الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه | القوانم المالية | 31-12-2023
الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
المــوازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2023
الأصول
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2023 | المبلغ 2022 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية (تطرح الإستهلاكات) | 1 | 305 885 / <294 823> / 11 062 | 305 885 / <272 506> / 33 380 |
| الأصول الثابتة المادية (تطرح الإستهلاكات) | 2 | 6 767 843 / <5 448 394> / 1 319 449 | 6 666 735 / <5 225 293> / 1 441 442 |
| الأصول المالية (تطرح المدخرات) | 3 | 2 090 234 / <588 689> / 1 501 545 | 2 090 234 / <588 689> / 1 501 545 |
| مجموع الأصول الثابتة و أصول غير ثابتة | 2 832 057 | 2 976 367 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 832 057 | 2 976 367 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات (تطرح المدخرات) | 4 | 154 437 / <18 264> / 136 173 | 159 142 / <18 264> / 140 878 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 5 | 860 321 / <802 540> / 57 780 | 856 945 / <800 011> / 56 934 |
| أصول جارية أخرى (تطرح المدخرات) | 6 | 2 103 189 / <265 234> / 1 837 955 | 1 071 067 / <265 234> / 805 833 |
| السيولة وما يعادل السيولة | |||
| السيولة | 7 | 7 010 657 | 5 079 998 |
| توظيف الأموال | 20 621 872 | 20 443 744 | |
| مجموع الأصول الجارية | 29 664 437 | 26 527 386 | |
| مجموع الأصول الصافي | 32 496 494 | 29 503 753 |
1
ص 3509القوائم المالية | الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه | 31-12-2023
الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
الموازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2023
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2023 | المبلغ 2022 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 | 8 735 681 | 8 681 042 |
| النتائج المؤجلة | <10 756 965> | <11 912 166> | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 14 852 575 | 13 642 735 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 023 745 | 585 359 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 15 876 321 | 14 228 094 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 574 976 | 546 523 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 16 045 197 | 14 729 136 |
| مجموع الخصوم الجارية | 16 620 173 | 15 275 658 | |
| مجموع الخصوم | 16 620 173 | 15 275 658 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 32 496 494 | 29 503 753 |
2
ص 3510القوائم المالية
31-12-2023
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه
الجمهورية التونسية
وزارة الصحَة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به )
قائمة النتائج
مختومة في 31 ديسمبر 2023
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2023 | المبلغ 2022 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 163 914 | 125 739 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 5 173 766 | 4 607 726 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 5 337 680 | 4 733 465 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغييرات المخزون | < 4 705 > | 2 526 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | < 221 889> | <231 707> |
| أعباء الأعوان | 4 | <2 802 069> | <2 922 281> |
| مخصصات الإستهلاكات | 5 | < 397 100> | < 427 670> |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | <1 191 291> | < 1 069 908> |
| مجموع أعباء الاستغلال | <4 617 055 > | < 4 649 040 > | |
| نتيجة الاستغلال | 720 625 | 84 425 | |
| إيرادات مالية و إيرادات / التوظيفات / أعباء التوظيفات | 7 | 217 101 | 531 985 |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 377 796 | 130 876 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | < 255 > | <54 839> |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل / احتساب الأداءات | 1 315 266 | 692 448 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | <291 521> | <107 089> |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد / احتساب الأداءات | 1 023 745 | 585 359 | |
| عناصر طارئة ( خسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 023 745 | 585 359 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 1 023 745 | 585 359 |
3
ص 351131-12-2023 | القوائم المالية | الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به )
جدول التدفقات النقدية
مختومة في 31 ديسمبر 2023
(بالدينار)
| البيـانـات | إيضاحات | المبلغ 2023 | المبلغ 2022 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 1 023 745 | 585 359 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 397 100 | 427 670 |
| إسترداد إستهلاكات | |||
| * تغيرات: | |||
| المخزونات | 23 | 4 705 | <2 526> |
| تغيرات الحرفاء وما يتبع الحرفاء | 24 | <3 376> | 37 730 |
| تغيرات الأصول الأخرى | 25 | <1 032 122> | 428 556 |
| تغيرات المزدون والخصوم الجارية الأخرى | 26 | 1 344 515 | 1 055 120 |
| زائد أو ناقص قيمة التفويت | -- | <101 300> | <6 653> |
| حصص منح الإستثمار المدرجة بحسابات النتائج | <137 395> | <399 999> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية و مالية | 27 | <250 261> | 44 158 |
| *المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية و أصول غير مادية و مالية | 28 | 101 300 | 6 653 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | <148 961> | 50 811 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | - | ||
| *منحة الاستثمار | 29 | 449 776 | 1 215 150 |
| *ايرادات مسجلة بحساب التعديلات المحاسبية | 30 | 569 842 | - |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 1 019 618 | 1 215 150 | |
| *تغير الخزينة | 31 | 2 108 787 | 3 391 219 |
| *الخزينة في بداية السنة | 25 523 742 | 22 132 522 | |
| *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 27 632 529 | 25 523 742 |
4