FINACorp Obligataire SICAV
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
BILAN ARRETE AU 31/12/2023
| LIBELLE | NOTE | Au 31.12.2023 | Au 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 3 902 972 | 3 949 021 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 97 476 | 245 559 | |
| b- Obligations | 1 432 060 | 1 836 266 | |
| c- Emprunts d'Etat | 2 373 436 | 1 867 196 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1 125 493 | 1 345 874 |
| a- Placements monétaires | 0 | 497 716 | |
| b- Disponibilités | 1 125 493 | 848 158 | |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 | |
| Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIFS | 5 028 465 | 5 294 895 | |
| PASSIFS | 24 555 | 28 618 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 16 836 | 17 328 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 7 719 | 11 290 |
| ACTIF NET | 5 003 910 | 5 266 277 | |
| Capital | CP1 | 3 769 411 | 4 196 616 |
| Sommes capitalisables | CP2 | 1 234 499 | 1 069 661 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 958 794 | 811 954 | |
| b- Résultat capitalisable de l'exercice | 256 692 | 266 857 | |
| c- Régul. Résultats capitalisables de l'exercice | 19 013 | -9 150 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 5 028 465 | 5 294 895 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Du 01.01.2023 au 31.12.2023 | Du 01.01.2022 au 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 263 975 | 281 366 |
| a- Résultat d'exploitation | 256 692 | 266 857 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -3 686 | -6 331 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 10 969 | 20 840 |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| Distributions de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | -526 342 | 388 502 |
| a- Souscriptions | 4 507 534 | 6 957 366 |
| - Capital | 3 470 000 | 5 638 000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 27 912 | 30 330 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 1 009 622 | 1 289 037 |
| b- Rachats | -5 033 876 | -6 568 864 |
| - Capital | -3 902 000 | -5 305 200 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -30 400 | -30 310 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -1 101 476 | -1 233 355 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -262 367 | 669 868 |
| ACTIF NET | ||
| a- Début de l'exercice | 5 266 277 | 4 596 409 |
| b- Fin de l'exercice | 5 003 910 | 5 266 277 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- Début de l'exercice | 41 680 | 38 352 |
| b- Fin de l'exercice | 37 360 | 41 680 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 133,937 | 126,350 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,005% | 5,426% |
FINACorp. Obligatoire SICAV. au 31 décembre 2023
p. 705ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Du 01.01.2023 au 31.12.2023 | Du 01.01.2022 au 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 246 019 | 216 561 |
| a- Dividendes | 0 | 0 | |
| b- Revenus des obligations | 103 369 | 135 401 | |
| c- Revenus des B.T.A | 142 650 | 81 160 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 63 061 | 108 186 |
| Total des revenus des placements | 309 080 | 324 746 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -32 862 | -37 574 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 276 218 | 287 173 | |
| Autres produits | 0 | 0 | |
| Autres charges | CH 2 | -19 526 | -20 316 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 256 692 | 266 857 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 19 013 | -9 150 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 275 705 | 257 707 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -19 013 | 9 150 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -3 686 | -6 331 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 10 969 | 20 840 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 263 975 | 281 366 |