الشركة الوطنية للنقل بين المدن

الأصول	إيضاحات	2020	2019
الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة
الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات	3	402 780 / -364 105 / 38 675	396 065 / -359 378 / 36 687
الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات	3	69 810 586 / -57 410 223 / 12 400 363	69 502 916 / -52 974 436 / 16 528 480
الأصول المالية / تطرح المدخرات	3	67 117 / -2 458 / 64 659	95 313 / -2 458 / 92 855
مجموع الأصول الثابتة		12 503 697	16 658 022
أصول غير جارية أخرى		-	-
مجموع الأصول غير الجارية		12 503 697	16 658 022
الأصول الجارية
المخزونات / تطرح المدخرات	4	1 798 177 / -307 686 / 1 490 491	1 496 022 / -193 410 / 1 302 612
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات	5	16 650 590 / -2 018 589 / 14 632 001	14 877 866 / -2 023 570 / 12 854 296
أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات	6	3 028 757 / -1 234 155 / 1 794 602	3 404 521 / -1 181 293 / 2 223 228
توظيفات وأصول مالية أخرى / تطرح المدخرات	7	49 998 / -39 436 / 10 562	52 878 / -39 436 / 13 442
السيولة وما يعادل السيولة	8	6 312 286	603 698
مجموع الأصول الجارية		24 239 942	16 997 276
مجموع الأصول		36 743 639	33 655 298

ص 2894

الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار)

البيان	إيضاحات	2020	2019
الأموال الذاتية	1-9
أموال مخصصة	2-9	8 451 720	8 451 720
الأموال الذاتية الأخرى	10	11 297 225	11 297 225
النتائج المؤجلة		-80 226 387	-65 660 579
مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة / المحاسبية		-60 477 442	-45 911 634
نتيجة السنة المحاسبية		-9 568 978	-14 565 808
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		-70 046 420	-60 477 442
الخصوم
الخصوم غير الجارية
القروض	11	8 071 116	10 392 522
الخصوم المالية الأخرى	12	104 874	136 069
مدخرات	13	601 145	601 145
مجموع الخصوم غير الجارية		8 777 135	11 129 736
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم	14	35 208 781	30 100 478
الخصوم الجارية الأخرى	15	53 052 201	43 970 102
المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية	16	9 751 942	8 932 424
مجموع الخصوم الجارية		98 012 924	83 003 004
مجموع الخصوم		106 790 059	94 132 740
مجموع الأموال الذاتية والخصوم		36 743 639	33 655 298

صفحة 2894 عدد 136

ص 2895

قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار)

البيان	إيضاحات	2020	2019
مداخيل	17	21 607 718	29 526 163
إيرادات الاستغلال الأخرى	18	8 309 157	1 681 388
إنتاج ثابت	19	278 700	141 098
مجموع إيرادات الاستغلال		30 195 575	31 348 649
أعباء الاستغلال
تغير مخزونات		302 155	-166 322
مشتريات التموينيات المستهلكة	20	-8 424 721	-11 313 440
أعباء الأعوان	21	-24 452 834	-24 175 487
مخصصات الاستهلاكات والمدخرات	22	-4 607 446	-5 853 443
أعباء الاستغلال الأخرى	23	-1 719 631	-3 509 938
مجموع أعباء الاستغلال		-38 902 477	-45 018 630
نتيجة الاستغلال		-8 706 902	-13 669 981
أعباء مالية صافية	24	-1 551 139	-1 343 052
خسائر عادية أخرى		-	-166 519
إيرادات مالية	25	22 730	29 851
الأرباح العادية الأخرى	26	697 963	623 909
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات		-9 537 348	-14 525 792
الأداءات على الأرباح		-31 630	-40 016
نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات		-9 568 978	-14 565 808
التعديلات المحاسبية		-	5 942 549
النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية		-9 568 978	-8 623 259

ص 2896

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار)

2019	2020
-14 359 923	-9 568 978	النتيجة الصافية
4 575 327	4 607 446	الاستهلاكات والمدخرات
		تغييرات:
-317 721	-302 155	.المخزونات
291 393	-1 777 497	.المستحقات
-203 422	375 764	.أصول أخرى
8 697 515	5 078 300	.المزودون
6 765 628	9 082 102	.ديون أخرى
60 391	393 775	.فوائد مطلوبة
5 509 188	7 888 757	التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
-7 310 821	-284 382	الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية
-	-	مقابيض متأتية من تفويت في أصول ثابتة
-	-	دفوعات بعنوان قروض للأعوان والتوظيفات
50 127	31 076	مقابيض متأتية من سداد قروض الأعوان والتوظيفات
-7 260 694	-253 306	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
6 061 719	1 700	مقابيض متأتية من القروض
-6 773 649	-1 831 091	سداد القروض
-711 930	-1 829 391	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل
-2 463 436	5 806 060	تغير الخزينة
840 481	-1 622 955	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
-1 622 955	4 183 105	الخزينة في ختم السنة المحاسبية

ص 2897

قائمة الأرصدة الوسيطة للتصرف
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار)

الأرصدة

الأرصدة	2020	2019
القيمة المضافة الخام	20 864 050	17 156 180
زائد الاستغلال الخام	-4 099 456	-7 816 538
نتيجة الأنشطة / العادية	-9 568 978	-14 565 808
النتيجة الصافية / بعد التعديلات	-9 568 978	-8 623 259

الأعباء

الأعباء	2020	2019
مشتريات التموينات	8 424 721	11 313 440
تغير المخزونات	-302 155	166 322
أعباء خارجية أخرى	1 208 959	2 712 707
المجموع	9 331 525	14 192 469
أعباء الأعوان	24 452 834	24 175 487
أعباء وأداءات / ضرائب	510 672	797 231
المجموع	24 963 506	24 972 718
أعباء مالية صافية	1 551 139	1 343 052
مخصصات الاستهلاكات / والمدخرات	4 607 446	5 853 443
أداء على النتيجة العادية	31 630	40 016
خسائر عادية أخرى	-	166 519
المجموع	6 190 215	7 403 030
أعباء التعديلات المحاسبية	0	5 942 549
المجموع	0	5 942 549

الإيرادات