Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
BILAN
arrêté au 31 décembre 2023
(unité : en Dinars Tunisien)
| ACTIF | Notes | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| AC1- Portefeuille-titres | 4.1 | 23 198 930,849 | 14 551 838,262 |
| Actions et valeurs assimilées | 0,000 | 0,000 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 23 198 930,849 | 14 551 838,262 | |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 4.3 | 14 981 761,047 | 6 904 808,441 |
| Placements monétaires | 14 466 661,410 | 6 522 396,159 | |
| Disponibilités | 515 099,637 | 382 412,282 | |
| AC3- Créances d'exploitation | 131,110 | 52,360 | |
| Autres débiteurs | 131,110 | 52,360 | |
| TOTAL ACTIF | 38 180 823,006 | 21 456 699,063 | |
| PASSIF | |||
| PA1- DETTES SUR AVANCE DE PLACEMENT | 4.5 | 0,000 | 0,000 |
| PA2- OPERATEURS CREDITEURS | 4.5 | 52 050,555 | 31 510,649 |
| PA3- AUTRES CREDITEURS DIVERS | 4.5 | 33 172,243 | 30 775,271 |
| TOTAL PASSIF | 85 222,798 | 62 285,920 | |
| ACTIF NET | 38 095 600,208 | 21 394 413,143 | |
| CP1- Capital | 4.7 | 35 061 484,350 | 20 255 192,283 |
| CP2- Sommes distribuables | 4.8 | 3 034 115,858 | 1 139 220,860 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 768 686,268 | -0,004 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 2 265 429,590 | 1 139 220,864 | |
| ACTIF NET | 38 095 600,208 | 21 394 413,143 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 38 180 823,006 | 21 456 699,063 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 953BTK SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
ETAT DE RESULTAT
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
(unité : en Dinars Tunisien)
| Notes | DU 01/01/2023 AU 31/12/2023 | DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 | |
|---|---|---|---|
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 4.2 | 1 234 757,248 | 913 812,342 |
| Dividendes | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 234 757,248 | 913 812,342 | |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 4.4 | 744 971,840 | 287 208,846 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 979 729,088 | 1 201 021,188 | |
| CH1- INTERETS SUR AVANCE DE PLACEMENT | 4.6 | 0,000 | -2 187,000 |
| CH2- CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | 4.6 | -156 993,495 | -106 124,741 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 822 735,593 | 1 092 709,447 | |
| PR3- Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| CH2-AUTRES CHARGES | 4.6 | -59 890,602 | -43 873,107 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 762 844,991 | 1 048 836,340 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 4.8 | 502 584,599 | 90 384,524 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 2 265 429,590 | 1 139 220,864 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -502 584,599 | -90 384,524 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 12,287 | 69 820,786 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -0,650 | -72 685,000 | |
| Frais de négociation de titres | -52,076 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 762 804,552 | 1 045 972,126 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 954BTK SICAV
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JORT n° 59 du 24/07/2001
VARIATION DE L'ACTIF NET
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2023 31/12/2023 | 01/01/2022 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 762 804,552 | 1 045 972,126 |
| Résultat d'exploitation | 1 762 844,991 | 1 048 836,340 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 12,287 | 69 820,786 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -0,650 | -72 685,000 |
| Frais de négociation de titres | -52,076 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | 14 938 382,513 | 4 333 024,465 |
| SOUSCRIPTIONS | 35 830 620,080 | 16 134 011,103 |
| - Capital | 32 809 762,476 | 15 009 010,031 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -48,940 | 299 152,253 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 020 906,544 | 825 848,819 |
| RACHATS | -20 892 237,567 | -11 800 986,638 |
| - Capital | -19 142 629,884 | -10 942 992,799 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 27,994 | -250 540,374 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -1 749 635,677 | -607 453,465 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 16 701 187,065 | 5 378 996,591 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de l'exercice | 21 394 413,143 | 16 015 416,552 |
| En fin de l'exercice | 38 095 600,208 | 21 394 413,143 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de l'exercice | 193 548 | 153 010 |
| En fin de l'exercice | 324 144 | 193 548 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 117,527 | 110,538 |
| AN6- Taux de rendement | 6,34% | 5,62% |