BILAN
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2024
UNITE (DT)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 319 166 | 341 910 |
| Moins: amortissements | -291 566 | -329 194 |
| Total Immobilisations incorporelles | 27 600 | 12 717 |
| Immobilisations corporelles | 249 429 009 | 268 294 133 |
| Moins: amortissements | -236 808 916 | -254 920 984 |
| Total Immobilisations corporelles | 12 620 093 | 13 373 149 |
| Immobilisations financières | 5 562 125 | 5 421 015 |
| Moins: Provisions | -1 246 897 | -1 245 265 |
| Total Immobilisations financières | 4 315 228 | 4 175 751 |
| Total Actifs immobilisés | 16 962 921 | 17 561 616 |
| Total Actifs non courants | 16 962 921 | 17 561 616 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 157 776 355 | 143 364 563 |
| Moins: Provisions | -19 129 483 | -12 681 684 |
| Total Stocks | 138 646 872 | 130 682 879 |
| Clients et comptes rattachés | 72 031 310 | 57 749 553 |
| Moins: Provisions | -14 445 962 | -14 575 142 |
| Total Clients et comptes rattachés | 57 585 348 | 43 174 411 |
| Autres actifs courants | 18 884 610 | 42 538 879 |
| Moins: Provisions | -7 745 459 | -7 270 526 |
| Total Autres actifs courants | 11 139 152 | 35 268 353 |
| Liquidites et equivalents de liquidite | 16 402 489 | 18 959 905 |
| Total Actifs courants | 223 773 859 | 228 085 547 |
| Total des Actifs | 240 736 781 | 245 647 163 |
SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
BILAN
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2024
UNITE (DT)
| 2 024 | 2 023 | |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capitaux Social | 53 339 520 | 53 339 520 |
| Réserves | 7 957 054 | 7 957 054 |
| Autres Capitaux propres | 4 563 154 | 4 563 154 |
| Modifications comptables | -816 556 | 0 |
| Resultats reportes | -448 311 637 | -405 487 403 |
| Total Capitaux propres avant résultat de l'exercice | -383 268 456 | -339 627 675 |
| Résultat net de l'exercice | -68 398 478 | -42 824 234 |
| Total Capitaux propre avant affectation | -451 666 943 | -382 451 909 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 0 | 0 |
| Provisions | 4 272 918 | 4 125 184 |
| Autres passifs non courants | 0 | 1 579 285 |
| Total Passifs non courants | 4 272 918 | 5 704 469 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 211 298 242 | 183 118 223 |
| Autres passifs courants | 168 326 453 | 157 552 008 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 308 506 110 | 281 724 372 |
| Total Passifs courants | 688 130 806 | 622 394 603 |
| Total Passifs | 692 403 724 | 628 099 072 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 240 736 781 | 245 647 163 |
S
UNITE (DT)
SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
ETAT DE RESULTAT
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2024
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 113 229 820 | 145 578 295 |
| Autres produits d'exploitations | 290 357 | 144 578 |
| Total Produits d'exploitation | 113 520 177 | 145 722 873 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks des produits finis | -15 496 616 | -12 618 664 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 100 848 477 | 115 784 860 |
| Achat de marchandises consommées | 0 | 0 |
| Charges de personnel | 37 420 543 | 40 203 426 |
| Dotation aux amortissements et provisions | 12 850 233 | 3 020 428 |
| Reprises sur provisions | -3 607 572 | -4 569 345 |
| Autres charges d'exploitation | 8 538 477 | 7 822 939 |
| Total Charges d'exploitation | 140 553 542 | 149 643 644 |
| Résultat d'exploitation | -27 033 366 | -3 920 771 |
| Charges financières nettes | 43 062 631 | 40 323 480 |
| Produits des placements | 0 | 78 000 |
| Autres gains ordinaires | 1 868 359 | 2 149 314 |
| Autres charges ordinaires | 0 | -605 268 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -68 227 638 | -42 622 206 |
| Impôts sur les bénéfices | 170 840 | 202 027 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -68 398 478 | -42 824 234 |
| Résultat net de l'exercice | -68 398 478 | -42 824 234 |
| Modifications comptables | -816 556 | 0 |
| Résultat après modifications comptables | -69 215 034 | -42 824 234 |
S
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SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
ETAT DE FLUX DE TRESOREIE
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2024
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | ||
| Encaissements reçus de clients | 137 036 882 | 169 235 195 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -134 090 513 | -162 759 638 |
| Interets payés | -20 634 150 | -22 569 065 |
| Total Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | -17 687 781 | -16 093 508 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | ||
| Décaissement pour acquisition d'immobilisations corporelles et | -1 489 790 | -2 084 032 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 0 | 0 |
| Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Total Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 489 790 | -2 084 032 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||
| Dividendes et autre distributions | 0 | 0 |
| Encaissements provenant d'emprunts | 0 | 0 |
| Remboursemnt d'emprunts | -1 779 285 | -1 779 285 |
| Total Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -1 779 285 | -1 779 285 |
| Incidence des variations des taux de change sur les liquidités | -540 996 | -173 681 |
| variation de la trésorerie | -21 497 852 | -20 130 506 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture | -55 275 481 | -35 144 975 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de fermeture | -76 773 333 | -55 275 481 |
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SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2024
| PRODUITS | CHARGES | SOLDES | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 Coût d'achat des marchandises vendues | 0 • Marge commerciale | 0 | 0 |
| Revenus et autres produits d'exploitation | 113 333 846 | |||
| Production stockée | 15 496 616 | ou (Déstockage de production) | 0 | |
| Production immobilisée | 0 | |||
| Total | 128 830 462 | Total | 0 • Production | 128 830 462 158 315 817 |
| • Production | 128 830 462 | Achat consommés | 100 848 477 • Marge sur coût matières | 27 981 986 42 530 956 |
| • Marge commerciale | 0 | |||
| • Marge sur coût matière | 27 981 986 | Autres charges extérieurs | 7 606 177 | |
| • Subvention d'exploitation (*) | 0 | |||
| Total | 27 981 986 | Total | 7 606 177 • Valeur Ajoutée brute | 20 375 810 35 153 696 |
| Impôts et taxes | 932 301 | |||
| Charges de personnel | 37 420 543 | |||
| • Valeur Ajoutée Brute | 20 375 810 | Total | 38 352 843 • Excédent brut(ou insuffisance)d'exploit | -17 977 034 -6 001 677 |
| • Excédent brut d'exploitation | ou Insuffisance brute d'exploitation | 17 977 034 | ||
| Autres produits ordinaires | 1 626 711 | Autres charges ordinaires | 0 | |
| Produits financiers | 1 024 953 | Charges financières | 43 912 855 | |
| Transfert et reprise de charges | 3 860 820 | Dotations aux amortissements et provisi | 12 850 233 | |
| Impôt sur le résultat ordinaire | 170 840 | |||
| Total | 6 512 484 | Total | 74 910 962 | Résultat des activités ord |
| Résultat positif des activités ordinaires | 0 | Résultat négatif des activités ordinaires | -68 398 478 | |
| effet négatif des modifications comptables | -816 556 | |||
| Total | -816 556 | Total | -68 398 478 | résultat des activités ord ap mod compt |