المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 723761G
ش الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | أصول |
|---|---|---|
| 413 407 | 516 908 | السندات |
| 326 126 | 442 330 | أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 62 154 | 47 881 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 25 128 | 26 697 | أسهم سيكاف |
| 190 638 | 188 592 | التوظيفات المالية و الإيداعات |
| 171 519 | 170 471 | التوظيفات المالية |
| 19 119 | 18 121 | إيداعات |
| 16 | 8 287 | حسابات مدينة |
| 604 061 | 713 788 | مجموع الأصول |
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | الخصوم |
|---|---|---|
| 1 069 | 1 252 | حسابات مزودة |
| 16 890 | 20 681 | حسابات مزودة أخرى |
| 17 959 | 21 933 | مجموع الخصوم |
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | الأصول الصافية |
|---|---|---|
| 594 481 | 692 869 | رأس المال |
| -8 379 | -1 015 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -8 379 | -1 015 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 0 | 0 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 586 102 | 691 855 | الأصول الصافية |
| 604 061 | 713 788 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار):
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | |
|---|---|---|
| 21 391 | 20 875 | مداخيل السندات |
| 17 889 | 18 282 | أرباح موزعة |
| 3 503 | 2 593 | مداخيل قروض الدولة |
| 11 486 | 11 747 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 32 878 | 32 622 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (12 648) | (14 309) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 20 229 | 18 313 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| (29 526) | (20 429) | مصاريف اخرى |
| -9 297 | -2 116 | نتائج الاستغلال |
| 918 | 1 101 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -8 379 | -1 015 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -918 | -1 101 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 29 435 | 116 920 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| (1 628) | (4 465) | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| (64) | (203) | مصاريف التعامل |
| 18 446 | 110 135 | نتائج الفترة |
سيكاف الكسب
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 723761G
ش الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 110 135 | 18 446 |
| نتيجة الاستغلال | -2 116 | -9 297 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 116 920 | 29 435 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | -4 465 | -1 628 |
| مصاريف التعامل | (203) | (64) |
| توزيع حصص الأرباح | ||
| عمليات على رأس المال | -4 383 | -11 707 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 1 632 600 | 1 594 100 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 72 665 | 222 548 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -26 310 | -33 428 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (1 635 300) | (1 603 900) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (75 493) | (225 641) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 27 455 | 34 614 |
| تغير الأصل الصافي | 105 752 | 6 739 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 586 102 | 579 362 |
| في آخر الفترة | 691 855 | 586 102 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 5 135 | 5 233 |
| في آخر الفترة | 5 108 | 5 135 |
| قيمة التصفية | 135,445 | 114,139 |
| المردودية | 18,67% | 3,09% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية