شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2025
( الوحدة : بالدينار)
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| الأصـــــــــول | ||
| 1- محفظة السندات | 96 192.216 | 100.718.773 |
| - الرّقاع والقيم المماثلة | 96 192.216 | 100.718.773 |
| - أسهم شركات التوظيف الجماعي | - | - |
| 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 25 273.374 | 18.183.574 |
| - التوظيفات النقدية | 22 917.397 | 17.175.103 |
| - السيــولـة | 2 355.977 | 1.008.471 |
| 3- مستحقات الاستغلال | 97.492 | 11.866 |
| 4- أصــــــول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 121 563.081 | 118.914.213 |
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| الخصـــــــوم | ||
| 1- متعاملون دائنون | 136 808 | 131.629 |
| 2- دائنون مختلفون آخرون | 63 369 | 73.308 |
| مجموع الخصوم | 200.176 | 204.936 |
| الأصــــول الصَافيـــة | ||
| 1- رأس المال | 113 412.533 | 110.703.855 |
| 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 0 | 659 |
| 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 950.372 | 8.004.763 |
| مجموع الأصول الصَــافية | 121 362.905 | 118.709.276 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 121 563.081 | 118.914.213 |
صفحة 1146 | عـدد 48
صفحة 34سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغير الأصول الصّافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 8.129.013 | 8 285.871 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 7.994.887 | 8 266.526 | - نتيجة الاستغلال |
| (162.171) | 19.346 | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| 296.297 | 0 | - زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في / السندات |
| 0 | 0 | - نفقات تداول السندات |
| (1.797.228) | 0 | - توزيع النتائج |
| (8.890.832) | (5.632.243) | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 129.754.538 | 48 733.088 | - رأس المال |
| 103.964 | 3 592.781 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 5.313.498 | 1 970.897 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ إعادة الشراء | ||
| (132.489.665) | (53 684.193) | - رأس المال |
| (99.750) | (3 957.765) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (11.473.418) | (2 287.050) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| (2.559.047) | 2 653.629 | تغير الأصول الصــافية |
| الأصول الصافية | ||
| 121.268.324 | 118 709.276 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 118.709.276 | 121 362.905 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـدد الأسـهم | ||
| 1.124.172 | 1 097.034 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 1.097.034 | 1 047.909 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 108.209 | 115.814 | قيـمة التصفيـة |
| 6.88% | 7.03% | المردودية |
القوائم المالية متوفّرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.
صفحة 35قائمة النتائج
( الوحدة : بالدينار)
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 6 804.710 | 7.768.394 |
| - مداخيل الرّقاع و القيم المماثلة / - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي | 6 804.710 / 0 | 7.685.774 / 82.619 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 2 158.540 | 928.241 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 8 963.250 | 8.696.635 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (499.131) | (484.404) |
| دخل التوظيفات الصافي | 8 964.118 | 8.212.231 |
| عباء أخرى | (197.593) | (217.344) |
| نتيجة الاستغلال | 8 266.526 | 7.994.887 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (316.154) | 9.876 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 950.372 | 8.004.763 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) | 316.154 | (9.876) |
| - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على / السندات | 19.346 / 0 | (162.171) / 296.297 |
| - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على / التفويت في السندات | 0 | 0 |
| - نفقات تداول السندات | ||
| النتيجة الصافية | 8 285.871 | 8.129.013 |