الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
(بالدينار)
<u>الأصول</u>
| بيانات | إيضاحات | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | أ 1 | 341 910 | 341 910 |
| تطرح الاستهلاكات | أ 1 | -312 459 | -293 363 |
| المجموع | 29 451 | 48 547 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 266 210 102 | 264 582 952 |
| تطرح الاستهلاكات والمدخرات | أ 2 | -252 425 552 | -250 037 016 |
| المجموع | 13 784 550 | 14 545 936 | |
| الأصول المالية | أ 3 | 5 414 014 | 5 220 254 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | أ 3 | -1 243 868 | -1 242 620 |
| المجموع | 4 170 146 | 3 977 634 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 17 984 148 | 18 572 117 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 17 984 148 | 18 572 117 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | أ 4 | 132 424 524 | 83 972 636 |
| تطرح المدخرات | أ 4 | -12 903 984 | -13 257 144 |
| المجموع | 119 520 540 | 70 715 492 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 75 913 601 | 78 687 544 |
| تطرح المدخرات | أ 5 | -18 288 718 | -17 299 576 |
| المجموع | 57 624 883 | 61 387 968 | |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 29 694 064 | 28 211 824 |
| تطرح المدخرات | أ 6 | -7 397 132 | -3 728 588 |
| المجموع | 22 296 932 | 24 483 236 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | أ 7 | 23 828 953 | 55 816 437 |
| مجموع الأصول الجارية | 223 271 308 | 212 403 133 | |
| مجموع الأصول | 241 255 455 | 230 975 250 |
القوائم المالية النهائية لسنة 2022
ص 1706الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
(بالدينـــــار)
الأموال الذاتية والخصوم:
| بيانات | إيضاحات | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 53 339 520 | 53 339 520 | |
| الاحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | -1 780 359 | 0 | |
| النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -398 878 673 | -372 989 327 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -334 799 304 | -307 129 599 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -4 828 371 | -25 889 346 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | أ 8 | -339 627 675 | -333 018 945 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 0 | 0 | |
| المدخرات | 4 125 184 | 1 944 593 | |
| خصوم غير جارية أخرى | 3 158 569 | 4 737 854 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 7 283 753 | 6 682 447 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 167 365 040 | 172 445 246 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 143 510 457 | 133 573 616 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | أ 12 | 262 723 880 | 251 292 886 |
| مجموع الخصوم الجارية | 573 599 377 | 557 311 748 | |
| مجموع الخصوم | 580 883 130 | 563 994 195 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 241 255 455 | 230 975 250 |
القوائم المالية النهائية لسنة 2022
ص 1707الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال: | |||
| - المداخيل | ب.1 | 175 551 487 | 166 973 016 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | ب.2 | 348 878 | 238 746 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 175 900 365 | 167 211 762 | |
| أعباء الاستغلال : | |||
| - تغيير المخزونات التامة الصنع | ب.3 | -34 407 389 | -3 234 299 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | - | - | |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.4 | 123 797 806 | 101 863 709 |
| - أعباء الأعوان | ب.5 | 41 054 304 | 41 758 797 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | ب.6 ب.7 | 7 295 022 | 3 990 274 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | ب.8 | 7 100 701 | 8 400 241 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 144 840 444 | 152 778 722 | |
| نتيجة الإستغلال : | 31 059 921 | 14 433 040 | |
| - أعباء مالية صافية | ب.9 | 37 812 239 | 41 642 981 |
| - إيرادات التوظيفات | - | 2 490 | 0 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب.10 | 2 183 179 | 1 550 795 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات: | -4 566 649 | -25 659 146 | |
| -الأداءات على الأرباح | 261 722 | 230 200 | |
| -نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -4 828 371 | -25 889 346 | |
| -النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -4 828 371 | -25 889 346 | |
| -انعكاسات التعديلات المحاسبية (بعد احتساب الأداءات) | -1 780 359 | 0 | |
| -النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -6 608 730 | -25 889 346 |
القوائم المالية النهائية لسنة 2022
ص 1708الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | 178 290 954 | 151 242 035 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -193 277 284 | -117 563 084 | |
| - الفوائد المدفوعة | -18 722 405 | -17 166 821 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | - 33 708 735 | 16 512 130 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
| العناوين | إيضاحات | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وغير مادية | ج.1 | -2 510 897 | -1 805 876 |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية / وأصول غير مادية | 0 | 0 | |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -2 510 897 | -1 805 876 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العناوين | إيضاحات | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| - مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 | |
| - سداد القروض | ج.2 | -1 779 285 | -1 429 439 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -1 779 285 | - 1429 439 |
| العناوين | إيضاحات | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| - انعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -1 366 588 | -57 152 |
| العناوين | إيضاحات | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| - تغير الخزينة | -39 365 505 | 13 219 663 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 220 730 | -8 998 933 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | ج.3 | - 35 144 775 | 4 220 730 |
القوائم المالية النهائية لسنة 2022
ص 1709Top image
الأرصدة الوسيطة للتصرف
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (بالدينار)
| الأرصدة | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإنتاج | 210 226 292 | 170 374 075 |
| الهامش على كلفة المواد | 86 428 486 | 68 510 366 |
| القيمة المضافة الخام | 80 312 561 | 62 178 087 |
| زائد أو ناقص الاستغلال الخام | 38 273 481 | 18 351 329 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الإيداعات | -4 828 371 | -25 889 346 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -6 608 730 | -25 889 346 |
Bottom image
| الأعباء / الأصناف | المبلغ | المبلغ |
|---|---|---|
| تكلفة شراء السلع المبيعة | 123 797 806 | |
| تكلفة شراء المواد المستهلكة | 210 226 292 | |
| مبيعات السلع وعبرها من إيرادات الاستغلال | 175 818 903 | |
| إيرادات مداخيل الاستغلال الأخرى | 34 407 389 | |
| إنتاج مخزون تام | - | |
| المجموع | 210 226 292 | |
| أعباء خارجية أخرى | 86 428 486 | |
| الهامش على تكلفة الاستغلال | 86 428 486 | |
| المجموع | 86 428 486 | |
| ضرائب وأداءات الأعوان | 80 312 561 | |
| القيمة المضافة الخام | 80 312 561 | |
| المجموع | 80 312 561 | |
| أعباء المصاريف على كل مادة | 38 273 481 | |
| زائد الاستغلال الخام | 38 273 481 | |
| إيرادات عادية أخرى | 1 693 557 | |
| إيرادات مالية | 1 824 912 | |
| استرجاعات عن المدخرات وعمليات متنوعة | 1 216 501 | |
| أعباء مالية | 8 009 901 | |
| المجموع | 39 565 199 | |
| أعباء المدخرات والمحجوزات | 42 039 080 | |
| المجموع | 41 054 304 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | 984 776 | |
| المجموع | 43 008 451 | |
| نتيجة سلبية للأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية | 1 780 359 | |
| المجموع | 47 836 822 | |
| نتيجة سلبية للأنشطة الإيجابي للتعديلات المحاسبية | -4 828 371 | |
| المجموع | -1 780 359 |
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية