Header (top image)
شركة البنيان — المـــوازنـــة
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001– تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2023 | 2024 | البيان |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| الأصـــول غير الجارية | ||
| الأصـــول الثابتـة | ||
| 159 034 | 159 034 | الأصـول غير الماديـة |
| (149 041) | (153 999) | تطرح الأستهلاكات |
| 9 993 | 5 035 | |
| 9 091 994 | 9 016 579 | الأصـول الثابتـة الماديـة |
| (1 809 522) | (1868 646) | تطرح الإستهلاكـات |
| 7 282 472 | 7 147 933 | |
| 38 053 965 | 49 822 644 | الأصـول الماليـة |
| (9 965 956) | (8 971 663) | تطرح المدخرات |
| 28 088 009 | 40 850 981 | |
| 35 380 474 | 48 003 949 | مجمـوع الأصـول الثابتـة |
Continuation (bottom image)
| 2023 | 2024 | البيان |
|---|---|---|
| - | - | الأصـول غير الجارية الأخرى |
| 35 380 474 | 48 003 949 | مجمـوع الأصـول غير الجاريـة |
| الأصـول الجاريـة | ||
| 8 331 456 | 8 331 456 | عمليات خاصة مع الدولة |
| 2 983 386 | 3 613 931 | الأصـول الجارية الأخرى |
| (51 631) | (110 317) | تطرح المدخرات |
| 2 931 755 | 3 503 614 | |
| 17 628 455 | 3 317 440 | توظيفات وأصول ماليّة أخرى |
| - | - | تطرح المدخرات |
| 17 628 455 | 3 317 440 | |
| 7 949 834 | 11 477 723 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 36 841 500 | 26 630 233 | مجموع الأصـول الجاريـة |
| 72 221 974 | 74 634 182 | مجموع الأصـول |
Footer
ص 3826شركة البنيان الموازنة
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001– تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 2 500 000 | 2 500 000 |
| الإحتياطيات | 40844 313 | 40 814 509 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 12 860 | 12 860 |
| النتائج المؤجلة | 19 329 | 65 692 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 43 376 502 | 43 393 061 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 862 802 | 1 503 638 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 47 239 304 | 44 896 699 |
| الخـصـوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات | 530 671 | 530 671 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 530 671 | 530 671 |
| الخصوم الجارية | ||
| عمليات خاصة مع الدولة | 26 477 883 | 26 477 883 |
| مزودون | 12 156 | 23 063 |
| الخـصـوم الجـاريـة الأخـرى | 374 168 | 293 658 |
| مجموع الخصوم الجارية | 26 864 207 | 26 794 604 |
| مجموع الخـصـوم | 27 394 878 | 27 325 275 |
| مجموع الأمـوال الذاتية والخصوم | 74 634 182 | 72 221 974 |
شركة البنيان
قائمة النتائج
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001 – تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| إيرادات المساهمات | 943 699 | 731 102 |
| مداخيل البناءات | 168 379 | 169 788 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 166 982 | 110 864 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 279 060 | 1 011 754 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 16 516 | 28 394 |
| أعباء الأعوان | 575 957 | 522 032 |
| مخصصات الإستهلاك والمدخرات | (787 451) | 1 213 409 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 156 340 | 140 897 |
| مجموع أعباء الإستغلال | (38 638) | 1 904 732 |
| نتيجة الإستغلال | 1 317 698 | (892 978) |
| أعباء مالية صافية | 30 054 | (60 211) |
| إيرادات التوظيفات | 2 933 269 | 2 808 867 |
| الأرباح العادية الأخرى | - | - |
| الخسائر العادية الأخرى | - | - |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداء على الأرباح | 4 281 021 | 1 855 678 |
| الأداء على الأرباح والمساهمة الإجتماعية التضامنية | (418 219) | (352 040) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 862 802 | 1 503 638 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 3 862 802 | 1 503 638 |
شركة البنيان | جدول التدفقات النقدية
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001– تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 1 503 638 | 3 862 802 | النتيجة الصافية |
| \* تسويات بالنسبة لـ : | ||
| 1 748 809 | 388 866 | الإستهلاكات والمدخرات |
| \* تغييرات : | ||
| (332 196) | (571 859) | المستحقات وأصول جارية أخرى |
| 8 114 246 | 3 052 903 | المزودون وديون أخرى |
| - | (525 000) | زائد أو فائض قيمة التفويت |
| (535 400) | (1 176 317) | إسترجادات على المدخرات |
| 10 499 097 | 5 031 395 | مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار | ||
| (74 148) | (15 746) | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية |
| - | 31 000 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية |
| - | - | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية |
| - | - | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية |
| (74 148) | 15 254 | مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| - | - | مقابيض إثر عمليات خاصة مع الدولة |
| (510 000) | - | دفوعات إثر عمليات خاصة مع الدولة |
| (3 000 480) | (1 499 910) | حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع |
| (40 700) | (18 850) | الدفوعات المتأتية من قروض |
| (3 551 180) | (1 518 760) | مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل |
| 6 873 769 | 3 527 889 | تغير الخزينة |
| 1 076 065 | 7 949 834 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 7 949 834 | 11 477 723 | الخزينة في إختتام السنة المحاسبية |