Etats financiers arrêtés au 31-12-2020
BILAN AU 31 DECEMBRE 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 402 780 | 396 065 | |
| Moins : amortissements | 3 | -364 105 | -359 378 |
| 38 675 | 36 687 | ||
| Immobilisations corporelles | 69 810 586 | 69 502 916 | |
| Moins : amortissements | 3 | -57 410 223 | -52 974 436 |
| 12 400 363 | 16 528 480 | ||
| Immobilisations financières | 67 117 | 95 313 | |
| Moins : provisions | 3 | -2 458 | -2 458 |
| 64 659 | 92 855 | ||
| 12 503 697 | 16 658 022 | ||
| Autres actifs non courants | - | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 12 503 697 | 16 658 022 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 1 798 177 | 1 496 022 | |
| Moins : provisions pour dépréciations | 4 | -307 686 | -193 410 |
| 1 490 491 | 1 302 612 | ||
| Clients et comptes rattachés | 16 650 590 | 14 877 866 | |
| Moins : provisions pour dépréciations | 5 | -2 018 589 | -2 023 570 |
| 14 632 001 | 12 854 296 | ||
| Autres actifs courants | 3 028 757 | 3 404 521 | |
| Moins : provisions pour dépréciations | 6 | -1 234 155 | -1 181 293 |
| 1 794 602 | 2 223 228 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 7 | 49 998 | 52 878 |
| -39 436 | -39 436 | ||
| 10 562 | 13 442 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 6 312 286 | 603 698 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 24 239 942 | 16 997 276 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 36 743 639 | 33 655 298 |
SNTRI
Etats financiers arrêtés au 31-12-2020
BILAN AU 31 DECEMBRE 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 1-9 | 8 451 720 | 8 451 720 |
| Réserves | - | ||
| Autres Capitaux Propres | 2-9 | 11 297 255 | 11 297 225 |
| Résultats reportés | 10 | -80 226 387 | -65 660 579 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -60 477 442 | -45 911 634 | |
| Résultat de l'exercice | -9 568 978 | -14 565 808 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -70 046 420 | -60 477 442 | |
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 11 | 8 071 116 | 10 392 522 |
| Autres passifs financiers | 12 | 104 874 | 136 069 |
| Provisions | 13 | 601 145 | 601 145 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 8 777 135 | 11 129 736 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 14 | 35 208 781 | 30 100 478 |
| Autres passifs courants | 15 | 53 052 201 | 43 970 102 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 16 | 9 751 942 | 8 932 424 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 98 012 924 | 83 003 004 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 106 790 059 | 94 132 740 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 36 743 639 | 33 655 298 |
SNTRI
Etats financiers arrêtés au 31-12-2020
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
| DESIGNATION | NOTES | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 17 | 21 607 718 | 29 526 163 |
| Autres produits d'exploitation | 18 | 8 309 157 | 1 681 388 |
| Production immobilisée | 19 | 278 700 | 141 098 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 30 195 575 | 31 348 649 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation des stocks | 302 155 | -166 322 | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 20 | -8 424 721 | -11 313 440 |
| Charges du personnel | 21 | -24 452 834 | -24 175 487 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 22 | -4 607 446 | -5 853 443 |
| Autres charges d'exploitation | 23 | -1 719 631 | -3 509 938 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -38 902 477 | -45 018 630 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -8 706 902 | -13 669 981 | |
| Charges financières nettes | 24 | -1 551 139 | -1 343 052 |
| Produits financiers | 25 | 22 730 | 29 851 |
| Autres gains ordinaires | 26 | 697 963 | 623 909 |
| Autres pertes ordinaires | - | -166 519 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | -9 537 348 | -14 525 792 | |
| Impôts sur les bénéfices | -31 630 | -40 016 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | -9 568 978 | -14 565 808 | |
| Éléments extraordinaires | - | - | |
| Modifications comptables | 5 942 549 | ||
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -9 568 978 | -8 623 259 |
SNTRI
Etats financiers arrêtés au 31-12-2020
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
| DESIGNATION | NOTE | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Résultat net | -9 568 978 | -14 359 923 | |
| Amortissements et provisions | 4 607 446 | 4 575 327 | |
| Ajustements pour | |||
| * Variation des stocks | -302 155 | -317 721 | |
| * Variation des Créances | -1 777 497 | 291 393 | |
| * Variation des autres actifs | 375 764 | -203 422 | |
| * Variation des fournisseurs | 5 078 300 | 8 697 515 | |
| * Variation des autres passifs | 9 082 102 | 6 765 628 | |
| * Variation des intérêts échus | 393 775 | 60 391 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 7 888 757 | 5 509 188 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'INVESTISSEMENT | |||
| Décaissement /acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -284 382 | -7 310 821 | |
| Encaissements provenant de placements | 31 076 | 50 127 | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES À L'INVESTISSEMENT | -253 306 | -7 260 694 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||
| Encaissements provenant des emprunts | 1 700 | 6 061 719 | |
| Remboursements d'emprunts | -1 831 091 | -6 773 649 | |
| FLUX AFFECTES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | -1 829 391 | -711 930 | |
| VARIATION DE TRESORERIE | 5 806 060 | -2 463 436 | |
| TRESORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | -1 622 955 | 840 481 | |
| TRESORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE | 4 183 105 | -1 622 955 |
SNTRI
Etats financiers arrêtés au 31-12-2020
ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
AU 31 DECEMBRE 2020 (Exprimé en Dinars Tunisiens)
| PRODUITS | CHARGES | SOLDES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||
| Revenus | 21 607 718 | 29 526 163 | Achats d'approvisionnements consommés | 8 424 721 | 11 313 440 | |||
| Autres produits d'exploitation | 8 309 157 | 1 681 388 | Variations des stocks | -302 155 | 166 322 | |||
| Production immobilisée | 278 700 | 141 098 | Autres charges externes | 1 208 959 | 2 712 707 | |||
| Total | 30 195 575 | 31 348 649 | Total | 9 331 525 | 14 192 469 | Valeur ajoutée brute | 20 864 050 | 17 156 180 |
| Valeur ajoutée brute | 20 864 050 | 17 156 180 | Charges de personnel | 24 452 834 | 24 175 487 | |||
| Impôts et taxes | 510 672 | 797 231 | ||||||
| Total | 20 864 050 | 17 156 180 | Total | 24 963 506 | 24 972 718 | Excédent brut d'exploitation | -4 099 456 | -7 816 538 |
| Excédent brut d'exploitation | -4 099 456 | -7 816 538 | Charges financières | 1 551 139 | 1 343 052 | |||
| Produits financiers | 22 730 | 29 851 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 4 607 446 | 5 853 443 | |||
| Gains ordinaires | 697 963 | 623 909 | Impôt sur les sociétés | 31 630 | 40 016 | |||
| Autres pertes ordinaires | - | 166 519 | ||||||
| Total | -3 378 763 | -7 162 778 | Total | 6 190 215 | 7 403 030 | Résultat des activités ordinaires | -9 568 978 | -14 565 808 |
| Résultats des activités ordinaires | -9 568 978 | -14 565 808 | Effets négatifs des modifications comptables | 0 | 5 942 549 | |||
| Total | -9 568 978 | -14 359 923 | Total | 0 | 5 942 549 | Résultats après modifications comptables | -9 568 978 | -8 623 259 |