| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2022 |
|---|
الـمـوازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
| الأصـول | 2022 | 2021 | التغيـوات |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 464 085,306 | 414 278,056 | 49 807,250 |
| تطرح الاستهلاكات | - 404 473,142 | - 408 117,340 | 3 644,198 |
| الأصول الثابتة المادية | 72 018 967,417 | 71 052 759,184 | 966 208,233 |
| تطرح الاستهلاكات | - 54 478 674,219 | - 54 010 041,625 | - 468 632,594 |
| الأصول المالية | 6 930 115,065 | 6 992 813,374 | -62 698,309 |
| تطرح المدخوات | - 395 014,000 | - 360 940,000 | - 34 074,000 |
| مجموع الأصول الثابتة | 24 135 006,427 | 23 680 751,649 | 454 254,778 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 24 135 006,427 | 23 680 751,649 | 454 254,778 |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 509 166,232 | 462 946,387 | 46 219,845 |
| تطرح المدخوات | - 2 547,000 | - 2 547,000 | 0.000 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 1 620 927,394 | 912 274,500 | 708 652,894 |
| تطرح المدخوات | - 615 504,608 | - 625 777,598 | - 10 272,990 |
| أصول جارية أخرى | 12 737 805,044 | 11 464 194,857 | 1 273 610,187 |
| تطرح المدخوات | - 789 815,654 | - 998 163,031 | - 208 347,377 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 36 170 935,007 | 40 160 474,523 | - 3 989 539,516 |
| تطرح المدخوات | - 770,932 | - 770,932 | 0.000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 597 862,114 | 489 381,160 | 108 480,954 |
| مجموع الأصول الجارية | 50 228 057,597 | 51 862 012,866 | -1 633 955,269 |
| مجموع الأصـول | 74 363 064,024 | 75 542 764,515 | -1 179 700,491 |
شركة الخدمات الوطنية و الاقامات : شركة خفية الاسم رأس مالها 19 291 180 دينار -المقر الاجتماعي نهج
بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس 1053 الرقم الجبائي: 9657CAM000
شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2022 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022
| الأموال الذاتية والخصوم | 2022 | 2021 | التغيرات |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 |
| الاحتياطات | 41 925 235,769 | 42 072 664,143 | - 147 428,374 |
| الأموال الذاتية الأخرى | - | - | - |
| النتائج المؤجلة | 8 055 643,485 | 10 277 772,499 | - 2 222 129,014 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 69 272 059,254 | 71 641 616,642 | - 2 369 557,388 |
| نتيجة السنة المحاسبية | - 557 030,498 | - 2 222 129,014 | 1 665 098,516 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 68 715 028,756 | 69 419 487,628 | - 704 458,872 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| المدخرات | 843 865,177 | 1 553 514,357 | - 709 649,180 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 843 865,177 | 1 553 514,357 | - 709 649,180 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 2 570 250,009 | 1 836 181,074 | 734 068,935 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 233 920,082 | 2 733 581,456 | - 499 661,374 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 804 170,091 | 4 569 762,530 | 234 407,561 |
| مجموع الخصوم | 5 648 035,268 | 6 123 276,887 | - 475 241,619 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 74 363 064,024 | 75 542 764,515 | -1 179 700,491 |
شركة الخدمات الوطنية و الإقامات : شركة خفية الاسم رأس مالها 19 291 180 دينار -المقر الاجتماعي نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس 1053 الرقم الجبائي: 9657CAM000
ص 601شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2022 |
قـائمـة النتـــائـج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر2022
| 2022 | 2021 | التغيرات | |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 73 063 319,780 | 260 226,960 | 72 803 092,820 |
| ايرادات استغلال أخرى | 34 828,746 | 22 100,000 | 12 728,746 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 73 098 148,526 | 282 326,960 | 72 815 821,566 |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | 71 267 047,275 | 525 893,352 | 70 741 153,923 |
| أعباء الأعوان | 3 747 116,810 | 3 712 640,272 | 34 476,538 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 278 288,489 | 60 777,534 | 217 510,955 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1 967 548,501 | 1 118 474,691 | 849 073,810 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 77 260 001,075 | 5 417 785,849 | 71 842 215,226 |
| نتيجة الاستغلال | - 4 161 852,549 | - 5 135 458,889 | 973 606,340 |
| أعباء مالية صافية | 24 313,908 | 23 850,856 | 463,052 |
| ايرادات التوظيفات | 3 457 368,429 | 3 290 449,884 | 166 918,545 |
| الأرباح العادية الأخرى | 194 261,025 | 77 116,977 | 117 144,048 |
| الخسائر العادية الأخرى | 21 779,125 | 429 792,134 | -408 013,009 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -556 316,128 | -2 221 535,018 | 1 665 218,890 |
| الآداءات على الأرباح | 714,370 | 593,996 | 120,374 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -557 030,498 | -2 222 129,014 | 1 665 098,516 |
شركة الخدمات الوطنية و الإقامات : شركة خفية الاسم رأس مالها 19 291 180 دينار -المقر الاجتماعي نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس 1053 الرقم الجبائي: 9657CAM000
ص 602| 2021 | 2022 | البيان |
|---|---|---|
| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات / القوائم المالية لسنة 2022 | ||
| جـدول التدفقـات النقديــة / سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2022 / (بالدينار) | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - 2 222 129,014 | - 557 030,498 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| 916 998,227 | 1 052 297,391 | ✓ الاستهلاكات والمدخرات |
| - 856 220,693 | -1 464 761,566 | ✓ استرداد على مدخرات |
| - 164 431,589 | - 46 219,845 | ✓ المخزونات |
| 281 259,513 | - 708 652,894 | ✓ المستحقات |
| - 1 407 974,331 | -1 273 610,187 | ✓ أصول أخرى |
| 747 325,591 | 234 407,561 | ✓ المزودين وديون أخرى |
| -2 705 172,296 | -2 763 570,038 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - 263 701,338 | -1 032 758,459 | الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية |
| - 272 500,000 | - 172 600,000 | الدفعات المتأتية من قروض مسندة |
| 212 077,287 | 224 837,825 | المقابيض المتأتية من قروض مسندة |
| -324 124,051 | - 980 520,634 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| -1 250 000,000 | دفعات خاصة بإيرادات المساهمات | |
| -170 440,509 | -172 285,716 | دفعات على هبات ومساهمات من الصندوق الاجتماعي |
| 24 420,555 | 24 857,342 | مقابيض لاحساب الصندوق الاجتماعي |
| -1 396 019,954 | -147 428,374 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| -4 425 316,301 | -3 891 519,046 | تغيير الخزينة |
| 44 914 697,461 | 40 489 381,160 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 40 489 381,160 | 36 597 862,114 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |
شركة الخدمات الوطنية و الإقامات : شركة خفية الاسم رأس مالها 19 291 180 دينار -المقر الاجتماعي نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس الرقم الجبائي: 1053 9657CAM000