68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
BILAN
AUX 31/12/2025
Exprimé en Dinars
AUCTIFS NON COURANTS
| NOTES | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| - Immobilisations incorporelles | 159 034 | 159 034 | |
| - moins : amortissements | (158 898) | (153 999) | |
| 136 | 5 035 | ||
| - Immobilisations corporelles | 8 674 034 | 9 016 579 | |
| - moins : amortissements | (1 980 963) | (1 868 646) | |
| 6 693 071 | 7 147 933 | ||
| - Immobilisations financières | 35 662 232 | 49 822 644 | |
| - moins : provisions | (8 684 662) | (8 971 663) | |
| 26 977 570 | 40 850 981 | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | |||
| 33 670 777 | 48 003 949 | ||
| ACTIFS COURANTS | |||
| - Opérations particulières avec l'Etat | 8 331 456 | 8 331 456 | |
| - Autres actifs courants | 3 681 328 | 3 613 931 | |
| - Moins : provisions | (109 804) | (110 317) | |
| - Placements et autres actifs financiers | 19 423 794 | 3 317 440 | |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 11 650 563 | 11 477 723 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS : | |||
| 42 977 337 | 26 630 233 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | |||
| 76 648 114 | 74 634 182 |
Société El Bouniane
S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
BILAN
AUX 31/12/2025
Exprimé en Dinars
| NOTES | AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||
| CAPITAUX PROPRES & RESERVES | |||
| CAPITAUX PROPRE | |||
| - Capital social | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| - Réserves | 40 882 352 | 40 844 313 | |
| - Autres capitaux propres | 12 860 | 12 860 | |
| - Résultats reportés | 32 131 | 19 329 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 43 427 343 | 43 376 502 | |
| - Résultat de l'exercice | 4 603 390 | 3 862 802 | |
| Total des capitaux propres avant répartition | 48 030 733 | 47 239 304 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON-COURANTS | |||
| - Provisions pour risques et charges | 27 410 | 530 671 | |
| Total des passifs non courants : | 27 410 | 530 671 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| - Opérations particulières avec l'Etat | 26 466 139 | 26 477 883 | |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 37 050 | 12 156 | |
| - Autres passifs courants. | 2 086 782 | 374 168 | |
| Total des passifs courants : | 28 589 971 | 26 864 207 | |
| TOTAL DES PASSIFS : | 28 617 381 | 27 394 878 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 76 648 114 | 74 634 182 |
Société El Bouniane
S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
ETAT DE RESULTAT
AUX 31/12/2025
Exprimé en Dinars
| AU 31 DECEMBRE | |||
|---|---|---|---|
| NOTES | 2025 | 2024 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Produits de participations | 2 009 248 | 943 699 | |
| - Revenus des immeubles | 173 624 | 168 379 | |
| - Autres produits d'exploitation | 134 316 | 166 982 | |
| Total des produits d'exploitation : | 2 317 188 | 1 279 060 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Achats d'approvisionnement consommés | 23 777 | 16 516 | |
| - Charges de personnel | 803 339 | 575 957 | |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | (140 584) | (787 451) | |
| - Autres charges d'exploitation | 171 524 | 156 340 | |
| Total des charges d'exploitation : | 858 056 | (38 638) | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | |||
| 1 459 132 | 1 317 698 | ||
| - Charges financières nettes | 64 804 | 30 054 | |
| - Produits de placement | 2 475 464 | 2 933 269 | |
| - Autres gains ordinaires | 1 132 127 | - | |
| - Autres pertes ordinaires | - | - | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 5 131 527 | 4 281 021 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES & CSS | (528 137) | (418 219) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 4 603 390 | 3 862 802 | |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 4 603 390 | 3 862 802 |
Société El Bouniane
S.A – Capital Social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
FLUX DE TRESORERIE
AUX 31/12/2025
Exprimé en Dinars
| AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| * Résultat net | 4 603 390 | 3 862 802 |
| Ajustement pour : | ||
| * Amortissement & provisions | 257 147 | 388 866 |
| * Variations des : | ||
| - Créances et autres actifs | (67 397) | (571 859) |
| - Fournisseurs & autres dettes | (1 995 638) | 3 052 903 |
| * Plus ou moins-values de cession | (628 866) | (525 000) |
| * Reprise sur provisions | (900 992) | (1 176 317) |
| Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation : | 1 267 644 | 5 031 395 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| - Décaissements affectés de l'acquisit. d'immobili. | (5 889) | (15 746) |
| - Encaissements provenant cession d'immobilisation | 938 785 | 31 000 |
| - Décaisse. provenant de l'acquisit. d'immob. financ. | - | - |
| - Encaisse. provenant de cession d'immob. financ. | - | - |
| Flux de trésor. Provenant des activités d'inves. : | 932 896 | 15 254 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| - Encaisse. suite opérations particulières avec l'état | - | - |
| - Décaisse. suite opérations particulières avec l'état | (2 000 600) | (1 499 910) |
| - Décaisse. Provenant des emprunts | (27 100) | (18 850) |
| Flux de trésor. Provenant des activités de finan. : | (2 027 700) | (1 518 760) |
| Variation de trésorerie | 172 840 | 3 527 889 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 11 477 723 | 7 949 834 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 11 650 563 | 11 477 723 |