SNCPA
Bilan
| Actifs | Exercice clos Au 31 décembre 2022 | |
|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations Incorporelles | 148 814 | 148 343 |
| Moins : amortissements | -130 581 | -112 296 |
| 18 233 | 36 047 | |
| Immobilisations corporelles | 170 845 118 | 168 407 739 |
| Moins : amortissements | -156 868 474 | -155 056 391 |
| 13 976 644 | 13 351 348 | |
| Immobilisations financières | 1 729 465 | 1 727 299 |
| Moins : provisions | -347 004 | -347 004 |
| 1 382 461 | 1 380 295 | |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 |
| Total des actifs non courants | 15 377 338 | 14 767 690 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 33 012 007 | 31 439 954 |
| Moins : provisions | -15 253 229 | -10 142 785 |
| 17 758 778 | 21 297 169 | |
| Clients et comptes rattachés | 27 932 004 | 27 989 242 |
| Moins : provisions | -27 931 961 | -27 771 971 |
| 43 | 217 271 | |
| Autres actifs courants | 8 110 938 | 12 161 799 |
| Moins : provisions | -1 908 280 | -1 895 480 |
| 6 202 658 | 10 266 319 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 606 395 | 3 808 104 |
| Total des actifs courants | 24 567 874 | 35 588 863 |
| Total des actifs | 39 945 212 | 50 356 553 |
الشركة الوطنية لمجني الحلفاء والورق
SNCPA
Bilan
| Capitaux Propres et Passifs | Exercice clos Au 31 décembre 2022 | |
|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 19 806 230 | 19 806 230 |
| Autres capitaux propres | 13 354 278 | 13 496 156 |
| Subventions d'Investissement | 770 530 | 770 530 |
| Résultats reportés | -515 712 096 | -475 800 939 |
| Modifications comptables affectant les résultats reportés. | -573 602 | 387 630 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -482 354 660 | -441 340 393 |
| Résultat de l'exercice | -53 103 203 | -39 911 157 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -535 457 863 | -481 251 550 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 204 159 315 | 219 480 578 |
| Autres passifs financiers | 83 502 | 83 502 |
| Provisions Pour Risques | 24 399 553 | 11 555 602 |
| Total des passifs non courants | 228 642 370 | 231 119 682 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 110 220 325 | 106 199 643 |
| Autres passifs courants | 70 101 246 | 63 635 256 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 166 439 134 | 130 653 522 |
| Total des passifs courants | 346 760 705 | 300 488 421 |
| Total des passifs | 575 403 075 | 531 608 103 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 39 945 212 | 50 356 553 |
المَجْزَمة الوطنية لمجني الحلفاء والورق
SNCPA
État de Résultat
| Exercice clos Au 31 décembre 2022 | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 344 435 | 1 500 726 | |
| Autres revenus d'exploitation | 355 567 | 2 886 308(*) | |
| Total des produits d'exploitation | 700 002 | 4 387 034 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-) | -6 050 207 | 4 279 302 | |
| Achats consommées | 6 344 709 | 1 429 061 | |
| Charges de personnel | 23 543 851 | 24 895 560 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 20 309 759 | 3 507 925(*) | |
| Autres charges d'exploitation | 3 029 188 | 3 867 791(*) | |
| Total des charges d'exploitation | 47 177 300 | 37 979 639 | |
| Résultat d'exploitation | -46 477 298 | -33 592 605 | |
| Charges financières nettes | 6 418 268 | -6 055 444(*) | |
| Produits des placements | - | - | |
| Autres gains ordinaires | 259 872 | 164 185 | |
| Autres pertes ordinaires | -466 420 | -423 535 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -53 102 114 | -39 907 399 | |
| Impôt sur les bénéfices | -1 089 | -3 758 (*) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -53 103 203 | -39 911 157 | |
| Résultat net de l'exercice | -53 103 203 | -39 911 157 | |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | -961 232 | 387 630 | |
| Résultat après modifications comptables | -54 064 435 | -39 523 527 |
(*) Retraité
p. 179SNCPA
Etat de Flux de Trésorerie
| Exercice clos Au 31 décembre 2022 | ||
|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | -53 103 203 | -39 911 157 |
| Modifications comptables | -961 232 | 387 630 |
| Ajustements pour : | ||
| • Amortissements et provisions | 19 797 563 | 720 596 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | -1 572 053 | 4 715 246 |
| - Créances | 57 238 | -7 475 |
| - Autres actifs | 4 050 861 | 11 708 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 10 486 672 | 12 080 038 |
| • Transfert de charges | 739 725 | 385 209 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -20 504 429 | -21 618 205 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 660 318 | -377 534 |
| • Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | -2 166 | 14 004 |
| • Décaissements sur cautions reçues en espèces | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -1 662 484 | -363 530 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Subvention d'Investissement | - | 231 157 |
| Variation autres capitaux propres | -141 878 | -19 143 |
| Remboursement Emprunts | -339 000 | -339 000 |
| Encaissements Emprunts | 14 310 000 | 17 772 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 13 829 122 | 17 645 014 |
| Variation de trésorerie | -8 337 791 | -4 336 721 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -59 932 554 | -55 595833 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | -68 270 345 | -59 932 554 |