الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
الموازنة
في 31 ديسمبر
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2023 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2022 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / (-) استهلاكات و مدخرات | 1.1.4 | 148 814 / -148 392 / 422 | 148 814 / -130 581 / 18 233 |
| الأصول الثابتة المادية / (-) استهلاكات و مدخرات | 2.1.4 | 170 921 272 / -158 187 275 / 12 733 997 | 170 845 118 / -156 868 474 / 13 976 644 |
| الأصول المالية / (-) المدخرات | 3.1.4 | 1 696 344 / -347 004 / 1 349 340 | 1 729 465 / -347 004 / 1 382 461 |
| مجموع الأصول الثابتة | 14 083 759 | 15 377 338 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 14 083 759 | 15 377 338 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / (-) مدخرات | 4.1.4 | 31 534 148 / -16 178 693 / 15 355 455 | 33 012 007 / -15 253 229 / 17 758 778 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (-) مدخرات | 5.1.4 | 28 011 442 / -27 931 961 / 79 481 | 27 932 004 / -27 931 961 / 43 |
| أصول جارية أخرى / (-) مدخرات | 6.1.4 | 11 380 549 / -2 135 098 / 9 245 451 | 8 110 938 / -1 908 280 / 6 202 658 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7.1.4 | 11 983 990 | 606 395 |
| مجموع الأصول الجارية | 36 664 377 | 24 567 874 | |
| مجموع الأصول | 50 748 136 | 39 945 212 |
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
الموازنـة
في 31 ديسمبر
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 19 806 230 | 19 806 230 | |
| الاحتياطات | 13 227 852 | 13 354 278 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | - | - | |
| منحة الإستثمار | 770 530 | 770 530 | |
| النتائج المؤجلة | -568 815 300 | -515 712 096 | |
| التعديلات المحاسبية | 4-3 | -573 602 | -573 602 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -535 584 290 | -482 354 660 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -47 384 091 | -53 103 203 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8.1.4 | -582 968 381 | -535 457 863 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 9.1.4 | 179 273 052 | 204 159 315 |
| مدخرات | 10.1.4 | 34 260 372 | 24 399 553 |
| خصوم غير جارية أخرى | 11.1.4 | 83 502 | 83 502 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 213 616 926 | 228 642 370 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 12.1.4 | 115 001 500 | 110 220 325 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13.1.4 | 80 317 941 | 70 101 246 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14.1.4 | 224 780 150 | 166 439 134 |
| مجموع الخصوم الجارية | 420 099 591 | 346 760 705 | |
| مجموع الخصوم | 633 716 517 | 575 403 075 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 50 748 136 | 39 945 212 |
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 27 072 240 | 344 435 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2.2.4 | 248 628 | 0 |
| منح الإستغلال | 0 | 3 360 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 27 320 868 | 347 795 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع | 3 658 390 | -6 050 207 | |
| المشتريات المستهلكة | 4.2.4 | 21 027 336 | 6 344 709 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | 24 784 579 | 23 543 851 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 12 349 713 | 19 957 552 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 2 977 748 | 3 029 588 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 64 797 766 | 46 825 493 | |
| نتيجة الإستغلال | -37 476 898 | -46 477 698 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -9 801 636 | -6 500 255 |
| إيرادات الحسابات الجارية | 9.2.4 | 120 612 | 81 987 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10.2.4 | 53 005 | 259 872 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11.2.4 | -253 419 | -466 420 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -47 358 336 | -53 102 514 | |
| ضرائب على المرابيح | 12.2.4 | -25 755 | -689 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -47 384 091 | -53 103 203 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -47 384 091 | -53 103 203 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 5.3 | - | -961 232 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -47 384 091 | -54 064 435 |
الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
| البيانات | إيضاحات | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | - | ||
| النتيجة الصافية | -47 384 091 | -53 103 203 | |
| \* تعديلات محاسبية | - | -961 232 | |
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| \* الإستهلاكات والمدخرات | 12 349 713 | 19 797 563 | |
| \* تغيرات : | |||
| – المخزونات | 1 477 859 | -1 572 053 | |
| – المستحقات لدى الحرفاء | -79 438 | 57 238 | |
| – الأصول الجارية الأخرى | -3 269 611 | 4 050 861 | |
| – مزودون وديون أخرى | 4 781 175 | 4 020 682 | |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 10 216 695 | 6 465 990 | |
| \* استهلاكات منحة الاستثمار | - | - | |
| \* تحويل الأعباء | 341 610 | 739 725 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -21 566 088 | -20 504 429 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -76 154 | -1 660 318 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | |||
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية | -33 121 | -2 166 | |
| الدفعات الناتجة عن الضمانات المقبولة نقدا | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -43 033 | -1 662 484 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | - | - | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | -126 426 | -141 878 | |
| سداد القروض | -1 277 314 | -339 000 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 28 235 000 | 14 310 000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 26 831 260 | 13 829 122 | |
| تغير الخزينة | 5 222 139 | -8 337 791 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -68 270 345 | -59 932 554 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -63 048 206 | -68 270 345 |