شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 1 لسنة 2003 بتاريخ 13 ماي 2003
السجل التجاري: ب 0842067D المعرف الجبائي: 0842067D/N/M/000
المقر الاجتماعي: ياسمين تاور C-6 (الطابق السادس) , المركز العمراني الشمالي, 1082 تونس
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
الموازنة، بيان النتائج وبيان تغيير صافي الأصول
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
سيكاف اكسيس سيولة
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2025
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 19 899 027 | 14 851 554 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتّصلة بها | 1 666 439 | 1 092 455 |
| الرّقاع والقيم المماثلة | 18 232 588 | 13 759 099 |
| التّوظيفات النَقدِيّة والسيولة | 20 983 487 | 6 292 003 |
| توظيفات نقدية | 19 058 618 | 4 505 299 |
| السيولة | 1 924 869 | 1 786 704 |
| أصول أخرى | 82 376 | 22 342 |
| مجموع الأصول | 40 964 890 | 21 165 899 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 41 497 | 27 261 |
| دائنون مختلفون | 50 079 | 45 997 |
| مجموع الخصوم | 91 576 | 73 258 |
| صافى الأصول | ||
| رأس المال | 38 693 966 | 19 980 195 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 2 179 348 | 1 112 446 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 73 | 30 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 2 179 275 | 1 112 416 |
| صافى الأموال | 40 873 314 | 21 092 641 |
| مجموع الأصول و صافى الأصول | 40 964 890 | 21 165 899 |
سيكاف اكســيس سيولـــــة
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2025
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 982 408 | 1 072 999 |
| حصص الأرباح | 975 495 | 1 054 724 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 6 913 | 18 275 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 1 556 101 | 701 520 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 2 538 509 | 1 774 519 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | -356 814 | -254 264 |
| صافي عائدات التوظيفات | 2 181 695 | 1 520 255 |
| نفقات اخرى للاستغلال | -79 103 | -64 441 |
| نتائج الاستغلال | 2 102 592 | 1 455 814 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 76 683 | -343 398 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 2 179 275 | 1 112 416 |
| تسوية نتائج الاستغلال | - 76 683 | 343 398 |
| تغيير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في / قيمة السندات | 84 172 | -430 222 |
| زيادات او انخفاضات في القيمة عند التفويت / في السندات | 11 943 | 573 802 |
| نفقات التداول | - | - |
| صافي نتائج السنة المالية | 2 198 707 | 1 599 394 |
سيكاف اكسيس سيولة
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/12/31
(محتسب بالدينار التونسي)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الاستغلال | 2 198 707 | 1 599 394 |
| أ-نتائج الاستغلال | 2 102 592 | 1 455 814 |
| ب-تغير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 84 172 | -430 222 |
| ج-زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 11 943 | 573 802 |
| د-نفقات التفويت في السندات | ||
| توزيع المرابيح | -2 045 890 | -1 296 294 |
| معاملات على رأس المال | 19 627 856 | -9 725 159 |
| أ-اكتتابات | ||
| رأس المال | 91 392 722 | 37 847 183 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 4 708 178 | 1 812 530 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 4 437 071 | 1 609 018 |
| ب-إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -73 673 844 | -46 670 872 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -3 809 400 | -2 240 785 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -3 426 871 | -2 082 233 |
| تغيير صافي الأصول | 19 780 673 | -9 422 059 |
| صافى الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 21 092 641 | 30 514 700 |
| ب-فى نهاية الفترة | 40 873 314 | 21 092 641 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 186 583 | 273 094 |
| ب-فى نهاية الفترة | 360 306 | 186 583 |
| قيمة التصفية | 113,440 | 113,046 |
| نسبة المردودية | 5,62% | 5,84% |