ملاحظة : سيتم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية

ملاحظة : سيتم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة استثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
المقر الإجتماعي: شارع الأرض المركز العمراني الشمالي 1080 تونس حي المهرجان
المعرف الجبائي: 1055155B/N/M/000
السجل التجاري: B0143772008

الـــــــمــــوازنـــــــة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 3202

(التونسي بالدينار)

البيان	31/12/2022	31/12/2023
الأصول
1) - محفظة السندات	6 443 498,901	7 022 970,801
أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة	2 337 282,243	2 484 215,061
ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة	4 106 216,658	4 003 178,390
ج- قيم أخرى		535 577,350
2) - التوظيفات النقدية و السيولة	4 285 214,290	4 009 918,870
أ- التوظيفات النقدية	2 470 563,029	2 380 687,006
ب- السيولة	1 814 651,261	1 629 231,864
3) - مستحقات الإستغلال	675 044,394	1 348 999,848
4)- أصول أخرى
مجموع الأصول	11 403 757,585	12 381 889,519
الخصوم
1) الديون على إتفاقات إعادة الشراء
2) - متعاملون دائنون	23 063,984	22 508,089
3) - دائنون مختلفون آخرون	21 228,949	20 711,140
مجموع الخصوم	44 292,933	43 219,229
الأصول الصافية	11 359 464,652	12 338 670,290
1) - رأس المال	10 817 274,605	11 821 929,953
2) - المبالغ القابلة للتوزيع	542 190,047	516 740,337
أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة	64,043	- 46,930
ب- مبالغ السنة المحاسبة	542 126,004	516 787,267
الأصول الصافية	11 359 464,652	12 338 670,290
مجموع الخصوم و الأصول الصافية	11 403 757,585	12 381 889,519

ص 1127

البند	31/12/2022	31/12/2023
1- مداخيل محفظة السندات	479 768,575	439 228,348
أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي	0,000	0,000
ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة	247 118,939	169 225,462
ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة / ذ- مداخيل القيم الأخرى	232 649,636	270 002,886
2 - مداخيل التوظيفات النقدية	345 943,309	338 166,432
أ- مداخيل أوراق خزينة	255 021,674	116 364,965
ب- مداخيل شهائد الإيداع	2 912,439	0,000
ج- مداخيل إتفاقيّات إعادة الشّراء المستلمة	24 786,917	127 331,810
د- مداخيل الحساب الجاري	63 222,279	94 469,657
مجموع مداخيل التوظيفات	825 711,884	777 394,780
3 - أعباء التصرف في التوظيفات	-90 455,142	-86 376,829
فوائد إتفاقيّات إعادة الشّراء المسلمة	0,000	0,000
مجموع مداخيل التوظيفات الصافية	735 256,742	691 017,951
4 - إيرادات أخرى
5 - أعباء أخرى	-115 965,466	-175 788,640
نتيجة الإستغلال	619 291,276	515 229,311
6 - تعديلات نتيجة الإستغلال	-77 165,272	1 557,956
مبالغ السنة المحاسبة القابلة للتوزيع	542 126,004	516 787,267
* تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء)	77 165,272	-1 557,956
* تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات	250 521,460	18 147,922
* النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) / على التفويت في السندات	-235 456,029	5 488,089
* نفقات تداول السندات	-1,010	-2,259
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	634 355,697	538 863,063

ص 1128

جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
(التونسي بالدينار)

البيان	31/12/2023	31/12/2022
1- تغيير الأصول الصافية الناتج / عن عملية الإستغلال	538 863,063	634 355,697
أ- نتيجة الإستغلال	515 229,311	619 291,276
ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم	18 147,922	250 521,460
ج- النتائج المحققة (أرباح، خسائر) / على التفويت في السندات	5 488,089	-235 456,029
د- نفقات تداول السندات	-2,259	-1,010
2 - توزيع خصص الأرباح	-542 229,371	-618 799,974
3 - معاملات على رأس المال	982 571,946	-2 706 379,898
أ- إكتتاب	50 578 450,498	54 351 701,242
* راس مال	50 223 100,000	53 897 800,000
* تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع	-774 625,411	-815 707,354
* تعديلات مبالغ القابلة للتوزيع	1 129 975,909	1 269 608,596
ب- إعادة الشراء	49 595 878,552	57 058 081,140
* رأس مال	49 223 100,000	56 566 700,000
* تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع	-755 647,007	-855 385,969
* تعديلات مبالغ المبالغ القابلة للتوزيع	1 128 425,559	1 346 767,109
تغير الأصول الصافية	979 205,638	-2 690 824,175
الأصول الصافية
أ- في بداية السنة المحاسبية	11 359 464,652	14 050 288,827
ب- في نهاية السنة المحاسبية	12 338 670,290	11 359 464,652
5 - عدد الأسهم
أ- في بداية السنة المحاسبية	109 786	136 475
ب- في نهاية السنة المحاسبية	119 786	109 786
قيمة التصفية	103,005	103,469
نسبة المردودية	4,325%	4,907%