S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
BILAN
AUX 31/12/2023
| Exprimé en Dinars | ||
|---|---|---|
| AU 31 DECEMBRE | ||
| 2023 | 2022 | |
| NOTES | ||
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| - Immobilisations incorporelles | 159 034 | 152 534 |
| - moins : amortissements | (149 041) | (141 425) |
| 9 993 | 11 109 | |
| - Immobilisations corporelles | 9 091 994 | 9 024 346 |
| - moins : amortissements | (1 809 522) | (1 649 786) |
| 7 282 472 | 7 374 560 | |
| - Immobilisations financières | 38 053 965 | 55 069 436 |
| - moins : provisions | (9 965 956) | (8 919 900) |
| 28 088 009 | 46 149 536 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 35 380 474 | 53 535 205 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| - Opérations particulières avec l'Etat | 8 331 456 | 8 331 456 |
| - Autres actifs courants | 2 983 386 | 2 651 190 |
| - Moins : provisions | (51 631) | (51 631) |
| - Placements et autres actifs financiers | 17 628 455 | 8 241 726 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 7 949 834 | 1 076 065 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS : | 36 841 500 | 20 248 806 |
| TOTAL DES ACTIFS | 72 221 974 | 73 784 011 |
Société El Bouniane
S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
BILAN
AUX 31/12/2023
Exprimé en Dinars
| NOTES | AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | ||
| CAPITAUX PROPRES & RESERVES | |||
| CAPITAUX PROPRE | |||
| - Capital social | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| - Réserves | 40 814 509 | 40 745 924 | |
| - Autres capitaux propres | 12 860 | 12 860 | |
| - Résultats reportés | 65 692 | 177 141 | |
| Total des capitaux propres ayant résultat de l'exercice | 43 393 061 | 43 435 925 | |
| - Résultat de l'exercice | 1 503 638 | 2 969 213 | |
| Total des capitaux propres ayant répartition | 44 896 699 | 46 405 138 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON-COURANTS | |||
| - Provisions pour risques et charges | 530 671 | 530 671 | |
| Total des passifs non courants : | 530 671 | 530 671 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| - Opérations particulières avec l'État | 26 477 883 | 26 477 884 | |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 23 063 | 78 178 | |
| - Autres passifs courants. | 293 658 | 292 140 | |
| Total des passifs courants : | 26 794 604 | 26 848 202 | |
| TOTAL DES PASSIFS : | 27 325 275 | 27 378 873 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 72 221 974 | 73 784 011 |
Société El Bouniane
S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
ETAT DE RESULTAT
AUX 31/12/2023
| NOTES | AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Produits de participations | 731 102 | 749 193 | |
| - Revenus des immeubles | 169 788 | 149 198 | |
| - Autres produits d'exploitation | 110 864 | 126 515 | |
| Total des produits d'exploitation : | 1 011 754 | 1 024 906 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Achats d'approvisionnement consommés | 28 394 | 18 890 | |
| - Charges de personnel | 522 032 | 531 715 | |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 213 409 | (556 799) | |
| - Autres charges d'exploitation | 140 897 | 123 768 | |
| Total des charges d'exploitation : | 1 904 732 | 117 574 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | |||
| (892 978) | 907 332 | ||
| - Charges financières nettes | (60 211) | 63 618 | |
| - Produits de placement | 2 808 867 | 2 374 327 | |
| - Autres gains ordinaires | - | - | |
| - Autres pertes ordinaires | - | (62 323) | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 855 678 | 3 282 954 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES & CSS | (352 040) | (313 741) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1 503 638 | 2 969 213 | |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 503 638 | 2 969 213 |
Société El Boumiane
S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
FLUX DE TRESORERIE
AUX 31/12/2023
Exprimé en Dinars
| AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2022 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| * Résultat net | 1 503 638 | 2 969 213 |
| Ajustement pour : | ||
| * Amortissement & provisions | 1 748 809 | 406 400 |
| * Variations des : | ||
| - Créances et autres actifs | (332 196) | (496 130) |
| - Fournisseurs & autres dettes | 8 114 246 | (124 072) |
| * Plus ou moins-values de cession | - | - |
| * Reprise sur provisions | (535 400) | (963 199) |
| Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation : | 10 499 097 | 1 792 212 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| - Décaissements affectés de l'acquisit. d'immobili. | (74 148) | (205 044) |
| - Encaissements provenant cession d'immobilisation | - | - |
| - Décaiss. provenant de l'acquisit. d'immob. financ. | - | - |
| - Encais. provenant de cession d'immob. financ. | - | - |
| Flux de trésor. Provenant des activités d'inves. : | (74 148) | (205 044) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| - Encais. suite opérations particulières avec l'état | (510 000) | (16 513) |
| - Décais. suite opérations particulières avec l'état | (3 000 480) | (2 099 874) |
| - Décais. Provenant des emprunts | (40 700) | (14 858) |
| Flux de trésor. Provenant des activités de finan. : | (3 551 180) | (2 131 245) |
| Variation de trésorerie | 6 873 769 | (544 077) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 076 065 | 1 620 142 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 7 949 834 | 1 076 065 |