شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
المعرف الوحيد: 0741110C
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025
(الوحدة: بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| أصل 1- محفظة السندات | 3.1 | 57 342 504,281 | 34 692 537,525 |
| أ- الأسهم و القيم المماثلة | 8 984 425,331 | 2 876 335,704 | |
| ب- الرقاع و القيم المماثلة | 48 358 078,950 | 31 816 201,821 | |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 3.3 | 65 669 516,957 | 25 472 123,715 |
| أ- التوظيفات النقدية | 60 602 717,912 | 16 627 060,190 | |
| ب- السيولة | 5 066 799,045 | 8 845 063,525 | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 52,360 | 52,360 | |
| مدينون آخرون | 52,360 | 52,360 | |
| مجموع الأصول | 123 012 073,598 | 60 164 713,600 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1- ديون تسبقة علي التوظيفات | 4.5 | 309 659,488 | 140 399,607 |
| خصم 2- متعاملون دائنون | 4.5 | 42 540,873 | 35 761,057 |
| مجموع الخصوم | 352 200,361 | 176 160,664 | |
| الأصول الصافية | |||
| أصل صافي 1- رأس المال | 3.7 | 96 290 334,889 | 49 899 650,736 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 3.8 | 26 369 538,348 | 10 088 902,200 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع(*) | 19 350 359,156 | 6 129 208,491 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 019 179,192 | 3 959 693,709 | |
| الأصول الصافية | 122 659 873,237 | 59 988 552,936 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 123 012 073,598 | 60 164 713,600 |
(*): قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة في 15 مارس 2022 تغيير تسمية الشركة من "عالم السندات سيكاف" إلى "ب ت ك سيكاف" كما قررت تغيير نوع السيكاف من شركة توزيع المرابيح إلى شركة استثمار ذات رأس مال متغير لرسملة النتائج.
ص 1471ب ت ك سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
المعرف الوحيد: 0741110C
قائمة النتائج
من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025
(الوحدة: بالدينار)
| إيضاحات | 2025-01-01 / 2025-12-31 | 2024-01-01 / 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 3.2 | 2 851 365,853 | 2 190 111,109 |
| أ- حصص أرباح | 58 384,530 | 0,000 | |
| ب- مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 2 792 981,323 | 2 190 111,109 | |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 4 100 302,005 | 1 696 859,282 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 6 951 667,858 | 3 886 970,391 | |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 3.6 | -964 851,289 | -388 317,523 |
| دخل التوظيفات الصافي | 5 986 816,569 | 3 498 652,868 | |
| إيراد 3- إيرادات أخرى / أعباء 3- أعباء أخرى | 3.6 | 0,000 / -141 820,445 | 0,000 / -83 015,525 |
| نتيجة الاستغلال | 5 844 996,124 | 3 415 637,343 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | 3.8 | 1 174 183,068 | 544 056,366 |
| المبالغ المرسملة للسنة المحاسبية(\*) | 7 019 179,192 | 3 959 693,709 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -1 174 183,068 | -544 056,366 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 237 701,853 | 34 248,025 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 293 535,371 | 41 016,419 | |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 376 233,348 | 3 490 901,787 |
(\*): قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 15 مارس 2022 تغيير تسمية الشركة من "عالم السندات سيكاف" إلى "ب ت ك سيكاف" كما قررت تغيير نوع السيكاف من شركة توزع المرابيح إلى شركة استثمار ذات رأس مال متغير لرسملة النتائج.
ص 1472Header (top)
ب ت ك سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
المعرف الوحيد: 0741110C
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025
(الوحدة: بالدينار)
| البيان | 2025-01-01 / 2025-12-31 | 2024-01-01 / 2024-12-31 |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 5 844 996,124 | 3 415 637,343 |
| ب- تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 237 701,853 | 34 248,025 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 293 535,371 | 41 016,419 |
| د- نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | 56 295 086,953 | 18 402 050,941 |
| أ- اكتتابات | 107 735 478,187 | 49 755 339,768 |
| رأس المال | 86 997 568,801 | 44 370 125,864 |
| تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع | 178 365,892 | -1 429 424,601 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 20 559 543,494 | 6 814 638,505 |
| ب- إعادة الشراء | -51 440 391,234 | -31 353 288,827 |
| رأس المال | -41 190 303,154 | -27 938 304,306 |
| تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع | -126 184,610 | 899 725,845 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -10 123 903,470 | -4 314 710,366 |
| تغير الأصول الصافية | 62 671 320,301 | 21 892 952,728 |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 59 988 552,936 | 38 095 600,208 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 122 659 873,237 | 59 988 552,936 |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 476 057 | 324 144 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 913 070 | 476 057 |
| قيمة التصفية | 134,338 | 126,011 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردودية | 6,61% | 7,22% |
(*): قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 15 مارس 2022 تغيير تسمية الشركة من "عالم السندات سيكاف" إلى "ب ت ك سيكاف" كما
قررت تغيير نوع السيكاف من شركة توزيع المرابيح إلى شركة استثمار ذات رأس مال متغير لرسملة النتائج.
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.