Bvd Beji Caid Essebsi, lot AFH, Centre Urbain Nord, 1002 Tunis
TUNISO-EMIRATIE SICAV
BILAN
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 96 192 216 | 100 718 773 |
| Obligations et valeurs assimilées | 96 192 216 | 100 718 773 | |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 0 | 0 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 25 273 374 | 18 183 574 | |
| Placements monétaires | 5 | 22 917 397 | 17 175 103 |
| Disponibilités | 2 355 977 | 1 008 471 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 97 492 | 11 866 |
| TOTAL ACTIF | 121 563 081 | 118 914 213 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 136 808 | 131 629 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 63 369 | 73 308 |
| TOTAL PASSIF | 200 176 | 204 936 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 113 412 533 | 110 703 855 |
| Sommes CAPITALISABLE | |||
| Sommes CAPITALISABLE des exercices antérieurs | 0 | 659 | |
| Sommes CAPITALISABLE de l'exercice en cours | 7 950 372 | 8 004 763 | |
| ACTIF NET | 121 362 905 | 118 709 276 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 121 563 081 | 118 914 213 |
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Bvd Beji Caid Essebsi, lot AFH, Centre Urbain Nord, 1002 Tunis
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinar)
| Période du 01/01 au 31/12/2025 | Période du 01/01 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 8 285 871 | 8 129 013 |
| Résultat d'exploitation | 8 266 526 | 7 994 887 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 19 346 | (162 171) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0 | 296 297 |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES | 0 | (1 797 228) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (5 632 243) | (8 890 832) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 48 733 088 | 129 754 538 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 3 592 781 | 103 964 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 1 970 897 | 5 313 498 |
| Rachats | ||
| - Capital | (53 684 193) | (132 489 665) |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | (3 957 765) | (99 750) |
| - Régularisation des sommes capitalisables | (2 287 050) | (11 473 418) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 653 629 | (2 559 047) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 118 709 276 | 121 268 324 |
| En fin de période | 121 362 905 | 118 709 276 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 097 034 | 1 124 172 |
| En fin de période | 1 047 909 | 1 097 034 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 115,814 | 108,209 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 7,03% | 6,88% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1182TUNISO-EMIRATIE SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 01/01 au 31/12/2025 | Période du 01/01 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 6 804 710 | 7 768 394 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6 804 710 | 7 685 774 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 0 | 82 619 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 2 158 540 | 928 241 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 8 963 250 | 8 696 635 | |
| Charges de gestion des placements | 12 | (499 131) | (484 404) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8 464 118 | 8 212 231 | |
| Autres charges | 13 | (197 593) | (217 344) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8 266 526 | 7 994 887 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (316 154) | 9 876 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 7 950 372 | 8 004 763 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 316 154 | (9 876) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 19 346 | (162 171) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 0 | 296 297 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RÉSULTAT DE LA PÉRIODE | 8 285 871 | 8 129 013 |