Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
Identifiant Unique : 0741110C
BILAN
arrêté au 31 décembre 2024
(Unité : en Dinars)
| Notes | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3.1 | 34 692 537,525 | 23 198 930,849 |
| a - Actions et Valeurs assimilées | 2 876 335,704 | 0,000 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 31 816 201,821 | 23 198 930,849 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 25 472 123,715 | 14 981 761,047 |
| a - Placements monétaires | 16 627 060,190 | 14 466 661,410 | |
| b - Disponibilités | 8 845 063,525 | 515 099,637 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 52,360 | 131,110 | |
| Autres débiteurs | 52,360 | 131,110 | |
| TOTAL ACTIF | 60 164 713,600 | 38 180 823,006 | |
| PASSIF | |||
| PA1- OPERATEURS CREDITEURS | 3.5 | 140 399,607 | 52 050,555 |
| PA2- AUTRES CREDITEURS DIVERS | 3.5 | 35 761,057 | 33 172,243 |
| TOTAL PASSIF | 176 160,664 | 85 222,798 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3.7 | 49 899 650,736 | 35 061 484,350 |
| CP2- SOMMES CAPITALISABLES | 3.8 | 10 088 902,200 | 3 034 115,858 |
| Sommes capitalisables des exercices antérieurs* | 6 129 208,491 | 768 686,268 | |
| Sommes capitalisables de la période | 3 959 693,709 | 2 265 429,590 | |
| ACTIF NET | 59 988 552,936 | 38 095 600,208 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 60 164 713,600 | 38 180 823,006 |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.
p. 3169BTK SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
Identifiant Unique : 0741110C
ETAT DE RESULTAT
De la période du 01 Janvier au 31 Décembre 2024
(Unité : en Dinars)
| Notes | 01/01/2024 31/12/2024 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 3.2 | 2 190 111,109 | 1 234 757,248 |
| a. Dividendes | 0,000 | 0,000 | |
| b. Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 190 111,109 | 1 234 757,248 | |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 3.4 | 1 696 859,282 | 744 971,840 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 886 970,391 | 1 979 729,088 | |
| CH1- Charges de gestion des placements | 3.6 | -388 317,523 | -156 993,495 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3 498 652,868 | 1 822 735,593 | |
| PR3- Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| CH3- Autres charges | 3.6 | -83 015,525 | -59 890,602 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 415 637,343 | 1 762 844,991 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 3.8 | 544 056,366 | 502 584,599 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE(*) | 3 959 693,709 | 2 265 429,590 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -544 056,366 | -502 584,599 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 34 248,025 | 12,287 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 41 016,419 | -0,650 | |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | -52,076 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 3 490 901,787 | 1 762 804,552 |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.
p. 3170BTK SICAV
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Identifiant Unique : 0741110C
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
De la période du 01 Janvier au 31 Décembre 2024
(Unité : en Dinars)
| 01/01/2024 31/12/2024 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a. Résultat d'exploitation | 3 415 637,343 | 1 762 844,991 |
| b. Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 34 248,025 | 12,287 |
| c. Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 41 016,419 | -0,650 |
| d. Frais de négociation de titres | 0,000 | -52,076 |
| AN2- Distributions de dividendes (*) | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | 18 402 050,941 | 14 938 382,513 |
| a. Souscriptions | ||
| - Capital | 49 755 339,768 | 35 830 620,080 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 44 370 125,864 | 32 809 762,476 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -1 429 424,601 | -48,940 |
| 6 814 638,505 | 3 020 906,544 | |
| b. Rachats | ||
| - Capital | -31 353 288,827 | -20 892 237,567 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -27 938 304,306 | -19 142 629,884 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 899 725,845 | 27,994 |
| -4 314 710,366 | -1 749 635,677 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 21 892 952,728 | 16 701 187,065 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de l'exercice | 38 095 600,208 | 21 394 413,143 |
| En fin de l'exercice | 59 988 552,936 | 38 095 600,208 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de l'exercice | 324 144 | 193 548 |
| En fin de l'exercice | 476 057 | 324 144 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 126,011 | 117,527 |
| AN6- Taux de rendement | 7,22% | 6,34% |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF