موازنات وحسابات مالية
الموازنة والحسابات المالية
العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في24 جويلية 2001
المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
المعرف الوحيد في السجل التجاري الوطني:E 0514183
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2023
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | ملاحظة | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصول | |||
| حافظة الأوراق- أسهم | 4 | 5 140 268,503 | 6 743 012,732 |
| رقاع وأوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 4 640 976,507 / 499 291,996 | 6 238 312,396 / 504 700,336 | |
| توظيف مالي وسيولة | 5 032 552,882 | 4 783 372,036 | |
| توظيف مالي / سيولة | 5 | 2 986 670,966 / 2 045 881,916 | 3 496 882,202 / 1 286 489,834 |
| قروض الاستغلال | 6 | 7 120,266 | 6 238,243 |
| مجموع الأصول | 10 179 941,651 | 11 532 623,011 | |
| خصوم | |||
| متدخلون دائنون | 7 | 21 069,104 | 25 280,165 |
| دائنون آخرون | 8 | 13 915,071 | 16 485,800 |
| مجموع الخصوم | 34 984,175 | 41 765,965 | |
| أصول صافية | |||
| رأس مال | 9 | 9 639 352,398 | 10 870 495,116 |
| مبالغ للتوزيع / مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 505 605,078 | 620 361,930 | |
| أصول صافية | 10 144 957,476 | 11 490 857,046 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 10 179 941,651 | 11 532 623,011 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | ملاحظة | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق-أسهم | 10 | 427 136,282 | 505 931,388 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | 416 731,962 / 10 404,320 | 420 758,220 / 85 173,168 | |
| عائدات التوظيف المالي | 11 | 204 931,412 | 309 748,495 |
| عائدات اتفاقيات إعادة الشراء * | 12 | 2 295,600 | 112 241,564 |
| مجموع عائدات التوظيف | 634 363,294 | 927 921,447 | |
| أعباء التصرف في التوظيف | 13 | (69 587,710) | (93 072,105) |
| عائدات التوظيف الصافية | 564 775,584 | 834 849,342 | |
| أعباء أخرى | 14 | (23 161,248) | (26 430,183) |
| ناتج الاستغلال | 541 614,336 | 808 419,159 | |
| تعديل ناتج الاستغلال | (36 009,258) | (188 057,229) | |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 505 605,078 | 620 361,930 | |
| تعديل ناتج الاستغلال (شطب) | 36 009,258 | 188 057,229 | |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 4 | 67 944,111 | (9 015,641) |
| تغيير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 4 | (13 972,311) | (7 563,801) |
| نتيجة السنة | 595 586,136 | 791 839,717 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 595 586,136 | 791 839,717 |
| ناتج الاستغلال / تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم / الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 541 614,336 / (13 972,311) / 67 944,111 | 808 419,159 / (7 563,801) / (9 015,641) |
| تداول في رأس المال | (1 941 485,706) | (1 389 686,289) |
| الاكتتاب | ||
| رأس المال / تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع / تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 47 134 057,314 / 2 841 733,300 / 1 447 962,536 | 46 733 382,020 / 2 184 457,670 / 947 470,904 |
| الاسترداد | ||
| رأس المال / تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع / تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (48 931 024,092) / (2 950 242,970) / (1 477 971,794) | (47 888 065,550) / (2 231 403,200) / (1 135 528,133) |
| تغير الأصول الصافية | (1 345 899,570) | (597 846,572) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة / في نهاية الفترة | 11 490 857,046 / 10 144 957,476 | 12 088 703,618 / 11 490 857,046 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة / في نهاية الفترة | 87 244 / 72 822 | 96 946 / 87 244 |
| قيمة التصفية | 139,312 | 131,709 |
| نسبة المردودية | 5,77% | 5,63% |
وقع اصدار الموازنات المالية ل "العامة الرقاعية سيكاف" في مجملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية