| 2024 | 2025 | البيان |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 159 034 | 159 034 | الأصول غير المادية |
| (153 999) | (158 898) | تطرح الأستهلاكات |
| 5 035 | 136 | |
| 9 016 579 | 8 674 034 | الأصول الثابتة المادية |
| (1 868 646) | (1 980 963) | تطرح الإستهلاكات |
| 7 147 933 | 6 693 071 | |
| 49 822 644 | 35 662 232 | الأصول المالية |
| (8 971 663) | (8 684 662) | تطرح المدخرات |
| 40 850 981 | 26 977 570 | |
| 48 003 949 | 33 670 777 | مجموع الأصول الثابتة |
| - | - | الأصول غير الجارية الأخرى |
| 48 003 949 | 33 670 777 | مجموع الأصول غير الجارية |
| 8 331 456 | 8 331 456 | الأصول الجارية |
| 3 613 931 | 3 681 328 | عمليات خاصة مع الدولة |
| (110 317) | (109 804) | الأصول الجارية الأخرى |
| تطرح المدخرات | ||
| 3 503 614 | 3 571 524 | |
| 3 317 440 | 19 423 794 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| - | - | تطرح المدخرات |
| 3 317 440 | 19 423 794 | |
| 11 477 723 | 11 650 563 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 26 630 233 | 42 977 337 | مجموع الأصول الجارية |
| 74 634 182 | 76 648 114 | مجموع الأصول |
شركة البنيان
الموازنة
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001- تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 2 500 000 | 2 500 000 |
| الإحتياطيات | 40 882 352 | 40 844 313 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 12 860 | 12 860 |
| النتائج المؤجلة | 32 131 | 19 329 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 43 427 343 | 43 376 502 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 4 603 390 | 3 862 802 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 48 030 733 | 47 239 304 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات | 27 410 | 530 671 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 27 410 | 530 671 |
| الخصوم الجارية | ||
| عمليات خاصة مع الدولة | 26 466 139 | 26 477 883 |
| مزودون | 37 050 | 12 156 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 086 782 | 374 168 |
| مجموع الخصوم الجارية | 28 589 971 | 26 864 207 |
| مجموع الخصوم | 28 617 381 | 27 394 878 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 76 648 114 | 74 634 182 |
شركة البنيان
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001- تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
قائمة النتائج
المبالغ بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| إيرادات المساهمات | 2 009 248 | 943 699 |
| مداخيل البناءات | 173 624 | 168 379 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 134 316 | 166 982 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 317 188 | 1 279 060 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 23 777 | 16 516 |
| أعباء الأعوان | 803 339 | 575 957 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | (140 584) | (787 451) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 171 524 | 156 340 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 858 056 | (38 638) |
| نتيجة الإستغلال | 1 459 132 | 1 317 698 |
| أعباء مالية صافية | 64 804 | 30 054 |
| إيرادات التوظيفات | 2 475 464 | 2 933 269 |
| الأرباح العادية الأخرى | 1 132 127 | - |
| الخسائر العادية الأخرى | - | - |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداء على الأرباح | 5 131 527 | 4 281 021 |
| الأداء على الأرباح والمساهمة الإجتماعية التضامنية | (528 137) | (418 219) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4 603 390 | 3 862 802 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 4 603 390 | 3 862 802 |
شركة البنيان
جدول التدفقات النقدية
شركة خفية الإسم رأس مالها 2.500.000 دينار
68، شارع فرحات حشاد 1001- تونس
المعرف الوحيد: 0001924S
المبالغ بالدينار
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2025 | 2024 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 4 603 390 | 3 862 802 |
| * تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 257 147 | 388 866 |
| * تغييرات : | ||
| المستحقات وأصول جارية أخرى | (67 397) | (571 859) |
| المزودون وديون أخرى | (1 995 638) | 3 052 903 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | (628 866) | (525 000) |
| إسترجادات على المدخرات | (900 992) | (1 176 317) |
| مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستغلال | 1 267 644 | 5 031 395 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | (5 889) | (15 746) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 938 785 | 31 000 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | - | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | - |
| مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستثمار | 932 896 | 15 254 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| مقابيض إثر عمليات خاصة مع الدولة | - | - |
| دفوعات إثر عمليات خاصة مع الدولة | - | - |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | (2 000 600) | (1 499 910) |
| الدفوعات المتأتية من قروض | (27 100) | (18 850) |
| مجموع التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل | (2 027 700) | (1 518 760) |
| تغير الخزينة | 172 840 | 3 527 889 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 11 477 723 | 7 949 834 |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | 11 650 563 | 11 477 723 |