نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة التونسية للإعادة التأمين

"الإعادة التونسية"

شركة خفية الإسم رأس مالها 100.000.000 دينار مقسمة إلى 20.000.000 سهما بقيمة إسمية قدرها 5 دنانير محررة كليا المقر الإجتماعي : 12، شارع اليابان – 1073 – تونس

المعرف الوحيد عدد 0012428Q

الهاتف : 71 904 911 / الفاكس : 71 904 930

الموقع الالكتروني : www.tunisre.com.tn

الاشعار القانوني المتعلق بالترفيع في رأس مال الإعادة التونسية من 100 م.د.ت إلى 200 م.د.ت عبر الإصدار التالي :

• 5.000.000 سهما جديدا يمنح مجانيا.

• 15.000.000 سهما جديدا مكتتب نقدا بسعر إصدار 8 دنانير

1- معلومات عامة حول الشركة

1-1 الاسم والمقر الاجتماعي : " الإعادة التونسية " 12، شارع اليابان -1073- تونس- الهاتف : 71 904 911 / الفاكس : 71 904 930 2-1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به

شركة الإعادة التونسية هي شركة خفية الإسم تخضع لسجل التأمين الصادر بالقانون عدد 94-92 بتاريخ 1992/03/09 المتمم والمصحح من قبل القانون عدد 10-94 بتاريخ 1994/01/31، القانون عدد 24-97 بتاريخ 1997/04/28، القانون عدد 91-2001 بتاريخ 2001/08/07، القانون عدد 37-2002 بتاريخ 2002/04/01، القانون عدد 80-2003 بتاريخ 2003/12/29، القانون عدد 86-2005 بتاريخ 2005/08/15 والقانون عدد 08-2008 بتاريخ 2008/02/13، والقانون 47-2014 بتاريخ 2014/07/24

3-1 تاريخ التأسيس والمدة : تم تأسيس شركة الإعادة التونسية في 1981 لمدة 99 سنة.

4-1 الغرض الإجتماعي ( الفصل 2 من القانون الأساسي)

يتمثل غرض الشركة في :

• إنجاز عمليات إعادة التأمين وكل عملية إعادة تامين في كل أصنافها في كل المجالات وكل المخاطر وفي كل الأمكنة.

• إستئناف مهما كان الشكل للعقود والإتفاقيات والتعهدات بإعادة التأمين لكل هيكل أو مؤسسة أو شركة أو جمعية تونسية أو أجنبية.

• دراسة وتكوين ومراقبة وإختبار لكل شركة تأمين أو إعادة تأمين

• دراسة ومراقبة وإختبار لكل عقود إتفاقيات وتعهدات تأمين وإعادة تأمين

• دراسة ومراقبة وإختبار لكل المخاطر والحوادث وكل الأضرار

• ابتكار واقتناء وكراء وتأجير والتصرف في كل صندوق مهما كانت طبيعته أو شكله إن كان هيئة أو شركة أو مؤسسة أو جمعية أوتجمع وعموما كل شركة تأمين وإعادة تأمين أو ضمان

• مساهمة الشركة بكل الوسائل لكل مؤسسة منشئة خاصة عن طريق إنشاء شركات جديدة أو مساهمة أو دمج أو تحالفات أو إكتتاب أو شراء السندات والحقوق الإجتماعية وأيضا في الجمعيات او أية مساهمة مرتبطة بالغرض الإجتماعي وكل العمليات المتصلة أو المرافقة يمكن ان تكون ذات فائدة للشركة وأن تطورها.

5-1 المعرف الوحيد : 0012428Q

6-1 السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7-1 الجنسية : تونسية

8-1 رأس المال : يرتفع رأس المال إلى 100.000.000 دينار مقسم إلى 20.000.000 سهما بقيمة إسمية 5 د محررة كليا.

9-1 النظام الجبائي : القانون الجبائي المعمول به.

10-1 المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة: المقر الاجتماعي للشركة: 12، شارع اليابان – 1073 - تونس

11-1 المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية للمقاصة

السيدة هالة نويرة يوسف، رئيسة قطب «Support«

العنوان : 12، شارع اليابان -1073- تونس

الهاتف : 70 608 789 الفاكس : 71 904 930

البريد الالكتروني : h.nouira@tunisre.com.tn

2- أعضاء مجلس الإدارة والتسيير

1-2 أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | من يمثلهم | الصفة | المدة | العنوان

السيد صلاح كانون (2) | نفسه | الرئيس (1) | 2027-2025 تونس

الدولة التونسية (2) | السيد لطفي فقيه زقير | عضو | 2027-2025 تونس

البنك الوطني الفلاحي (2) | السيد سامي عكرمي | عضو | 2027-2025 تونس

كومار (2) | السيد خليل بن يدر | عضو | 2027-2025 تونس

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين (2) | السيد Laurent Thuiller | عضو | 2027-2025 تونس

تعاونية التأمين للتعليم (2) | السيد لسعد زروق | عضو | 2027-2025 تونس

الشركة التونسية للبنك (2) | السيد سامي دربال | عضو | 2027-2025 تونس

شركة سمبار (2) | السيدة سعاد منسي شيخاوي عضو | 2027-2025 تونس

تأمينات بنك الاسكان (2) | السيد سامي بناواس | عضو | 2027-2025 تونس

السيدة نجلاء حروش معلى (3) | نفسها | عضو ممثل أقلية المساهمين | 2026-2024 تونس

السيدة أسماء مذيوب (3) | نفسها | عضو مستقل | 2026-2024 تونس

السيدة مريم زين (3) | نفسها | عضو مستقل | 2026-2024 تونس

(1) التجديد من قبل مجلس الإدارة في 2025/04/25

(2) التسمية من قبل الجلسة العامة العادية في 2025/04/25

(3) التسمية من قبل الجلسة العامة العادية في 2024/04/30

2-2 أعضاء وهياكل التسيير

الأعضاء | الوظيفة في الشركة | تاريخ بداية المهمة | العنوان

السيدة لمياء بن محمود | مدير عام | 2027-2025٭ | تونس

٭ التجديد من قبل مجلس في 2025/04/25

3-2 المراقبة

الاسم | العنوان | المدة

العنوان : 6 نهج ريال -عمارة KPMG- ضفاف البحيرة 1053 تونس

مكتب "FMBZ KPMG" شركة عضو بهيئة الخبراء

الهاتف : 71 194 344 الفاكس : 71 194 320 2025-2023٭ المحاسبين التونيسين ممثلة في شخص السيدة آمنة

موقع الواب : www.kpmg.com/tn 2028-2026٭٭ راشيكو

٭ تحديد المدة من قبل الجلسة العامة العادية في 2023/05/04

٭٭ تجديد المدة من قبل الجلسة العامة العادية في 2026/04/24

3- معلومات حول العملية

1-3 معلومات متعلقة بالإصدار

1-1-3 قرار الإصدار

قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقد بتاريخ 2026/04/24 زيادة رأس مال شركة " الإعادة التونسية " بمبلغ 000،000،100 دت، من 000،000،100 دت إلى 200.000.000 دت، وفق الشروط التالية:

الترفيع في رأس المال عن طريق دمج الاحتياطات

سيتم زيادة رأس المال المساهم من خلال دمج احتياطيات بقيمة 25,000,000 دت يتم سحبها من حساب "منح الإصدار" وإنشاء 5,000,000 سهم جديد، بقيمة اسمية قدرها 5 دت لكل سهم، يتم تخصيصها مجانًا للمساهمين الحاليين والمتنازل لهم عن حقوق الاكتتاب في سوق الأسهم بمعدل سهم واحد (1) مجاني جديد لكل أربعة (4) أسهم قديمة.

الترفيع في رأس المال نقدا

بمبلغ قدره 75,000,000 د ت من خلال إصدار 15,000,000 سهم جديد بقيمة إسمية 5 د لكل سهم، يتم الاكتتاب فيه نقداً بمعدل ثلاثة (3) أسهم جديدة مقابل أربعة (4) أسهم قديمة.

ستصدر الأسهم الجديدة التي سيتم الاكتتاب فيها نقدا بسعر إصدار ثمانية (8) دنانير للسهم، أي خمسة (5) دنانير اسمية وثلاثة (3) دنانير منحة إصدار.

وتنتفع الأسهم الجديدة بالفوائد بداية من 01 جانفي 2026

وقد منحت الجلسة العامة غير العادية مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لإنشاء وتنفيذ الزيادة في رأس المال

كما قررت الجلسة العامة غير العادية أنه في حالة عدم وصول الاشتراكات إلى كامل مبلغ الزيادة في رأس المال نقداً:

• يمكن إعادة توزيع الأسهم النقدية غير المكتتب بها كلياً أو جزئياً بين المساهمين؛

• يمكن طرح الأسهم النقدية غير المكتتب بها للجمهور كلياً أو جزئياً؛

• يجوز أن يقتصر مبلغ الزيادة في رأس المال النقدي على مبلغ الاشتراكات بشرط أن يصل إلى ما لا يقل عن 4/3 من الزيادة المقترحة. 2-1-3 الغرض من الإصدار

تُعد هذه الزيادة في رأس المال جزءًا من استراتيجية الشركة، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى:

• تلبية المتطلبات التنظيمية المفروضة على شركات إعادة التأمين في الخارج للحفاض على نشاطها؛

• دعم نمو محفظة التأمين وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية؛

• الحفاظ على ثقة شركات التأمين الأصلية والوسطاء والشركاء؛

• تعزيز قدرة الشركة على مواجهة الظروف الاستثنائية؛

• تعزيز نسبة الملاءة المالية بشكل مستدام؛

• تحسين المفاوضات المتعلقة بتغطية إعادة التأمين من خلال تحسين الاحتفاظ بالأصول والتحكم في التكاليف؛

• تهيئة ظروف ملائمة أكثر لتحقيق القيمة على المدى الطويل لجميع المساهمين.

3-1-3 خصائص الإصدار

سيتم زيادة رأس المال بمقدار 100 م د ت، موزعة على النحو التالي:

• 25.000.000 د ت من خلال دمج الاحتياطيات وتخصيص 5.000.000 سهم مجاني جديد.

• 75.000.000 د ت من خلال الاكتتابات النقدية وإصدار 15.000.000 سهم جديد

جميع الأسهم المصدرة ستكون إسمية وعادية.

4-1-3 الترفيع في رأس المال من خلال دمج الاحتياطيات وتخصيص منحة الإصدار

1-4-1-3 المبلغ

سيتم زيادة رأس المال المساهم من خلال دمج احتياطيات بقيمة 25,000,000 دت يتم سحبها من حساب "منحة الإصدار" وإنشاء 5,000,000 سهم جديد، بقيمة اسمية قدرها 5د ت لكل سهم، يتم تخصيصها مجانًا للمساهمين الحاليين والمتنازل لهم عن حقوق الإسناد في سوق الأسهم بمعدل سهم واحد (1) مجاني جديد لكل أربعة (4) أسهم قديمة.

2-4-1-3 حقوق التوزيع

سيتم تخصيص أسهم المكافأة للمساهمين الحاليين الذين يملكون 20,000,000 سهما تشكل رأس المال الحالي، و/أو للمتنازل لهم عن حقوق الإسناد في البورصة، بمعدل سهم مكافأة جديد واحد لكل أربعة (4) أسهم قائمة.

يبدأ سريان حق الاكتتاب في تاريخ 2026/09/15.

5-1-3 الترفيع في رأس المال نقدا

1-5-1-3 سعر إصدار الأسهم الجديدة

سيتم إصدار الأسهم الجديدة التي سيتم اكتتابها نقداً بسعر إصدار قدره 8 د ت، بقيمة اسمية قدرها 5 دت ، ومنحة إصدار قدرها 3 د ت، وستكون قيمة الأسهم الجديدة المكتتب بها مدفوعة بالكامل عند الاكتتاب.

2-5-1-3 حق الأفضلية في الاكتتاب

يخصص الاكتتاب في 15.000.000 سهم جديد، على أساس تفاضلي، لجميع المساهمين الحاليين في الشركة، وكذلك للمتنازل لهم عن حقوق الاكتتاب، سواءً كان ذلك اكتتابا كاملاً أو جزئيا.

وتتم ممارسة حقوق الاكتتاب التفاضلية على النحو التالي:

• على أساس الغير قابل للتخفيض: يتاح الاكتتاب الكامل لجميع المساهمين بما يتناسب مع حقوقهم التفضيلية، بمعدل ثلاثة (3) أسهم جديدة لكل أربعة (4) أسهم قائمة. ويعتبر المساهمون الذين لم يمارسوا حقوقهم التفضيلية في الاكتتاب في هذه الزيادة الرأسمالية، كليا أو جزئيا، خلال المدة المحددة، متنازلين نهائيا وغير قابل للإلغاء عن ممارسة هذا الحق فيما يتعلق بالأسهم المتبقية غير المكتتب بها. ويجوز للمساهمين الذين لا يملكون عددا من الأسهم القائمة يعادل عددا صحيحا من الأسهم الجديدة، شراء أو بيع حقوق الاكتتاب الجزئية في البورصة، دون أن يؤدي ذلك إلى اكتتاب كامل. وتعترف شركة الإعادة التونسية بمالك واحد فقط لكل سهم.

• على أساس قابل للتخفيض: بالإضافة إلى ممارسة حقوقهم غير القابلة للتخفيض، يجوز لمالكي و/أو المتنازل لهم عن حقوق الاكتتاب، على أساس قابل للتخفيض، في عدد الأسهم الجديدة التي لم يتم الاكتتاب فيها من خلال الطلبات غير القابلة للتخفيض. وسيتم تلبية كل طلب بما يتناسب مع عدد حقوق الاكتتاب غير القابلة للتخفيض التي تم ممارستها، وبناءً على عدد الأسهم الجديدة المتاحة.

3-5-1-3 فترة الاكتتاب

يخصص الاكتتاب في 15,000,000 سهم جديد مصدر نقدا، كأولوية، للمساهمين الحاليين الذين يملكون أسهما تُشكِّل رأس المال الحالي، ولمن نُقل إليهم حقوق الاكتتاب في البورصة، سواءً على أساس الاكتتاب الكامل أو الجزئي، وذلك من 2026/09/15 إلى 2026/10/02 بدخول الغاية 1 بعد انتهاء فترة الاكتتاب المخصصة للمساهمين الحاليين لممارسة حقوقهم التفضيلية في الاكتتاب، وفي حال لم تصل الاكتتابات المقدمة على أساس الاكتتاب الكامل أو الجزئي إلى كامل قيمة زيادة رأس المال، ستُعاد توزيع الأسهم غير المكتتب بها على المساهمين من 2026/10/12 إلى 2026/10/16 بدخول الغاية وسينشر إشعار بهذا الشأن في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

بعد انتهاء فترة توزيع الأسهم غير المكتتب بها على المساهمين، وفي حال عدم اكتمال زيادة رأس المال، ستُطرح الأسهم غير المكتتب بها للاكتتاب العام من 2026/10/26 إلى 2026/10/30 بدخول الغاية. سينشر إشعار بهذا الشأن في النشرة الرسمية لمجلس سوق المال.

سيغلق الاكتتاب، دون إشعار مسبق، فور اكتمال الاكتتاب في جميع الأسهم المصدرة. وسينشر إشعار بهذا الشأن في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية

إذا لم تُغطِّ الاكتتابات المستلمة كامل الزيادة في رأس المال، يحق لمجلس الإدارة تحديد المبلغ بإجمالي الاكتتابات المستلمة، شريطة أن يصل هذا الإجمالي إلى ثلاثة أرباع الزيادة المعتمدة على الأقل (أي 56,250,000 دينار، ما يعادل 11,250,000 سهم).

4-5-1-3 المؤسسات المكلفة بقبول مطالب الاكتتاب

يملك جميع وسطاء البورصة المعتمدين، الأهلية لاستلام طلبات الاكتتاب وإجراء المدفوعات مجانًا، للأسهم الجديدة للشركة الإعادة التونسية المعلنة في إطار هذه الزيادة في رأس المال.

عند الاكتتاب، يجب دفع 8 د لكل سهم مكتتب به، موزعة بين 5 د للقيمة الاسمية و3 د منحة الإصدار.

بعد التخصيص، وفي حال التنفيذ الجزئي لطلبات الاكتتاب، سيتم إعادة الأموال المتبقية من المساهمات المقدمة لدعم الاكتتابات إلى المكتتبين دون فوائد، وذلك في مكاتب الوساطة التي استلمت طلبات الاكتتاب، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ تسوية زيادة رأس المال، والذي سيتم تحديده بإشعار من شركة المقاصة التونسية.

تقوم الشركة التونسية للمقاصة بالإيداع في رصيد المؤسسة، يوم تحصيل الزيادة في رأس المال، المفتوح لدى البنك الوطني الفلاحي بالفرع الرئيسي بتونس رقم 03135 120 0321 046263 87، وفق جرد التحصيل النقدي للتونسية للمقاصة.

1 يبلغ المساهمون و/أو المتنازل لهم عن حقوق الاكتتاب التفضيلية الذين لم يمارسوا حقوقهم أو لم يوجهوا وسطائهم المعتمدين لممارسة حقوقهم قبل جلسة التداول بتاريخ xx/xx/2026 بأن أمناء الحفظ سيشرعون في بيع حقوقهم غير الممارسة خلال تلك الجلسة.

5-5-1-3 إجراءات الاكتتاب وتسوية تسليم الأسهم نقدا

يتعين على المكتتبين في زيادة رأس المال نقدا تقديم طلباتهم إلى الوسطاء المعتمدين الذين يحتفظون بأسهمهم، خلال فترة الاكتتاب، وذلك لكل من الأسهم غير القابلة للتخفيض والأسهم القابلة للتخفيض، عن طريق تعبئة نموذج الاكتتاب المرفق. ويتولى الوسطاء المعتمدون مسؤولية إرسال نماذج الاكتتاب إلى البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط لدى البورصة (الوكيل المركزي) في موعد أقصاه الساعة الرابعة ظهرا من تاريخ 2026/10/02.

ويطلب من كل وسيط معتمد إرسال حوالات حقوق الاكتتاب المتعلقة بطلبات الاكتتاب غير القابلة للتخفيض، وطلبات الاكتتاب القابلة للتخفيض عند الاقتضاء، عبر نظام المقاصة التونسي "تانيت سي إس دي"، وفقًا للإجراءات العملية للعملية، والتي سيتم تحديدها في إشعار من التونسية للمقاصة. الاكتتاب غير القابل للتخفيض

يقوم نظام الإيداع المركزي للأوراق المالية التابع للشركة التونسية للمقاصة (TANIT CSD) بحساب عدد الأسهم المكتتبة على أساس غير قابل للتخفيض.

الاكتتاب القابل للتخفيض

في الوقت نفسه الذي يقدم فيه المساهمون أو المتنازل لهم عن حقوق الاكتتاب التفضيلية اكتتابهم غير القابل للتخفيض، يجوز لهم الاكتتاب على أساس قابل للتخفيض في عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون بها، بالإضافة إلى عدد الأسهم الجديدة الناتجة عن ممارسة حقوق الاكتتاب التفضيلية غير القابلة للتخفيض.

يقوم نظام الإيداع المركزي للأوراق المالية التابع لشركة تونس للمقاصة (TANIT CSD) بحساب عدد الأسهم المكتتبة على أساس قابل للتخفيض. تُبلغ شركة تونس للمقاصة الوكيل المركزي وجميع الوكلاء المعتمدين بتخصيص الأسهم الجديدة.

سيتم تسوية المدفوعات النقدية وتسليم الأسهم للزيادة النقدية عبر نظام المقاصة بين البنوك التابع لشركة تونس للمقاصة في تاريخ يحدد بإشعار من شركة التونسية للمقاصة.

إذا لم تغطِّ الاكتتابات المستلمة كامل الزيادة في رأس المال، يحق لمجلس الإدارة تحديد المبلغ بما لا يقل عن إجمالي الاكتتابات المستلمة، شريطة أن يصل هذا الإجمالي إلى ثلاثة أرباع الزيادة المعتمدة على الأقل (أي 11,250,000 سهم).

وسينشر إشعار بهذا الشأن في النشرة الرسمية لهيئة الأسواق المالية.

وسيحدد الإشعار الصادر عن الشركة التونسية للمقاصة تفاصيل الاكتتابات ومواعيد التسوية والتسليم.

في تاريخ تسوية زيادة رأس المال النقدي، ستقوم شركة التونسية للمقاصة بإيداع المبلغ غير المتاح في الحساب

رقم 03135 120 0321 46263 87 المفتوح لدى الفرع الرئيسي بتونس للبنك الوطن الفلاحي وفقًا لبيان التسوية النقدية الصادر عن شركة التونسية للمقاصة.

6-5-1-3 طرق وآجال تسليم السندات

سيتم إثبات الاكتتاب في زيادة رأس المال بشهادة توضح عدد الأسهم المكتتب بها، تصدرها شركة البنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال الوسيط المعتمد المكلف، فور إتمام عملية الترفيع في رأس المال.

7-5-1-3 طريقة التوظيف

سيتم تخصيص الأسهم في المقام الأول للمساهمين القدامى الذين يمتلكون 20,000,000 سهما تشكل رأس المال الحالي و/أو للمتنازل لهم عن حقوق الاكتتاب في سوق الأسهم.

8-5-1-3 طريقة الانتفاع بالأسهم المصدرة

تمنح الأسهم الجديدة المجانية (5000 سهم) والأسهم الجديدة المكتتبة (15000 سهم)، الحق في الأرباح ابتداء من غرة جانفي 2026. 2-3 معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة

1-2-3 الحقوق التابعة للأوراق المالية الممنوحة

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة. ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ولكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

2-2-3 نظام التداول

الأسهم قابلة للتداول بحرية بموجب الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة عليها

3-2-3 القانون الجبائي المطبق: القانون العام

يظل الدخل من الأسهم خاضعاً للوائح الضريبية الحالية، بما في ذلك أحكام قانون ضريبة الدخل الشخصي وقانون ضريبة دخل الشركات وقانون ضريبة القيمة المضافة.

4-2-3 سوق السندات

منذ 2010/05/11، تُتداول أسهم شركة الإعادة التونسية في السوق الرئيسية لبورصة تونس.

كما لا تُتداول أسهم من نفس الفئة في الأسواق الأجنبية

5-2-3 تسعيرة الأسهم

تسعيرة الأسهم القديمة بالبورصة

سيتم تداول 20,000,000 سهما قديما، تُشكّل رأس المال الحالي لشركة الإعادة التونسية، والمدرجة في البورصة، ابتداءً من 2026/09/15 مع فصل حقوق الاكتتاب والتخصيص.

تسعيرة الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا

سيتم تداول 15,000,000 سهما جديدا، سيتم الاكتتاب بها نقدا، في البورصة عند إتمام عملية زيادة رأس المال النقدي، وفقًا للأحكام القانونية السارية التي تُنظّم زيادات رأس مال الشركات..

تداول الأسهم الجديدة الممنوحة بالبورصة

ستُتاح الأسهم الجديدة الممنوحة البالغ عددها 5,000,000 سهم للتداول في البورصة ابتداءً من تاريخ بدء فترة التخصيص، أي في تاريخ xx/xx/2026، حيث ستكون قابلة للاستبدال مع الأسهم القائمة.

تسعير حقوق الاكتتاب وحقوق الإسناد بالبورصة.

سيتم تداول حقوق الاكتتاب في البورصة من تاريخ 2026/09/15 إلى تاريخ 2026/10/02 بدخول الغاية 2

وسيبدأ تداول حقوق التخصيص في البورصة بتاريخ 2026/09/15.

يرجى العلم بأنه لن يتم تنظيم أي جلسة تعويضية بعد المواعيد النهائية المذكورة أعلاه.

6-2-3 المحاكم المختصة في حالة نزاع

كل نزاع يمكن أن ينشب عن هذه العملية هو من اختصاص محاكم مدينة تونس .1

7-2-3 تكفل الشركة التونسية للمقاصة

ستتولى شركة التونسية للمقاصة إدارة الأسهم الجديدة المكتتبة تحت رمز ISIN "TN7V80IIPXT3" عند إتمام عملية زيادة رأس المال النقدي. ستتولى شركة التونسية للمقاصة إدارة حقوق الاكتتاب تحت رمز TN7EURHDVPK3" ISIN" خلال فترة الاكتتاب التفضيلية، أي من /2026/09 إلى تاريخ 2026/10/02 بدخول الغاية.

ستتولى شركة التونسية للمقاصة إدارة حقوق الإسناد تحت رمز ISIN "TN7V80IIPXT3" ابتداءً من 2026/09/15.

ولهذا الغرض، ستضمن شركة تونس للمقاصة تسوية / تسليم الأسهم والحقوق المذكورة المتداولة في البورصة.

سيتم وضع نشرة إصدار متعلقة بعملية الإصدار هذه مؤشرة من قبل هيئة السوق المالية على ذمة العموم دون معاليم بمقر شركة الإعادة التونسية وبمقر البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط بالبورصة المكلف بالعملية وكل وسطاء البورصة كذلك على موقع الأنترانت لهيئة السوق المالية www.cmf.tn.

سيتم نشر القوائم المالية الوسيطة للشركة المصدرة المغلقة بتاريخ 2026/06/30, النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقعها الإلكتروني في أجل أقصاه 2026/08/31.

سيتم نشر مؤشرات النشاط للثلاثي الثالث للشركة، بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقعها الإلكتروني في أجل أقصاه 2026/10/20.

2 يبلغ المساهمون و/أو المتنازل لهم عن حقوق الاكتتاب التفضيلية الذين لم يمارسوا حقوقهم أو لم يوجهوا وسطائهم المعتمدين لممارسة حقوقهم قبل جلسة التداول بتاريخ xx/xx/2026 بأن أمناء الحفظ سيشرعون في بيع حقوقهم غير الممارسة خلال تلك الجلسة.