الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
الموازنة
في 31 ديسمبر
(بحساب الدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | إيضاحات | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 148 343 | 148 814 |
| (-) استهلاكات و مدخرات | -112 296 | -130 581 | |
| 36 047 | 18 233 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 168 407 739 | 170 845 118 |
| (-) استهلاكات و مدخرات | -155 056 391 | -156 868 474 | |
| 13 351 348 | 13 976 644 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 1 727 299 | 1 729 465 |
| (-) المدخرات | -347 004 | -347 004 | |
| 1 380 295 | 1 382 461 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 14 767 690 | 15 377 338 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 14 767 690 | 15 377 338 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.1.4 | 31 439 954 | 33 012 007 |
| (-) مدخرات | -10 142 785 | -15 253 229 | |
| 21 297 169 | 17 758 778 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.1.4 | 27 989 242 | 27 932 004 |
| (-) مدخرات | -27 771 971 | -27 931 961 | |
| 217 271 | 43 | ||
| أصول جارية أخرى | 6.1.4 | 12 161 799 | 8 110 938 |
| (-) مدخرات | -1 895 480 | -1 908 280 | |
| 10 266 319 | 6 202 658 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 7.1.4 | 3 808 104 | 606 395 |
| مجموع الأصول الجارية | 35 588 863 | 24 567 874 | |
| مجموع الأصول | 50 356 553 | 39 945 212 |
صفحة 190 عـدد 10
ص 191الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
الموازنة
في 31 ديسمبر
(بحساب الدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 19 806 230 | 19 806 230 | |
| الاحتياطات | 13 354 278 | 13 496 156 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | - | - | |
| منحة الإستثمار | 770 530 | 770 530 | |
| النتائج المؤجلة | -515 712 096 | -475 800 939 | |
| التعديلات المحاسبية | 4-3 | -573 602 | 387 630 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -482 354 660 | -441 340 393 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -53 103 203 | -39 911 157 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8.1.4 | -535 457 863 | -481 251 550 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 9.1.4 | 204 159 315 | 219 480 578 |
| مدخرات | 10.1.4 | 24 399 553 | 11 555 602 |
| خصوم غير جارية أخرى | 11.1.4 | 83 502 | 83 502 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 228 642 370 | 231 119 682 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 12.1.4 | 110 220 325 | 106 199 643 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13.1.4 | 70 101 246 | 63 635 256 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14.1.4 | 166 439 134 | 130 653 522 |
| مجموع الخصوم الجارية | 346 760 705 | 300 488 421 | |
| مجموع الخصوم | 575 403 075 | 531 608 103 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 39 945 212 | 50 356 553 |
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 344 435 | 1 500 726 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2.2.4 | 0 | 56 665 |
| منح الإستغلال | 3 360 | 42 315 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 347 795 | 1 599 706 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع | -6 050 207 | 4 279 302 | |
| المشتريات المستهلكة | 4.2.4 | 6 344 709 | 1 429 061 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | 23 543 851 | 24 895 560 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 19 957 552 | 720 597 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 3 029 588 | 3 867 991 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 46 825 493 | 35 192 511 | |
| نتيجة الإستغلال | -46 477 698 | -33 592 805 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -6 500 255 | -6 115 221 |
| إيرادات الحسابات الجارية | 9.2.4 | 81 987 | 59 777 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10.2.4 | 259 872 | 164 185 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11.2.4 | -466 420 | -423 535 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -53 102 514 | -39 907 599 | |
| ضرائب على المرابيح | 12.2.4 | -689 | -3 558 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -53 103 203 | -39 911 157 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -53 103 203 | -39 911 157 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 5.3 | -961 232 | 387 630 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -54 064 435 | -39 523 527 |
| البيانات | إيضاحات | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -53 103 203 | -39 911 157 | |
| * تعديلات محاسبية | -961 232 | 387 630 | |
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 19 797 563 | 720 596 | |
| * تغيرات : | |||
| - المخزونات | -1 572 053 | 4 715 246 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | 57 238 | -7 475 | |
| - الأصول الجارية الأخرى | 4 050 861 | 11 708 | |
| - مزدون وديون أخرى | 4 020 682 | 3 872 475 | |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 6 465 990 | 8 207 563 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | - | - | |
| * تحويل الأعباء | 739 725 | 385 209 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -20 504 429 | -21 618 205 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -1 660 318 | -377 534 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | |||
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية | -2 166 | 14 004 | |
| الدفعات الناتجة عن الضمانات المقبولة نقدا | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -1 662 484 | -363 530 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | - | 231 157 | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | -141 878 | -19 143 | |
| سداد القروض | -339 000 | -339 000 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 14 310 000 | 17 772 000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 13 829 122 | 17 645 014 | |
| تغير الخزينة | -8 337 791 | -4 336 721 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -59 932 554 | -55 595 833 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -68 270 345 | -59 932 554 |