الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" | القوائم المالية النهائية لسنة 2024
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2024
(المبالغ بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | أ 1 | 319 166 | 341 910 |
| تطرح الاستهلاكات | أ 1 | -291 566 | -329 194 |
| المجموع | 27 600 | 12 717 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 249 429 009 | 268 294 133 |
| تطرح الاستهلاكات والمدخرات | أ 2 | -236 808 916 | -254 920 984 |
| المجموع | 12 620 093 | 13 373 149 | |
| الأصول المالية | أ 3 | 5 562 125 | 5 421 015 |
| تطرح الاستهلاكات والمدخرات | أ 3 | 1 246 897 | 1 245 265 |
| المجموع | 4 315 228 | 4 175751 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 16 962 921 | 17 561 616 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 16 962 921 | 17 561 616 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | أ 4 | 157 776 355 | 143 364 563 |
| تطرح المدخرات | أ 4 | -19 129 483 | -12 681 684 |
| المجموع | أ 4 | 138 646 872 | 130 682 879 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 72 031 310 | 57 749 553 |
| تطرح المدخرات | أ 5 | -14 445 962 | -14 575 142 |
| المجموع | أ 5 | 57 585 348 | 43 174 411 |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 18 884 610 | 42 538 879 |
| تطرح المدخرات | أ 6 | -7 745 459 | -7 270 526 |
| المجموع | 11 139 152 | 35 268 353 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | أ 7 | 16 402 489 | 18 959 905 |
| مجموع الأصول الجارية | 223 773 859 | 228 085 547 | |
| مجموع الأصول | 240 736 781 | 245 647 163 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" | القوائم المالية النهائية لسنة 2024
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2024
(بالدينار)
الأموال الذاتية والخصوم:
| بيانات | إيضاحات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 53 339 520 | 53 339 520 | |
| الاحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | - 816 556 | 0 | |
| النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -448 311 637 | -405 487 403 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -383 268 456 | -339 627 675 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | - 68 398 478 | - 42 824 234 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | أ 8 | -451 666 943 | -382 451 909 |
| الخصــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 0 | 0 | |
| المدخرات | 4 272 918 | 4 125 184 | |
| خصوم غير جارية أخرى | أ 9 | 0 | 1 579 285 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 4 272 918 | 5 704 469 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 211 298 242 | 183 118 223 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 168 326 453 | 157 552 008 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | أ 12 | 308 506 110 | 281 724 372 |
| مجموع الخصوم الجارية | 688 130 806 | 622 394 603 | |
| مجموع الخصوم | 692 403 724 | 628 099 072 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 240 736 781 | 245 647 163 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" | القوائم المالية النهائية لسنة 2024
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال: | |||
| - المداخيل | ب.1 | 113 229 820 | 145 578 295 |
| - ايرادات الاستغلال الأخرى | ب.2 | 290 357 | 144 578 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 113 520 177 | 145 722 873 | |
| أعباء الاستغلال : | |||
| - تغيير المخزونات التامة الصنع | ب.3 | -15 496 616 | -12 618 664 |
| -مشتريات السلع المستهلكة | - | - | |
| -مشتريات التموينات المستهلكة | ب.4 | 100 848 477 | 115 784 860 |
| - أعباء الأعوان | ب.5 | 37 420 543 | 40 203 426 |
| - مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | ب.6 | 12 850 233 | 3 020 428 |
| -استرداد على المدخرات | ب.7 | -3 607 572 | -4 569 345 |
| -أعباء الاستغلال الأخرى | ب.8 | 8 538 477 | 7 822 939 |
| مجموع أعباء الاستغلال : | 140 553 542 | 149 643 644 | |
| نتيجة الاستغلال : | -27 033 366 | -3 920 771 | |
| - أعباء مالية صافية | ب.9 | -43 062 631 | -40 323 480 |
| - إيرادات التوظيفات | - | - | 78 000 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب.10 | 1 868 359 | 2 149 314 |
| -الخسائر العادية الأخرى | ب.11 | 0 | -605 268 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات: | -68 227 638 | -42 622 206 | |
| -الأداءات على الأرباح | -170 840 | -202 027 | |
| -نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -68 398 478 | -42 824 234 | |
| -النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -68 398 478 | -42 824 234 | |
| -انعكاسات التعديلات المحاسبية (بعد احتساب الأداءات) | ب.12 | - 816 556 | 0 |
| -النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -69 215 034 | -42 824 234 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" | القوائم المالية النهائية لسنة 2024
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024(بالدينار)
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
| العنـــــاوين | إيضاحات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| - مقابيض من الحرفاء | 137 036 882 | 169 235 195 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -134 090 513 | -162 759 638 | |
| - الفوائد المدفوعة | -20 634 150 | -22 569065 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -17 687 781 | -16 093508 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
| العناوين | إيضاحات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وغير مادية | ج.1 | -1 489 790 | -2 084 032 |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية / وأصول غير مادية | 0 | 0 | |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -1 489 790 | -2 084 032 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العناوين | إيضاحات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| - مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 | |
| - سداد القروض | ج.2 | -1 779 285 | -1 779 285 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -1 779 285 | -1 779 285 |
| العناوين | إيضاحات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| - انعكاس تقلبات أسعار الصرف على / السيولة وما يعادل السيولة | -540 996 | -173 681 |
| العناوين | إيضاحات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| - تغير الخزينة | -21 497 852 | -20 130 506 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -55 275 481 | -35 144 975 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | ج.3 | -76 773 333 | -55 275 481 |
Header (top image, right side):
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
جداول الأرصدة الوسيطة للتصرف
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (بالدينار)
Table 1 (top image, rotated; read as printed)
| الأصناف (المداخيل) | المبالغ | المجموع | الهامش / القيمة | المجموع | الأصناف (الأعباء) | المبالغ | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مداخيل ومداخيل الاستغلال الأخرى | 113 333 846 | 128 830 462 | الهامش على تكلفة المواد | 27 981 986 | تكلفة شراء التموينات المستهلكة | 100 848 477 | |
| إنتاج مخزون | 15 496 616 | أعباء خارجية أخرى | 7 606 177 | 7 606 177 | |||
| إنتاج ثابت | - | ضرائب وأداءات / أعباء الأعوان | 932 301 / 37 420 543 | 38 352 843 | |||
| القيمة المضافة الخام | 20 375 810 | نواقص الاستغلال الخام | 17 977 034 | ||||
| أعباء عادية أخرى | 43 912 855 | ||||||
| أعباء مالية | 12 850 233 | ||||||
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 170 840 | ||||||
| أداءات على النتيجة العادية | 74 910 962 | ||||||
| إيرادات عادية أخرى | 1 626 711 | نتيجة سلبية للأنشطة العادية | -68 398 478 | ||||
| إيرادات مالية | 1 024 953 | الانعكاس الإيجابي للتعديلات المحاسبية | |||||
| استرادات عن المدخرات و عمليات متنوعة | 3 860 820 | 6 512 484 | المجموع | -68 398 478 | |||
| نتيجة إيجابية للأنشطة العادية | -816 556 | ||||||
| الانعكاس السلبي للتعديلات المحاسبية | |||||||
| المجموع | -816 556 | -816 556 |
Table 2 (bottom image, rotated; read as printed)
| الأرصدة | الإنتاج | الهامش على تكلفة المواد | القيمة المضافة الخام | زائد أو ناقص الاستغلال الخام | نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | نتيجة الصافية بعد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 128 830 462 | 27 981 986 | 20 375 810 | -17 977 034 | -68 398 478 | -69 215 034 |
| 2023 | 158 315 817 | 42 530 956 | 35 153 686 | -6 001 677 | -42 824 233 | -42 824 233 |
Footer:
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية