شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2024
(دينار تونسي )
| الأصول | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 104 339 085 | 119 472 621 |
| أ- الأسهم والقيم الممثلة و الحقوق المتصلة بها | 6 432 679 | 5 287 650 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 97 906 406 | 114 184 971 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 38 152 410 | 7 098 551 |
| - أ التوظيفات النقدية | 10 231 663 | 0 |
| ب السيولة | 27 920 747 | 7 098 551 |
| أصل 3- ممستحقات الاستغلال | 0 | 0 |
| أصل 4- أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 142 491 495 | 126 571 172 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دا ئنون | 113 952 | 131 546 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون أخرون | 269 337 | 294 604 |
| مجموع الخصوم | 383 289 | 426 150 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي1- رأس المال | 134 257 668 | 118 812 716 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 7 850 538 | 7 332 306 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 1 311 | 565 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 849 227 | 7 331 741 |
| الأصول الصافية | 142 108 206 | 126 145 022 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 142 491 495 | 126 571 172 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة 1053 - تونس
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01-2024 و 31-12-2024
(دينار تونسي)
| من 01-01-2023 / إلى 31-12-2023 | من 01-01-2024 / إلى 31-12-2024 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 9 169 484 | 9 826 178 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -209 387 | 425 854 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 910 953 | 288 858 |
| عمولة المبادلات | 0 | 0 |
| توزيع حصص الأرباح | -7 467 600 | -7 415 601 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 435 824 907 | 458 697 565 |
| رأس المال | 414 605 640 | 435 368 378 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 909 088 | 909 797 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 20 310 180 | 22 419 390 |
| إعادة الشراء | -472 043 769 | -477 786 038 |
| رأس المال | -447 696 847 | -451 351 475 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 000 766 | -1 086 364 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -23 346 156 | -25 348 199 |
| تغيير الأصول الصافية | -33 815 411 | -15 963 184 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 175 923 617 | 142 108 206 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 142 108 206 | 126 145 022 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 663 586 | 1 333 429 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 333 429 | 1 174 687 |
| قيمة التصفية | 106.574 | 107.386 |
| توزيع أرباح | 5.520 | 5.887 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 6.00% | 6.29% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة، قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 287شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2024 و 31-12-2024
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2023 / إلى 31-12-2023 | من 01-01-2024 / إلى 31-12-2024 |
|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات / أ- حصص الأرباح / ب- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة / إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 44 146 / 7 098 258 / 3 674 283 | 23 509 / 7 179 138 / 4 279 196 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 10 816 687 | 11 481 843 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -1 369 790 | - 1 386 330 |
| دخل التوظيفات الصافي | 9 446 897 | 10 095 513 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -277 413 | - 269 335 |
| نتيجة الاستغلال | 9 169 484 | 9 826 178 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -1 320 257 | -2 494 437 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 849 227 | 7 331 741 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 1 320 257 | 2 494 437 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -209 387 / 910 953 | 425 854 / 288 858 |
| عمولة المبادلات | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 9 871 050 | 10 540 890 |