Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
Identifiant Unique : 0741110C
BILAN
arrêté au 31 décembre 2025
(Unité : en Dinars)
| Notes | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3.1 | 57 342 504,281 | 34 692 537,525 |
| a - Actions et Valeurs assimilées | 8 984 425,331 | 2 876 335,704 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 48 358 078,950 | 31 816 201,821 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 65 669 516,957 | 25 472 123,715 |
| a - Placements monétaires | 60 602 717,912 | 16 627 060,190 | |
| b - Disponibilités | 5 066 799,045 | 8 845 063,525 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 52,360 | 52,360 | |
| Autres débiteurs | 52,360 | 52,360 | |
| TOTAL ACTIF | 123 012 073,598 | 60 164 713,600 | |
| PASSIF | |||
| PA1- OPERATEURS CREDITEURS | 4.5 | 309 659,488 | 140 399,607 |
| PA2- AUTRES CREDITEURS DIVERS | 4.5 | 42 540,873 | 35 761,057 |
| TOTAL PASSIF | 352 200,361 | 176 160,664 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3.7 | 96 290 334,889 | 49 899 650,736 |
| CP2- SOMMES CAPITALISABLES | 3.8 | 26 369 538,348 | 10 088 902,200 |
| Sommes capitalisables des exercices antérieurs(*) | 19 350 359,156 | 6 129 208,491 | |
| Sommes capitalisables de la période | 7 019 179,192 | 3 959 693,709 | |
| ACTIF NET | 122 659 873,237 | 59 988 552,936 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 123 012 073,598 | 60 164 713,600 |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.
p. 1516BTK SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
Identifiant Unique : 0741110C
ETAT DE RESULTAT
De la période du 01 Janvier au 31 Décembre 2025
(Unité : en Dinars)
| Notes | 01/01/2025 31/12/2025 | 01/01/2024 31/12/2024 | |
|---|---|---|---|
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 3.2 | 2 851 365,853 | 2 190 111,109 |
| a. Dividendes | 58 384,530 | 0,000 | |
| b. Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 792 981,323 | 2 190 111,109 | |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 3.4 | 4 100 302,005 | 1 696 859,282 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 6 951 667,858 | 3 886 970,391 | |
| CH1- Charges de gestion des placements | 3.6 | -964 851,289 | -388 317,523 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 986 816,569 | 3 498 652,868 | |
| PR3- Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| CH3- Autres charges | 3.6 | -141 820,445 | -83 015,525 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 844 996,124 | 3 415 637,343 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 3.8 | 1 174 183,068 | 544 056,366 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE (*) | 7 019 179,192 | 3 959 693,709 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 174 183,068 | -544 056,366 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 237 701,853 | 34 248,025 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 293 535,371 | 41 016,419 | |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 6 376 233,348 | 3 490 901,787 |
(*) : L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.
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Identifiant Unique : 0741110C
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
De la période du 01 Janvier au 31 Décembre 2025
(Unité : en Dinars)
| 01/01/2025 31/12/2025 | 01/01/2024 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a. Résultat d'exploitation | 5 844 996,124 | 3 415 637,343 |
| b. Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 237 701,853 | 34 248,025 |
| c. Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 293 535,371 | 41 016,419 |
| d. Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | 56 295 086,953 | 18 402 050,941 |
| a. Souscriptions | 107 735 478,187 | 49 755 339,768 |
| - Capital | 86 997 568,801 | 44 370 125,864 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 178 365,892 | -1 429 424,601 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 20 559 543,494 | 6 814 638,505 |
| b. Rachats | -51 440 391,234 | -31 353 288,827 |
| - Capital | -41 190 303,154 | -27 938 304,306 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -126 184,610 | 899 725,845 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -10 123 903,470 | -4 314 710,366 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 62 671 320,301 | 21 892 952,728 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de l'exercice | 59 988 552,936 | 38 095 600,208 |
| En fin de l'exercice | 122 659 873,237 | 59 988 552,936 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de l'exercice | 476 057 | 324 144 |
| En fin de l'exercice | 913 070 | 476 057 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 134,338 | 126,011 |
| AN6- Taux de rendement | 6,61% | 7,22% |
(*) L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2022, a décidé de changer la dénomination de la SICAV de « Univers Obligations SICAV » en « BTK SICAV » de modifier le type de la SICAV d'un OPCVM de Distribution à un OPCVM de Capitalisation.
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF