للسنة الحالية | 266 857 | 256 692 |
| تعديل مرسملةالسنة الحالية | -9 150 | 19 013 |
| أصول صافية | 5 266 277 | 5 003 910 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 5 294 895 | 5 028 465 |
| البيان | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 281 366 | 263 975 |
| ناتج الإستغلال | 266 857 | 256 692 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | -6 331 | -3 686 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 20 840 | 10 969 |
| 0 | 0 | |
| توزيع الأرباح | 0 | 0 |
| تداول في رأس المال | 388 502 | -526 342 |
| الإكتتاب | 6 957 366 | 4 507 534 |
| - رأس المال | 5 638 000 | 3 470 000 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 30 330 | 27 912 |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | 1 289 037 | 1 009 622 |
| الإسترداد | -6 568 864 | -5 033 876 |
| - رأس المال | -5 305 200 | -3 902 000 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | -30 310 | -30 400 |
| - تعديل المبالغ المعدة للمرسملة | -1 233 355 | -1 101 476 |
| تغير الأصول الصافية | 669 868 | -262 367 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 4 596 409 | 5 266 277 |
| في نهاية الفترة | 5 266 277 | 5 003 910 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 38 352 | 41 680 |
| في نهاية الفترة | 41 680 | 37 360 |
| قيمة التصفية | 126,350 | 133,937 |
| نسبة المردودية | 5,426% | 6,005% |
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2022/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 216 561 | 246 019 |
| أرباح | 0 | 0 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 135 401 | 103 369 |
| عائدات قروض الدولة | 81 160 | 142 650 |
| عائدات التوظيف المالي | 108 186 | 63 061 |
| مجموع عائدات التوظيف | 324 746 | 309 080 |
| أعباء التصرف في التوظيف | -37 574 | -32 862 |
| عائدات التوظيف الصافية | 287 173 | 276 218 |
| أعباء أخرى | -20 316 | -19 526 |
| أرباح أخرى | 0 | 0 |
| ناتج الإستغلال | 266 857 | 256 692 |
| تعديل ناتج الإستغلال | -9 150 | 19 013 |
| مبالغ مرسملة متعلقة بالسنة | 257 707 | 275 705 |
| تعديل ناتج الإستغلال(شطب) | 9 150 | -19 013 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | -6 331 | -3 686 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم / أعباء التصرف | 20 840 | 10 969 |
| 0 | 0 | |
| نتيجة السنة | 281 366 | 263 975 |