Etats Financiers — Annonces légales JORT n° 49 du 26 avril 2024

GENERALE OBLIG-SICAV

16, Avenue Jean Jaurès, 1001 Tunis
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par la Loi 2001-83 du 24-07-2001 portant promulgation du Code des
Organismes des Placements Collectifs
Agrément du Ministre des Finances du 10/01/2000
Identifiant unique au registre national des entreprises : 0514183 E

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF	Note	31/12/2023	31/12/2022
Portefeuille-titres	4	5 140 268,503	6 743 012,732
Obligations et valeurs assimilées		4 640 976,507	6 238 312,396
Titres des Organismes de Placement Collectif		499 291,996	504 700,336
Placements monétaires et disponibilités		5 032 552,882	4 783 372,036
Placements monétaires	5	2 986 670,966	3 496 882,202
Disponibilités		2 045 881,916	1 286 489,834
Créances d'exploitation	6	7 120,266	6 238,243
TOTAL ACTIF		10 179 941,651	11 532 623,011
PASSIF
Opérateurs créditeurs	7	21 069,104	25 280,165
Autres créditeurs divers	8	13 915,071	16 485,800
TOTAL PASSIF		34 984,175	41 765,965
ACTIF NET
Capital	9	9 639 352,398	10 870 495,116
Sommes distribuables
Sommes distribuables de l'exercice		505 605,078	620 361,930
ACTIF NET		10 144 957,476	11 490 857,046
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		10 179 941,651	11 532 623,011

p. 1043

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisien)

	Note	Année 2023	Année 2022
Revenus du portefeuille-titres	10	427 136,282	505 931,388
Revenus des obligations et valeurs assimilées		416 731,962	420 758,220
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif		10 404,320	85 173,168
Revenus des placements monétaires	11	204 931,412	309 748,495
Revenus des prises en pension	12	2 295,600	112 241,564
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		634 363,294	927 921,447
Charges de gestion des placements	13	(69 587,710)	(93 072,105)
REVENU NET DES PLACEMENTS		564 775,584	834 849,342
Autres charges	14	(23 161,248)	(26 430,183)
RESULTAT D'EXPLOITATION		541 614,336	808 419,159
Régularisation du résultat d'exploitation		(36 009,258)	(188 057,229)
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE		505 605,078	620 361,930
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		36 009,258	188 057,229
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	4	67 944,111	(9 015,641)
Variation plus (ou moins) values potentielles sur titres	4	(13 972,311)	(7 563,801)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		595 586,136	791 839,717

p. 1044

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

	Année 2023	Année 2022
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	595 586,136	791 839,717
Résultat d'exploitation	541 614,336	808 419,159
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	(13 972,311)	(7 563,801)
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	67 944,111	(9 015,641)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	(1 941 485,706)	(1 389 686,289)
Souscriptions
- Capital	47 134 057,314	46 733 382,020
- Régularisation des sommes non distribuables	2 841 733,300	2 184 457,670
- Régularisation des sommes distribuables	1 447 962,536	947 470,904
Rachats
- Capital	(48 931 024,092)	(47 888 065,550)
- Régularisation des sommes non distribuables	(2 950 242,970)	(2 231 403,200)
- Régularisation des sommes distribuables	(1 477 971,794)	(1 135 528,133)
VARIATION DE L'ACTIF NET	(1 345 899,570)	(597 846,572)
ACTIF NET
En début de l'exercice	11 490 857,046	12 088 703,618
En fin de l'exercice	10 144 957,476	11 490 857,046
NOMBRE D'ACTIONS
En début de l'exercice	87 244	96 946
En fin de l'exercice	72 822	87 244
VALEUR LIQUIDATIVE	139,312	131,709
TAUX DE RENDEMENT	5,77%	5,63%

Les états financiers de Générale Oblig Sicav sont publiés dans leur intégralité dans le Bulletin Officiel du CMF.