Bilan
| Actifs | Exercice clos Au 31 décembre 2023 | |
|---|---|---|
| 2023 | 2022 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations Incorporelles | 148 814 | 148 814 |
| Moins : amortissements | -148 392 | -130 581 |
| 422 | 18 233 | |
| Immobilisations corporelles | 170 921 272 | 170 845 118 |
| Moins : amortissements | -158 187 275 | -156 868 474 |
| 12 733 997 | 13 976 644 | |
| Immobilisations financières | 1 696 344 | 1 729 465 |
| Moins : provisions | -347 004 | -347 004 |
| 1 349 340 | 1 382 461 | |
| Autres actifs non courants | 0 | 0 |
| Total des actifs non courants | 14 083 759 | 15 377 338 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 31 534 148 | 33 012 007 |
| Moins : provisions | -16 178 693 | -15 253 229 |
| 15 355 455 | 17 758 778 | |
| Clients et comptes rattachés | 28 011 442 | 27 932 004 |
| Moins : provisions | -27 931 961 | -27 931 961 |
| 79 481 | 43 | |
| Autres actifs courants | 11 380 549 | 8 110 938 |
| Moins : provisions | -2 135 098 | -1 908 280 |
| 9 245 451 | 6 202 658 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 11 983 990 | 606 395 |
| Total des actifs courants | 36 664 377 | 24 567 874 |
| Total des actifs | 50 748 136 | 39 945 212 |
المَرحَة الوطنية لمدين الجَلْفاء والورق
SNCPA
Bilan
| Capitaux Propres et Passifs | Exercice clos Au 31 décembre 2023 | |
|---|---|---|
| 2023 | 2022 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 19 806 230 | 19 806 230 |
| Autres capitaux propres | 13 227 852 | 13 354 278 |
| Subventions d'Investissement | 770 530 | 770 530 |
| Résultats reportés | -568 815 300 | -515 712 096 |
| Modifications comptables affectant les résultats reportés. | -573 602 | -573 602 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -535 584 290 | -482 354 660 |
| Résultat de l'exercice | -47 384 091 | -53 103 203 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -582 968 381 | -535 457 863 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 179 273 052 | 204 159 315 |
| Autres passifs financiers | 83 502 | 83 502 |
| Provisions Pour Risques | 34 260 372 | 24 399 553 |
| Total des passifs non courants | 213 616 926 | 228 642 370 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 115 001 500 | 110 220 325 |
| Autres passifs courants | 80 317 941 | 70 101 246 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 224 780 150 | 166 439 134 |
| Total des passifs courants | 420 099 591 | 346 760 705 |
| Total des passifs | 633 716 517 | 575 403 075 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 50 748 136 | 39 945 212 |
المَرضَة الوَطنيَّة لمَحْسِن الحَلْفَاء وَالْوَزِيّ
SNCPA
État de Résultat
| Exercice clos Au 31 décembre 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 27 072 240 | 344 435 | |
| Autres revenus d'exploitation | 248 628 | 355 567 | |
| Total des produits d'exploitation | 27 320 868 | 700 002 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-) | 3 658 390 | -6 050 207 | |
| Achats consommées | 21 027 336 | 6 344 709 | |
| Charges de personnel | 24 784 579 | 23 543 851 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 12 349 713 | 20 309 759 | |
| Autres charges d'exploitation | 2 977 748 | 3 029 188 | |
| Total des charges d'exploitation | 64 797 766 | 47 177 300 | |
| Résultat d'exploitation | -37 476 898 | -46 477 298 | |
| Charges financières nettes | 9 801 636 | 6 500 255 | |
| Produits des placements | 120 612 | 81 987 | |
| Autres gains ordinaires | 53 005 | 259 872 | |
| Autres pertes ordinaires | 253 419 | -466 420 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -47 358 336 | -53 102 114 | |
| Impôt sur les bénéfices | -25 755 | -1 089 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -47 384 091 | -53 103 203 | |
| Résultat net de l'exercice | -47 384 091 | -53 103 203 | |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | -961 232 | |
| Résultat après modifications comptables | -47 384 091 | -54 064 435 |
المزرعة الوطنية لعموم العلماء والورق
SNCPA
Etat de Flux de Trésorerie
| Exercice clos Au 31 décembre 2023 | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2022 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | -47 384 091 | -53 103 203 |
| Modifications comptables | - | -961 232 |
| Ajustements pour : | ||
| • Amortissements et provisions | 12 349 713 | 19 797 563 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | 1 477 859 | -1 572 053 |
| - Créances | -79 438 | 57 238 |
| - Autres actifs | -3 269 611 | 4 050 861 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 14 997 870 | 10 486 672 |
| • Transfert de charges | 341 610 | 739 725 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -21 566 088 | -20 504 429 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -76 154 | -1 660 318 |
| • Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | - |
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | 33 121 | -2 166 |
| • Décaissements sur cautions reçues en espèces | - | - |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -43 033 | -1 662 484 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Subvention d'Investissement | - | |
| Variation autres capitaux propres | -126 426 | -141 878 |
| Remboursement Emprunts | -1 277 314 | -339 000 |
| Encaissements Emprunts | 28 235 000 | 14 310 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 26 831 260 | 13 829 122 |
| Variation de trésorerie | 5 222 139 | -8 337 791 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -68 270 345 | -59 932 554 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | -63 048 206 | -68 270 345 |