ب ت ك سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
المعرف الوحيد: 0741110C
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024
(الوحدة: بالدينار)
| إيضاحات | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| أصل 1- محفظة السندات | 3.1 | 34 692 537,525 | 23 198 930,849 |
| أ- الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 2 876 335,704 | 0,000 | |
| ب- الرقاع و القيم المماثلة | 31 816 201,821 | 23 198 930,849 | |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 3.3 | 25 472 123,715 | 14 981 761,047 |
| أ- التوظيفات النقدية | 16 627 060,190 | 14 466 661,410 | |
| ب- السيولة | 8 845 063,525 | 515 099,637 | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 52,360 | 131,110 | |
| مدينون آخرون | 52,360 | 131,110 | |
| مجموع الأصول | 60 164 713,600 | 38 180 823,006 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1- ديون تسبقة علي التوظيفات | 3.5 | 140 399,607 | 52 050,555 |
| خصم 2- متعاملون دائنون | 3.5 | 35 761,057 | 33 172,243 |
| مجموع الخصوم | 176 160,664 | 85 222,798 | |
| الأصول الصافية | |||
| أصل صافي 1- رأس المال | 3.7 | 49 899 650,736 | 35 061 484,350 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 3.8 | 10 088 902,200 | 3 034 115,858 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع* | 6 129 208,491 | 768 686,268 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 959 693,709 | 2 265 429,590 | |
| الأصول الصافية | 59 988 552,936 | 38 095 600,208 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 60 164 713,600 | 38 180 823,006 |
(*): قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 15 مارس 2022 تغيير تسمية الشركة من "عالم السندات سيكاف" إلى "ب ت ك سيكاف"
كما قررت تغيير نوع السيكاف من شركة توزع المرابيح إلى شركة استثمار ذات رأس مال متغير لرسملة النتائج.
ب ت ك سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
المعرف الوحيد: 0741110C
قائمة النتائج
من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2024
(الوحدة: بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2024-01-01 / 2024-12-31 | 2023-01-01 / 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 3.2 | 2 190 111,109 | 1 234 757,248 |
| أ- حصص أرباح | 0,000 | 0,000 | |
| ب- مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 2 190 111,109 | 1 234 757,248 | |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 1 696 859,282 | 744 971,840 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 886 970,391 | 1 979 729,088 | |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 3.6 | -388 317,523 | -156 993,495 |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 498 652,868 | 1 822 735,593 | |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 3.6 | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 3- أعباء أخرى | -83 015,525 | -59 890,602 | |
| نتيجة الاستغلال | 3 415 637,343 | 1 762 844,991 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | 3.8 | 544 056,366 | 502 584,599 |
| المبالغ المرسلة للسنة المحاسبية\* | 3 959 693,709 | 2 265 429,590 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -544 056,366 | -502 584,599 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 34 248,025 | 12,287 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 41 016,419 | -0,650 | |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | -52,076 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 490 901,787 | 1 762 804,552 |
(\*):قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 15 مارس 2022 تغيير تسمية الشركة من "عالم السندات سيكاف" إلى "ب ت ك سيكاف" كما قررت تغيير نوع السيكاف من شركة توزع المرابيح إلى شركة استثمار ذات رأس مال متغير لرسملة النتائج.
ص 3243ب ت ك سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
المعرف الوحيد: 0741110C
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2024
(الوحدة: بالدينار)
| البيان | 2024-01-01 / 2024-12-31 | 2023-01-01 / 2023-12-31 |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 3 415 637,343 | 1 762 844,991 |
| ب- تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 34 248,025 | 12,287 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 41 016,419 | -0,650 |
| د- نفقات تداول السندات | 0,000 | -52,076 |
| تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح* | 0,000 | 0,000 |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | 18 402 050,941 | 14 938 382,513 |
| أ- اكتتابات | 49 755 339,768 | 35 830 620,080 |
| رأس المال | 44 370 125,864 | 32 809 762,476 |
| تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع | -1 429 424,601 | -48,940 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6 814 638,505 | 3 020 906,544 |
| ب- إعادة الشراء | -31 353 288,827 | -20 892 237,567 |
| رأس المال | -27 938 304,306 | -19 142 629,884 |
| تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع | 899 725,845 | 27,994 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4 314 710,366 | -1 749 635,677 |
| تغير الأصول الصافية | 21 892 952,728 | 16 701 187,065 |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 38 095 600,208 | 21 394 413,143 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 59 988 552,936 | 38 095 600,208 |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 324 144 | 193 548 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 476 057 | 324 144 |
| قيمة التصفية | 126,011 | 117,527 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردودية | 7,22% | 6,34% |
(*): قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 15 مارس 2022 تغيير تسمية الشركة من "عالم السندات سيكاف" إلى "ب ت ك سيكاف" / كما قررت تغيير نوع السيكاف من شركة توزع المرابيح إلى شركة استثمار ذات رأس مال متغير لرسملة النتائج.
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.