BILAN
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2022
UNITE (DT)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 341 910 | 341 910 |
| Moins: amortissements | -312 459 | -293 363 |
| Total Immobilisations incorporelles | 29 451 | 48 547 |
| Immobilisations corporelles | 266 210 102 | 264 582 952 |
| Moins: amortissements | -252 425 552 | -250 037 016 |
| Total Immobilisations corporelles | 13 784 550 | 14 545 936 |
| Immobilisations financières | 5 414 014 | 5 220 254 |
| Moins: Provisions | -1 243 868 | -1 242 620 |
| Total Immobilisations financières | 4 170 146 | 3 977 634 |
| Total Actifs immobilisés | 17 984 148 | 18 572 117 |
| Total Actifs non courants | 17 984 148 | 18 572 117 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 132 424 524 | 83 972 636 |
| Moins: Provisions | -12 903 984 | -13 257 144 |
| Total Stocks | 119 520 540 | 70 715 492 |
| Clients et comptes rattachés | 75 913 601 | 78 687 544 |
| Moins: Provisions | -18 288 718 | -17 299 576 |
| Total Clients et comptes rattachés | 57 624 883 | 61 387 968 |
| Autres actifs courants | 29 694 064 | 28 211 824 |
| Moins: Provisions | -7 397 132 | -3 728 588 |
| Total Autres actifs courants | 22 296 932 | 24 483 236 |
| Liquidités et équivalents de liquidite | 23 828 953 | 55 816 437 |
| Total Actifs courants | 223 271 308 | 212 403 133 |
| Total des Actifs | 241 255 455 | 230 975 250 |
SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
BILAN
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2022
UNITE (DT)
| 2 022 | 2 021 | |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capitaux Social | 53 339 520 | 53 339 520 |
| Réserves | 7 957 054 | 7 957 054 |
| Autres Capitaux propres | 4 563 154 | 4 563 154 |
| Modifications comptables | -1 780 359 | 0 |
| Resultats reportes | -398 878 673 | -372 989 327 |
| Total Capitaux propres avant résultat de l'exercice | -334 799 304 | -307 129 599 |
| Résultat net de l'exercice | -4 828 371 | -25 889 346 |
| Total Capitaux propre avant affectation | -339 627 675 | -333 018 945 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 0 | 0 |
| Provisions | 4 125 184 | 1 944 593 |
| Autres passifs non courants | 3 158 569 | 4 737 854 |
| Total Passifs non courants | 7 283 753 | 6 682 447 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 167 365 040 | 172 445 246 |
| Autres passifs courants | 143 510 457 | 133 573 616 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 262 723 880 | 251 292 886 |
| Total Passifs courants | 573 599 377 | 557 311 748 |
| Total Passifs | 580 883 130 | 563 994 195 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 241 255 455 | 230 975 250 |
SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2022
UNITE (DT)
| 2 022 | 2 021 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 175 551 487 | 166 973 016 |
| Autres produits d'exploitations | 348 878 | 238 746 |
| Total Produits d'exploitation | 175 900 365 | 167 211 762 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks des produits finis | -34 407 389 | -3 234 299 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 123 797 806 | 101 863 709 |
| Achat de marchandises consommées | 0 | 0 |
| Charges de personnel | 41 054 304 | 41 758 797 |
| Dotation aux amortissements et provisions | 7 295 022 | 3 990 274 |
| Autres charges d'exploitation | 7 100 701 | 8 400 241 |
| Total Charges d'exploitation | 144 840 444 | 152 778 722 |
| Résultat d'exploitation | 31 059 921 | 14 433 040 |
| Charges financières nettes | 37 812 239 | 41 642 981 |
| Produits des placements | 2 490 | 0 |
| Autres gains ordinaires | 2 183 179 | 1 550 795 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -4 566 649 | -25 659 146 |
| Impôts sur les bénéfices | 261 722 | 230 200 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -4 828 371 | -25 889 346 |
| Résultat net de l'exercice | -4 828 371 | -25 889 346 |
| Effets modifications comptables (net impôt) | -1 780 359 | 0 |
| Résultat après modifications comptables | -6 608 730 | -25 889 346 |
SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
ETAT DE FLUX DE TRESOREIE
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2022
UNITE (DT)
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | ||
| Encaissements reçus de clients | 178 290 954 | 151 242 035 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -193 277 284 | -117 563 084 |
| Interets payés | -18 722 405 | -17 166 821 |
| Total Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | -33 708 735 | 16 512 130 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | ||
| Décaissement pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -2 510 897 | -1 805 876 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et inc | 0 | 0 |
| Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Total Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 510 897 | -1 805 876 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||
| Dividendes et autre distributions | 0 | 0 |
| Encaissements provenant d'emprunts | 0 | 0 |
| Remboursemnt d'emprunts | -1 779 285 | -1 429 439 |
| Total Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -1 779 285 | -1 429 439 |
| Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équiv de | -1 366 588 | -57 152 |
| variation de la trésorerie | -39 365 505 | 13 219 663 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture | 4 220 730 | -8 998 933 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de fermeture | -35 144 775 | 4 220 730 |
SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2022
UNITE (DT)
| PRODUITS | CHARGES | SOLDES | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 | Coût d'achat des marchandises vendues | 0 + Marge commerciale | 0 | 0 | |
| Revenus et autres produits d'exploitation | 175 818 903 | |||||
| Production stockée | 34 407 389 | ou (Déstockage de production) | 0 | |||
| Production immobilisée | 0 | |||||
| Total | 210 226 292 | Total | 0 + Production | 210 226 292 | 170 374 075 | |
| + Production | 210 226 292 | Achat consommés | 123 797 806 | + Marge sur coût matières | 86 428 486 | 68 510 366 |
| + Marge commerciale | 0 | |||||
| + Marge sur coût matière | 86 428 486 | Autres charges extérieurs | 6 115 925 | |||
| + Subvention d'exploitation (*) | 0 | |||||
| Total | 86 428 486 | Total | 6 115 925 | + Valeur Ajoutée brute | 88 312 561 | 62 178 087 |
| Impôts et taxes | 984 776 | |||||
| Charges de personnel | 41 054 304 | |||||
| + Valeur Ajoutée Brute | 80 312 561 | Total | 42 039 080 | + Excédent brut(ou insuffisance)d'exploit | 38 273 481 | 18 351 329 |
| + Excédent brut d'exploitation | 38 273 481 | ou insuffisance brute d'exploitation | 0 | |||
| Autres produits ordinaires | 1 693 557 | Autres charges ordinaires | 0 | |||
| Produits financiers | 1 824 912 | Charges financières | 39 565 199 | |||
| Transfert et reprise de charges | 1 216 501 | Dotations aux amortissements et provisi | 8 009 901 | |||
| Impôt sur le résultat ordinaire | 261 722 | |||||
| Total | 43 008 451 | Total | 47 836 822 | Résultat des activités ord | -4 828 371 | -25 889 346 |
| Résultat positif des activités ordinaires | 0 | Résultat négatif des activités ordinaires | -4 828 371 | |||
| effet négatif des modifications comptable | -1 780 359 | |||||
| Total | -4 828 371 | résultat des activités ord ap mod compt | -6 608 730 | -25 889 346 |