التخفيض والترفيع في رأس المال

شركات خفية الإسم

التخفيض والترفيع في رأس المال

شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين

شركة خفية الإسم رأس مالها 6.236.055,000 دينار

المقر الإجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - عمارة الرحموني- الطابق الثاني- قبالة البنك المركزي- 1200 - القصرين

المعرف الوحيد: 0594166X

I. إرشادات حول عملية التخفيض والترفيع في رأس المال :

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة التنمية الاقتصادية بالقصرين المنعقدة بتاريخ 30 جانفي 2026، والمسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة - القصرين بتاريخ 2026/02/16 تحت عدد 26701589 وصل عدد M016473، والمودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 09 مارس 2026 والمنشور بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد 82 بتاريخ 2026/04/01 تحت عدد 202631074، الإعلان بالجريدة الرسمية لهيئة السوق المالية عدد 7564 بتاريخ 2026/03/05،

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة بصفة متتالية ما يلي :

1- التخفيض في رأس مال الشركة من 6.236.055,000 دينار إلى 5.687.255,000 دينار، وذلك بإلغاء 109.760 سهم مكتتبة من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة خمسة دنانير للسهم الواحد.

2- الترفيع في رأس مال الشركة من 5.687.255,000 دينار إلى 6.686.590,000 دينار بمبلغ 999.335,000 دينار نقدا وذلك بإصدار 199.867 سهم عادي جديد قيمة السهم الواحد خمسة دنانير مع التحرير بالكامل عند الاكتتاب.

وقد قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة بصفة حصرية تخصيص الأسهم الجديدة عدد 199.867 لفائدة كلّ من المساهمين الآتي ذكرهم: - بنك الإسكان (66.600 سهم جديد بمبلغ 333.000,000 دينار)

• الشركة التونسية للبنك (66.600 سهم جديد بمبلغ 333.000,000 دينار)

• البنك الوطني الفلاحي (66.667 سهم جديد بمبلغ 333.335,000 دينار)

وقد فوضت الجلسة العامة الخارقة للعادة كامل السلطات لمجلس إدارة الشركة لاستكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية التي يكفلها القانون، لإنجاز عمليتي التخفيض والترفيع في رأس المال.

حق الأفضلية في الإكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 30 جانفي 2026، حذف حق الأفضلية في الإكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال، وتخصيصه بصفة حصرية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي، وذلك بالنظر لإلتزاماتهم وتعهداتهم في البرنامج الرامي لإنقاذ الشركة والمحافظة على استمرارية نشاطها.

II. لمحة عن عملية التخفيض في رأس المال :

خصائص عملية التخفيض : تتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء 109.760 سهم مكتتبة من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة خمسة دنانير للسهم الواحد.

مبلغ التخفيض : 548.800,000 دينار

رأس المال بعد التخفيض : يصبح رأس المال بعد التخفيض 5.687.255,000 دينار مقسما إلى 1.137.451 سهم عادي قيمة السهم الواحد خمسة دنانير.

الهدف من عملية التخفيض : تثبيت الأسهم الممتلكة من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في رأس مال شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين من 219.519 سهم عادي إلى 109.759 سهم عادي قيمة السهم خمسة دنانير.

III. لمحة عن عملية الترفيع في رأس المال :

مبلغ الترفيع : 999.335,000 دينار

عدد الأسهم التي سيقع إصدارها وقيمتها : 199.867 سهم بقيمة خمسة دنانير للسهم الواحد

شكل الأسهم التي سيقع إصدارها : إسمية

الصنف : عادية

سعر الإصدار : يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمتها الاسمية دون منحة إصدار أي بقيمة 5 دنانير يقع تحريرها بالكامل عند الاكتتاب.

رأس المال بعد الترفيع : 6.686.590,000 دينار مقسم إلى 1.337.318 سهم عادي قيمة السهم خمسة دنانير.

حق الأفضلية في الإكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال : سيتم تخصيص 199.867 سهم جديد لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي، وذلك بالنظر لإلتزاماتهم وتعهداتهم في عملية إنقاذ الشركة والمحافظة على استمرارية نشاطها، ويحذف حق الأفضلية في الإكتتاب بالنسبة لبقية المساهمين في رأس المال.

حق الانتفاع بالأسهم الجديدة : يبدأ حق الانتفاع بالنسبة ل199.867 سهم جديد ومكتتب ابتداء من 2026/01/01.

مدة الإكتتاب : حددت آجال الإكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال بمدة 15 يوما بداية من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يمكن تمديد هذه الآجال بقرار من مجلس إدارة الشركة مع الالتزام بالآجال القانونية المعمول بها.

كما يمكن الختم المبكر في صورة الاكتتاب الكلي قبل انقضاء الآجال المذكورة.

الهدف من عملية الترفيع : تجسيم الجهود الرامية لإنقاذ الشركة والمحافظة على استمرارية نشاطها.

تحرير رأس المال المكتتب المتعلّق بعملية الترفيع : تودع الأموال المدفوعة بعنوان الاكتتاب في الحساب غير القابل للتصرف والخاص حصريا بعملية الترفيع في رأس مال شركة التنمية الإقتصادية بالقصرين والمفتوح لدى :

بنك الإسكان - فرع القصرين تحت عدد 14205205300700150678

هيكلة رأس المال قبل وبعد الترفيع :

رأس المال

% قبل | رأس المال بعد | % بعد

المكتتبون قبل

التخفيض | التخفيض | الترفيع | التخفيض | التخفيض

التخفيض

والترفيع | والترفيع | والترفيع

والترفيع

بنك الإسكان | 1.840.225 | 29,51% | - | 333.000 | 2.173.225 | 32,50%

الشركة التونسية للبنك | 1.468.910 | 23,56% | - | 333.000 | 1.801.910 | 26,95%

البنك الوطني الفلاحي | 1.097.595 | 17,60% | - | 333.335 | 1.430.930 | 21,40%

بنك تمويل المؤسسات

الصغرى والمتوسطة | 1.097.595 | 17,60% | 548.800 | - | 548.795 | 8,21%

المجلس الجهوي لولاية

القصرين | 162.180 | 2,60% | - | - | 162.180 | 2,43%

البنك التونسي الليبي | 106.090 | 1,70% | - | - | 106.090 | 1,59%

CTEI | 53.045 | 0,85% | - | - | 53.045 | 0,79%

البنك التونسي الكويتي | 53.045 | 0,85% | - | - | 53.045 | 0,79%

TSPI | 53.045 | 0,85% | - | - | 53.045 | 0,79%

الاتحاد الجهوي للفلاحة

والصيد البحري بالقصرين | 43.045 | 0,69% | - | - | 43.045 | 0,64%

التجاري بنك | 25.000 | 0,40% | - | - | 25.000 | 0,37%

الإتحاد التونسي للصناعة

والتجارة والصناعات | 25.000 | 0,40% | - | - | 25.000 | 0,37%

التقليدية

بلدية القصرين | 25.000 | 0,40% | - | - | 25.000 | 0,37%

بقية المساهمين | 186.280 | 2,99% | - | - | 186.280 | 2,79%

6.236.055 | % 100,00 | 548.800 | 999.335 | 6.686.590 | % 100,00