شركة البنيان / المـوازنـــة
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001 – تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 159 034 | 152 534 |
| تطرح الأستهلاكات | (149 041) | (141 425) |
| 9 993 | 11 109 | |
| الأصول الثابتة المادية | 9 091 994 | 9 024 346 |
| تطرح الإستهلاكات | (1 809 522) | (1 649 786) |
| 7 282 472 | 7 374 560 | |
| الأصول المالية | 38 053 965 | 55 069 436 |
| تطرح المدخرات | (9 965 956) | (8 919 900) |
| 28 088 009 | 46 149 536 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 35 380 474 | 53 535 205 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | - | - |
| مجموع الأصول غير الجارية | 35 380 474 | 53 535 205 |
| الأصول الجارية | ||
| عمليات خاصة مع الدولة | 8 331 456 | 8 331 456 |
| الأصول الجارية الأخرى | 2 983 386 | 2 651 190 |
| تطرح المدخرات | (51 631) | (51 631) |
| 2 931 755 | 2 599 559 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى / تطرح المدخرات | 17 628 455 / - | 8 241 726 / - |
| 17 628 455 | 8 241 726 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 949 834 | 1 076 065 |
| مجموع الأصول الجارية | 36 841 500 | 20 248 806 |
| مجموع الأصول | 72 221 974 | 73 784 011 |
Header
شركة البنيان | الموازنة
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001– تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
Table
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 2 500 000 | 2 500 000 |
| الإحتياطيات | 40 814 509 | 40 745 924 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 12 860 | 12 860 |
| النتائج المؤجلة | 65 692 | 177 141 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 43 393 061 | 43 435 925 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 503 638 | 2 969 213 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 44 896 699 | 46 405 138 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات | 530 671 | 530 671 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 530 671 | 530 671 |
| الخصوم الجارية | ||
| عمليات خاصة مع الدولة | 26 477 883 | 26 477 884 |
| مزودون | 23 063 | 78 178 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 293 658 | 292 140 |
| مجموع الخصوم الجارية | 26 794 604 | 26 848 202 |
| مجموع الخصوم | 27 325 275 | 27 378 873 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 72 221 974 | 73 784 011 |
Footer
ص 1732شركة البنيان قائمة النتائج
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001– تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2022 | 2023 | البيان |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 749 193 | 731 102 | إيرادات المساهمات |
| 149 198 | 169 788 | مداخيل البناءات |
| 126 515 | 110 864 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 1 024 906 | 1 011 754 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 18 890 | 28 394 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 531 715 | 522 032 | أعباء الأعوان |
| (556 799) | 1 213 409 | مخصصات الإستهلاك والمدخرات |
| 123 768 | 140 897 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 117 574 | 1 904 732 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 907 332 | (892 978) | نتيجة الإستغلال |
| 63 618 | (60 211) | أعباء مالية صافية |
| 2 374 327 | 2 808 867 | إيرادات التوظيفات |
| - | - | الأرباح العادية الأخرى |
| (62 323) | - | الخسائر العادية الأخرى |
| 3 282 954 | 1 855 678 | نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداء على الأرباح |
| (313 741) | (352 040) | الأداء على الأرباح والمساهمة الإجتماعية التضامنية |
| 2 969 213 | 1 503 638 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| - | - | إنعكاسات التعديلات المحاسبية |
| 2 969 213 | 1 503 638 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
شركة البنيان | جدول التدفقات النقدية
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001– تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 1 503 638 | 2 969 213 |
| * تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 1 748 809 | 406 400 |
| * تغييرات : | ||
| المستحقات وأصول جارية أخرى | (332 196) | (496 130) |
| المزودون وديون أخرى | 8 114 246 | (124 072) |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | - | - |
| إسترجادات على المدخرات | (535 400) | (963 199) |
| مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستغلال | 10 499 097 | 1 792 212 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | (74 148) | (205 044) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | - | - |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | - | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | - |
| مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستثمار | (74 148) | (205 044) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| مقابيض إثر عمليات خاصة مع الدولة | - | - |
| دفوعات إثر عمليات خاصة مع الدولة | (510 000) | (16 513) |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | (3 000 480) | (2 099 874) |
| الدفوعات المتأتية من قروض | (40 700) | (14 858) |
| مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل | (3 551 180) | (2 131 245) |
| تغير الخزينة | 6 873 769 | (544 077) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 076 065 | 1 620 142 |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | 7 949 834 | 1 076 065 |