سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد 0381738F
بيان الموازنة إلي غاية 2024/12/31
| البيان | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرقاع | 336 851 965 | 420 518 838 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 336 851 965 | 391 343 175 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | - | 29 175 663 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 191 042 556 | 166 473 527 |
| - توظيفات نقدية | 191 042 091 | 166 472 830 |
| - إيداعات متوفرة | 465 | 697 |
| حسابات مدينة مختلفة | 2 675 400 | - |
| مجموع الأصول | 530 569 921 | 586 992 365 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 215 113 | 217 556 |
| مجموع الخصوم | 215 113 | 217 556 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 499 247 900 | 549 863 025 |
| أرباح للتوزيع | 31 106 908 | 36 911 784 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 798 | 3 386 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 31 106 110 | 36 908 398 |
| مجموع الأصول الصافية | 530 354 808 | 586 774 809 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 530 569 921 | 586 992 365 |
بيان حساب النتائج إلي غاية 2024/12/31
| البيان | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات الرقاع | 19 308 173 | 22 608 490 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 19 308 173 | 22 608 490 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 16 112 292 | 19 246 284 |
| مجموع العائدات | 35 420 465 | 41 854 774 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (3 708 319) | (4 310 056) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 31 712 146 | 37 544 718 |
| عائدات أخرى | 792 | 1 637 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (644 924) | (721 644) |
| نتيجة الإستغلال | 31 068 014 | 36 824 711 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 38 096 | 83 687 |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 31 106 110 | 36 908 398 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (38 096) | (83 687) |
| تغيّر قيمة زيادة كامنة | 1 040 012 | 1 070 927 |
| الأرباح أو الخسائر الرأسمالية المحققة من بيع الأوراق المالية | 18 423 | 411 968 |
| رسوم التداول | (19 008) | (14 180) |
| النتيجة الصافية للسنة | 32 107 441 | 38 293 426 |
سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد 0381738F
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 2024/12/31
| البيان | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 32 107 441 | 38 293 426 |
| نتيجة الإستغلال | 31 068 014 | 36 824،711 |
| تغير قيمة زيادة كامنة على السندات | 1 040 012 | 1 070 927 |
| الأرباح أو الخسائر الرأسمالية المحققة من بيع الأوراق المالية | 18 423 | 411 968 |
| رسوم التداول | (19 008) | (14 180) |
| توزيع المرابيح | (19 825 029) | (27 718 790) |
| معاملات على رأس المال | 61 224 204 | 45 845 365 |
| الاكتتابات | 706 839 178 | 801 755 844 |
| رأس المال | 681 732 808 | 768 242 906 |
| تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 612 573 | 756 314 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 24 493 797 | 32 756 624 |
| استخلاصات | (645 614 974) | (755 910 479) |
| رأس المال | (617 889 189) | (719 066 613) |
| تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (633 966) | (786 197) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (27 091 819) | (36 057 669) |
| تغيير صافي الأصول | 73 506 616 | 56 420 001 |
| صافي الأصول | ||
| في بداية السنة | 456 848 192 | 530 354 808 |
| في نهاية السنة | 530 354 808 | 586 774 809 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة | 4 304 551 | 4 937 211 |
| في نهاية السنة | 4 937 211 | 5 423 532 |
| قيمة التصفية | 107,420 | 108,191 |
| نسبة المردودية | 6,13% | 6,58% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية