Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2022
| 2022 | 2021 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Actifs non Courants | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 464 085,306 | 414 278,056 | 49 807,250 |
| Amortissements | - 404 473,142 | - 408 117,340 | 3 644,198 |
| Immobilisations Corporelles | 72 018 967,417 | 71 052 759,184 | 966 208,233 |
| Amortissements | - 54 478 674,219 | - 54 010 041,625 | - 468 632,594 |
| Immobilisations Financières | 6 930 115,065 | 6 992 813,374 | -62 698,309 |
| Provisions | - 395 014,000 | - 360 940,000 | - 34 074,000 |
| Total des actifs immobilisés | 24 135 006,427 | 23 680 751,649 | 454 254,778 |
| Total des actifs non courants | 24 135 006,427 | 23 680 751,649 | 454 254,778 |
| Actifs Courants | |||
| Stock | 509 166,232 | 462 946,387 | 46 219,845 |
| Provisions | - 2 547,000 | - 2 547,000 | 0.000 |
| Clients et Comptes Rattachés | 1 620 927,394 | 912 274,500 | 708 652,894 |
| Provisions | - 615 504,608 | - 625 777,598 | - 10 272,990 |
| Autres actifs Courants | 12 737 805,044 | 11 464 194,857 | 1 273 610,187 |
| Provisions | - 789 815,654 | - 998 163,031 | - 208 347,377 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 36 170 935,007 | 40 160 474,523 | - 3 989 539,516 |
| Provisions | 770,932 | - 770,932 | 0.000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 597 862,114 | 489 381,160 | 108 480,954 |
| Total des Actifs Courants | 50 228 057,597 | 51 862 012,866 | -1 633 955,269 |
| Total des Actifs | 74 363 064,024 | 75 542 764,515 | -1 179 700,491 |
Société anonyme au capital de 19 291 180 Dinars-siège social rue lac Turkana Tunis 1053
les Berges du Lac -Code TVA :9657 CAM 000
p. 555| Les Etats financiers année 2022 | Société des Services Nationaux et des Résidences |
|---|
Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2022
| 2022 | 2021 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | |||
| Capital Social | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 |
| Réserves | 41 925 235,769 | 42 072 664,143 | - 147 428,374 |
| Autres Capitaux Propres | - | - | - |
| Résultats reportés | 8 055 643,485 | 10 277 772,499 | - 2 222 129,014 |
| Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice | 69 272 059,254 | 71 641 616,642 | - 2 369 557,388 |
| Résultat de l'exercice | - 557 030,498 | - 2 222 129,014 | 1 665 098,516 |
| Total des Capitaux Propres avant affectation | 68 715 028,756 | 69 419 487,628 | - 704 458,872 |
| Passifs | |||
| Passifs non Courants | |||
| Provisions | 843 865,177 | 1 553 514,357 | - 709 649,180 |
| Total Passifs non Courants | 843 865,177 | 1 553 514,357 | - 709 649,180 |
| Passifs Courants | |||
| Fournisseurs et Comptes | 2 570 250,009 | 1 836 | 734 068,935 |
| Rattachés | 181,074 | ||
| Autres Passifs Courants | 2 233 920,082 | 2 733 581,456 | - 499 661,374 |
| Concours Bancaire et autres | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs Financiers | |||
| Total des Passifs Courants | 4 804 170,091 | 4 569 762,530 | 234 407,561 |
| Total des Passifs | 5 648 035,268 | 6 123 276,887 | - 475 241,619 |
| Total des Capitaux | 74 363 064,024 | 75 542 764,515 | -1 179 700,491 |
| Propres et des Passifs |
Société anonyme au capital de 19 291 180 Dinars-siège social rue lac Turkana Tunis 1053 les Berges du Lac -Code TVA :9657 CAM 000
p. 556Les Etats financiers année 2022
Société des Services Nationaux et des Résidences
Etat de Résultat
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2022
| 2022 | 2021 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | |||
| Revenus | 73 063 319,780 | 260 226,960 | 72 803 092,820 |
| Autres Produits d'Exploitations | 34 828,746 | 22 100,000 | 12 728,746 |
| Total des Produits d'Exploitation | 73 098 148,526 | 282 326,960 | 72 815 821,566 |
| Charges d'Exploitation | |||
| Achats de Marchandises Consommés | 71 267 047,275 | 525 893,352 | 70 741 153,923 |
| Charges de Personnel | 3 747 116,810 | 3 712 640,272 | 34 476,538 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 278 288,489 | 60 777,534 | 217 510,955 |
| Autres Charges d'Exploitations | 1 967 548,501 | 1 118 474,691 | 849 073,810 |
| Total Charges d'Exploitation | 77 260 001,075 | 5 417 785,849 | 71 842 215,226 |
| Résultat d'Exploitation | - 4 161 852,549 | - 5 135 458,889 | 973 606,340 |
| Charges Financières | 24 313,908 | 23 850,856 | 463,052 |
| Produits des Placements | 3 457 368,429 | 3 290 449,884 | 166 918,545 |
| Autres Gains Ordinaires | 194 261,025 | 77 116,977 | 117 144,048 |
| Autres Pertes Ordinaires | 21 779,125 | 429 792,134 | -408 013,009 |
| Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt | -556 316,128 | -2 221 535,018 | 1 665 218,890 |
| Impôt sur le Bénéfice | 714,370 | 593,996 | 120,374 |
| Résultat Net de l'Exercice | -557 030,498 | -2 222 129,014 | 1 665 098,516 |
Société anonyme au capital de 19 291 180 Dinars-siège social rue lac Turkana Tunis 1053
les Berges du Lac -Code TVA :9657 CAM 000
Les Etats financiers année 2022
Société des Services Nationaux et des Résidences
Etat de Flux de Trésorerie
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2022
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation | ||
| Résultat Net | - 557 030,498 | - 2 222 129,014 |
| Ajustements pour | ||
| Amortissements et Provisions | 1 052 297,391 | 916 998,227 |
| Reprise provisions | -1 464 761,566 | - 856 220,693 |
| Variation de stocks | - 46 219,845 | - 164 431,589 |
| Variation des créances | -708 652,894 | 281 259,513 |
| Variation Autres Actifs | -1 273 610,187 | - 1 407 974,331 |
| Variation Fournisseurs et autres Dettes | 234 407,561 | 747 325,591 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | -2 763 570,038 | -2 705 172,296 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement | ||
| Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations | -1 032 758,459 | - 263 701,338 |
| Corporelles et Incorporelles | ||
| Décaissement Provenant des emprunts | - 172 600,000 | - 272 500,000 |
| Encaissements Provenant des Emprunts | 224 837,825 | 212 077,287 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement | - 980 520,634 | -324 124,051 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement | ||
| Décaissement provenant des revenus des participations | -1 250 000,000 | |
| Décaissement provenant des dons et participation au fond social | -172 285,716 | -170 440,509 |
| Encaissements Provenant des des comptes du fond social | 24 857,342 | 24 420,555 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement | -147 428,374 | -1 396 019,954 |
| Variation de Trésorerie | -3 891 519,046 | -4 425 316,301 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | 40 489 381,160 | 44 914 697,461 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 36 597 862,114 | 40 489 381,160 |
Société anonyme au capital de 19 291 180 Dinars-siège social rue lac Turkana Tunis 1053
les Berges du Lac -Code TVA :9657 CAM 000