BILANS ET COMPTES FINANCIERS — Annonces légales JORT n° 118 du 15 août 2025

BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2023

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2023	31/12/2022
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations Incorporelles	305 885	305 885
Amortissements	< 294 823>	< 272 506>
	11 062	33 380
Immobilisations corporelles	6 767 843	6 666 735
Amortissements	< 5 448 394>	< 5 225 293>
	1 319 449	1 441 442
Immobilisations Financières	2 090 234	2 090 234
Provisions	< 588 689>	< 588 689>
	1 501 545	1 501 545
Total des Actifs Immobilisés	2 832 057	2 976 367
Total des actifs non courants	2 832 057	2 976 367
ACTIFS COURANTS
Stocks	154 437	159 142
Provisions	< 18 264>	< 18 264>
	136 173	140 878
Clients et comptes rattachés	860 321	856 945
Provisions	< 802 540>	< 800 011>
	57 780	56 934
Autres actifs courants	2 103 189	1 071 067
Provisions	< 265 234>	< 265 234>
	1 837 955	805 833
Liquidités et équivalents de liquidités	27 632 529	25 523 742
Total des actifs courants	29 664 437	26 527 386
TOTAL DES ACTIFS	32 496 494	29 503 753

p. 4263

BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2023

(En Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2023	31/12/2022
Fonds de dotation	14 435 505	14 435 505
Capital social	2 438 354	2 438 354
Résultats reportés	<10 756 965>	8 681 042
Autres Fonds propres	8 735 681	<11 912 166>
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	14 852 575	13 642 735
Résultat de l'exercice	1 023 746	585 359
Total des capitaux propres avant affectation	15 876 321	14 228 094

provisions pour risques et charges

Fournisseurs et comptes rattachés	574 976	546 523
Autres passifs courants	16 045 197	14 729 136
Total des passifs	16 620 173	15 275 658
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	32 496 494	29 503 754

p. 4264

(En Dinars Tunisiens)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation	5 337 680	4 733 465
Produits d'exploitation	163 914	125 739
Autres Produits d'exploitation	5 173 766	4 607 726
Charges d'exploitation	<4 617 055>	<4 649 040>
Variation des stocks	< 4 705>	2 526
Achats consommés de matières et fournitures	< 221 889>	< 231 707>
Charges du personnel	<2 802 069>	<2 922 281>
Dotations aux amortissements et aux provisions	< 397 100>	< 427 670>
Autres charges d'exploitation	<1 191 291>	<1 069 908>
Résultat d'exploitation	720 625	84 425
Produits de placements	217 101	531 985
Charges de placements	0	0
Autres pertes ordinaires	< 255>	< 54 839>
Autres gains ordinaires	377 796	130 876
Résultat des activités ordinaires avant impôt	1 315 266	692 448
Impôts sur les sociétés	< 291 521>	< 107 089>
Résultat des activités ordinaires après impôt	1 023 746	585 359
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)	0	0
Résultat net de l'exercice	1 023 746	585 359
Effet des modifications comptables (net d'impôt)	0	0
Résultat après modifications comptables	1 023 746	585 359

p. 4265

(En Dinars Tunisiens)

	31/12/2023	31/12/2022
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat des activités ordinaires après impôt	1 023 746	585 359
Ajustements pour:
Amortissements et provisions	397 100	427 670
Variation des:
Stocks	4 705	< 2 526>
Créances	< 3 376>	37 730
Autres actifs courants	< 1 032 122>	428 556
Fournisseurs et autres passifs courants	1 613 434	1 055 120
Plus ou moins value de cession	< 101 300>	< 6 653>
Transfert de charge	-	-
Subventions	< 395 137>	< 399 999>
Reprise sur provision
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	1 507 049	2 125 258
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	50 662	44 158
Encaissements / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	101 300	6 653
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	151 962	50 811
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'investissement	449 776	1 215 150
Dividendes et autres distributions	-
Encaissements provenant des CCA
Remboursement d'emprunts
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	449 776	1 215 150
Incidence de la variation de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE	2 108 787	3 391 219
Trésorerie au début de l'exercice	25 523 742	22 132 522
Trésorerie à la clôture de l'exercice	27 632 529	25 523 742

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