Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 723761G
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 516 908 | 413 407 |
| Actions et droits rattachés | 442 330 | 326 126 |
| Emprunts d'Etat | 47 881 | 62 154 |
| Titres OPCVM | 26 697 | 25 128 |
| Placements monétaires et disponibilités | 188 592 | 190 638 |
| Placements monétaires | 170 471 | 171 519 |
| Disponibilités | 18 121 | 19 119 |
| Créances d'exploitations | 8 287 | 16 |
| TOTAL ACTIF | 713 788 | 604 061 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 252 | 1 069 |
| Autres créditeurs divers | 20 681 | 16 890 |
| TOTAL PASSIF | 21 933 | 17 959 |
| Capital | 692 869 | 594 481 |
| Sommes capitalisables | <1 015> | <8 379> |
| Sommes capitalisables des exercices antérieurs | <1 015> | <8 379> |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 0 | 0 |
| ACTIF NET | 691 855 | 586 102 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 713 788 | 604 061 |
SICAV OPPORTUNITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 723761G
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 20 875 | 21 391 |
| Dividendes | 18 282 | 17 889 |
| Revenus des emprunts d'état | 2 593 | 3 503 |
| Revenus des placements monétaires | 11 747 | 11 486 |
| Total des revenus des placements | 32 622 | 32 878 |
| Charges de gestion des placements | <14 309> | <12 648> |
| Revenu net des placements | 18 313 | 20 229 |
| Autres charges | <20 429> | <29 526> |
| Résultat d'exploitation | <2 116> | <9 297> |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 101 | 918 |
| Sommes distribuables de la période | <1 015> | <8 379> |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <1 101> | <918> |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur tit: | 116 920 | 29 435 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <4 465> | <1 628> |
| Frais de négociation de titres | <203> | <64> |
| Résultat net de la période | 110 135 | 18 446 |
SICAV OPPORTUNITY
Siège social: 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique: 723761G
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploit | 110 135 | 18 446 |
| Résultat d'exploitation | <2 116> | <9 297> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | 116 920 | 29 435 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | <4 465> | <1 628> |
| Frais de négociation de titres | <203> | <64> |
| Transactions sur le capital | <4 383> | <11 707> |
| Souscriptions | 1 678 955 | 1 783 221 |
| Capital | 1 632 600 | 1 594 100 |
| Régularisation des sommes non capitalisables | 72 665 | 222 548 |
| Régularisation des sommes capitalisables | <26 310> | <33 428> |
| Rachats | <1 683 338> | <1 794 927> |
| Capital | <1 635 300> | <1 603 900> |
| Régularisation des sommes non capitalisables | <75 493> | <225 641> |
| Régularisation des sommes capitalisables | 27 455 | 34 614 |
| Variation de l'actif net | 105 752 | 6 739 |
| Actif net | ||
| En début de la période | 586 102 | 579 362 |
| En fin de la période | 691 855 | 586 102 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 5 135 | 5 233 |
| En fin de la période | 5 108 | 5 135 |
| Valeur liquidative | 135,445 | 114,139 |
| Taux de rendement annualisé | 18,67% | 3,09% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF