ب ت ك سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023
(الوحدة :بالدينار)
| الأصول | Notes | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4.1 | 23 198 930,849 | 14 551 838,262 |
| الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 0,000 | 0,000 | |
| الرقاع و القيم المماثلة | 23 198 930,849 | 14 551 838,262 | |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 4.3 | 14 981 761,047 | 6 904 808,441 |
| التوظيفات النقدية | 14 466 661,410 | 6 522 396,159 | |
| السيولة | 515 099,637 | 382 412,282 | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 131,110 | 52,360 | |
| مدينون آخرون | 131,110 | 52,360 | |
| مجموع الأصول | 38 180 823,006 | 21 456 699,063 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1-تافيظوتلاىء ةقبسة نويد | 4.5 | 0,000 | 0,000 |
| خصم 2- متعاملون دائنون | 4.5 | 52 050,555 | 31 510,649 |
| خصم 3- دائنون مختلفون آخرون | 4.5 | 33 172,243 | 30 775,271 |
| مجموع الخصوم | 85 222,798 | 62 285,920 | |
| الأصول الصافية | 38 095 600,208 | 21 394 413,143 | |
| أصل صافي 1- رأس المال | 4.7 | 35 061 484,350 | 20 255 192,283 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 4.8 | 3 034 115,858 | 1 139 220,860 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 768 686,268 | -0,004 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 265 429,590 | 1 139 220,864 | |
| الأصول الصافية | 38 095 600,208 | 21 394 413,143 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 38 180 823,006 | 21 456 699,063 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 967ب ت ك سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023
(الوحدة : بالدينار)
| 01/01/2022 / 31/12/2022 | 01/01/2023 / 31/12/2023 | Notes | |
|---|---|---|---|
| 913 812,342 | 1 234 757,248 | 4.2 | إيراد 1- مداخيل محفظة السندات |
| 0,000 | 0,000 | حصص أرباح | |
| 913 812,342 | 1 234 757,248 | مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | |
| 287 208,846 | 744 971,840 | 4.4 | إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية |
| 1 201 021,188 | 1 979 729,088 | مجموع مداخيل التوظيفات | |
| -2 187,000 | 0,000 | 4.6 | عباء 1- أعباء تافيظوتلاي ةقبسد |
| -106 124,741 | -156 993,495 | 4.6 | أعباء 2- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 1 092 709,447 | 1 822 735,593 | دخل التوظيفات الصافي | |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى | |
| -43 873,107 | -59 890,602 | 4.6 | أعباء 3- أعباء أخرى |
| 1 048 836,340 | 1 762 844,991 | 4.8 | نتيجة الاستغلال |
| 90 384,524 | 502 584,599 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | |
| 1 139 220,864 | 2 265 429,590 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| -90 384,524 | -502 584,599 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | |
| 69 820,786 | 12,287 | تغيّر زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | |
| -72 685,000 | -0,650 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | |
| 0,000 | -52,076 | نفقات تداول السندات | |
| 1 045 972,126 | 1 762 804,552 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
تمّ نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 968ب ت ك سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023
(الوحدة :بالدينار)
| 01/01/2022 / 31/12/2022 | 01/01/2023 / 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| 1 045 972,126 | 1 762 804,552 | تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 1 048 836,340 | 1 762 844,991 | نتيجة الاستغلال |
| 69 820,786 | 12,287 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| -72 685,000 | -0,650 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0,000 | -52,076 | نفقات تداول السندات |
| 0,000 | 0,000 | تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح |
| 4 333 024,465 | 14 938 382,513 | تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال |
| 16 134 011,103 | 35 830 620,080 | اكتتابات |
| 15 009 010,031 | 32 809 762,476 | رأس المال |
| 299 152,253 | -48,940 | تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 825 848,819 | 3 020 906,544 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -11 800 986,638 | -20 892 237,567 | إعادة الشراء |
| -10 942 992,799 | -19 142 629,884 | رأس المال |
| -250 540,374 | 27,994 | تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع |
| -607 453,465 | -1 749 635,677 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 5 378 996,591 | 16 701 187,065 | تغير الأصول الصافية |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| 16 015 416,552 | 21 394 413,143 | في بداية السنة المحاسبية |
| 21 394 413,143 | 38 095 600,208 | في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| 153 010 | 193 548 | في بداية السنة المحاسبية |
| 193 548 | 324 144 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 110,538 | 117,527 | قيمة التصفية |
| 5,62% | 6,34% | تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي |
تم نشر القوانين المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.