Annonce n°2024R00957SODB3 parue au JORT n°49 du 26/4/2024 page 1039-1040.
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Et le reste sans changement.
p. 1101BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SOCIETE AL HIFADH SICAV
Siège social : Résidence Ines Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – Tunis-.
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable régie par la loi 2001-83
Agrément CMF n° : 24-2007 du 05/12/2007
Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Matricule fiscal : 1055155B /N/M/000
RC : B014377 2008
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2023
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Actif | Note | 31-déc.-23 | 31-déc.-22 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 7 022 970,801 | 6 443 498,901 |
| Obligations de sociétés | 2 484 215,061 | 2 337 282,243 | |
| Emprunts d'Etat | 4 003 178,390 | 4 106 216,658 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 535 577,350 | - | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 4 009 918,870 | 4 285 214,290 |
| Placements monétaires | 2 380 687,006 | 2 470 563,029 | |
| Disponibilités | 1 629 231,864 | 1 814 651,261 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 1 348 999,848 | 675 044,394 |
| Total Actif | 12 381 889,519 | 11 403 757,585 | |
| Passif | |||
| Opérateurs Créditeurs | 3.6 | 22 508,089 | 23 063,984 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 20 711,140 | 21 228,949 |
| Total Passif | 43 219,229 | 44 292,933 | |
| Actif net | 12 338 670,290 | 11 359 464,652 | |
| Capital | 3.8 | 11 821 929,953 | 10 817 274,605 |
| Sommes distribuables | 3.11 | 516 740,337 | 542 190,047 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | - 46,930 | 64,043 | |
| Sommes distribuables de la période | 516 787,267 | 542 126,004 | |
| Actif net | 12 338 670,290 | 11 359 464,652 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 12 381 889,519 | 11 403 757,585 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1102SOCIETE AL HIFADH SICAV
Siège social : Résidence Ines Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – Tunis-
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable régie par la loi 2001-83
Agrément CMF n° : 24-2007 du 05/12/2007
Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Matricule fiscal : 1055155B /N/M/000
RC : B014377 2008
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2023 | Période du 1er Janvier au 31 décembre 2022 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 439 228,340 | 479 760,575 |
| Dividendes | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des obligations | 169 225,462 | 247 118,939 | |
| Revenus des emprunts d'Etat | 270 002,886 | 232 649,636 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 338 166,432 | 345 943,309 |
| Revenus des billets de trésorerie | 116 364,965 | 255 021,674 | |
| Revenus des certificats de dépôt | 0,000 | 2 912,439 | |
| Revenus des comptes à vue | 127 331,810 | 63 222,279 | |
| Revenus des prises en pensions | 94 469,657 | 24 786,917 | |
| Total des revenus des placements | 777 394,780 | 825 711,884 | |
| Intérêts des mises en pension | 3.12 | 0,000 | 0,000 |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (86 376,829) | (90 455,142) |
| Revenus nets des placements | 691 017,951 | 735 256,742 | |
| Autres charges | 3.10 | (175 788,640) | (115 965,466) |
| Résultat d'exploitation | 515 229,311 | 619 291,276 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 557,956 | (77 165,272) | |
| Sommes distribuables de la période | 516 787,267 | 542 126,004 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (1 557,956) | 77 165,272 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 18 147,922 | 250 521,460 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 5 488,089 | (235 456,029) | |
| Frais de négociation de titres | (2,259) | (1,010) | |
| Résultat de la période | 538 863,063 | 634 355,697 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1103SOCIETE AL HIFADH SICAV
Siège social : Résidence Ines Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – Tunis-.
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable régie par la loi 2001-83
Agrément CMF n° : 24-2007 du 05/12/2007
Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Matricule fiscal : 1055155B /N/M/000
RC : B014377 2008
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Période du 1er janvier au 31 Décembre 2023 | Période du 1er janvier au 31 Décembre 2022 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 538 863,063 | 634 355,697 |
| Résultat d'exploitation | 515 229,311 | 619 291,276 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 18 147,922 | 250 521,460 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres | 5 488,089 | (235 456,029) |
| Frais de négociation de titres | (2,259) | (1,010) |
| Distributions de dividendes | (542 229,371) | (618 799,974) |
| Transaction sur capital | 982 571,946 | (2 706 379,098) |
| Souscription | 50 578 450,498 | 54 351 701,242 |
| Capital | 50 223 100,000 | 53 897 800,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (774 625,411) | (815 707,354) |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 129 975,909 | 1 269 608,596 |
| Rachat | 49 595 070,552 | 57 058 081,140 |
| Capital | 49 223 100,000 | 56 566 700,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (755 647,007) | (855 385,969) |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 128 425,559 | 1 346 767,109 |
| Variation de l'actif net | 979 205,638 | (2 690 024,175) |
| Actif net | ||
| En début de période | 11 359 464,652 | 14 050 208,827 |
| En fin de période | 12 338 670,290 | 11 359 464,652 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 109 786 | 136 475 |
| En fin de période | 119 786 | 109 786 |
| Valeur liquidative | 103,805 | 103,469 |
| Taux de rendement de la période | 4,325% | 4,907% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF