لشركة الوطنية للنقل بين المدن | قوائم مالية -السنة المحاسبية 2023
الـمـــوازنـــــة
(بالدينـــار)
سنـة محاسبيـة مختومـة في 31 ديسمبـر 2023
| البيان | إيضاحات | سنة 2023 | سنة 2022 |
|---|---|---|---|
| الأمــوال الذاتيــة | 1- 9 | ||
| أمــوال مخصصــة | 2 - 9 | 8 451 720 | 8 451 720 |
| الأمــوال الذاتيــة الأخــرى | 10 | 9 989 226 | 10 151 425 |
| النتائــــج المؤجلــــة | -106 924 986 | -97 802 258 | |
| مجمــوع الأمــوال الذاتيــة قبل إحتســاب نتيجــة السنــة المحاسبيــة | -88 484 039 | -79 199 113 | |
| نتيجــة السنــة المحاسبيــة | -12 583 298 | -9 122 727 | |
| مجمــوع الأمــوال الذاتيــة قبل التخصيــص | -101 067 337 | -88 321 840 | |
| الخصــــوم | |||
| الخصــــوم غيــر الجاريــــة | |||
| القــــروض | 11 | 7 643 591 | 10 800 240 |
| الخصــوم الماليــة الأخــرى | 12 | 29 875 | 48 646 |
| مدخــــرات | 13 | 758 124 | 627 028 |
| مجمــوع الخصــوم غيــر الجاريــة | 8 431 590 | 11 475 914 | |
| الخصــــوم الجاريـــــة | |||
| المــزودون والحسابــات المتصلــة بهــم | 14 | 39 559 126 | 38 375 178 |
| الخصــوم الجاريــة الأخــرى | 15 | 82 139 086 | 71 196 528 |
| المساعــدات البنكيــــة وغيرهــــا من الخصــوم الماليــــة | 16 | 9 220 211 | 8 988 770 |
| مجمــوع الخصــوم الجاريــة | 130 918 423 | 118 560 476 | |
| مجمــوع الخصــــوم | 139 350 013 | 130 036 390 | |
| مجمــوع الأمــوال الذاتيــة والخصــــوم | 38 282 676 | 41 714 550 |
Header: لشركة الوطنية للنقل بين المدن | قوانم مالية -السنة المحاسبية 2023
Title: الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2023
| الأصول | إيضاحات | سنة 2023 | سنة 2022 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 3 | 406 822 | 405 824 |
| تطرح الإستهلاكات | -377 857 | -375 943 | |
| 28 966 | 29 881 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 3 | 75 457 924 | 81 511 849 |
| تطرح الإستهلاكات | -64 071 242 | -65 904 145 | |
| 11 386 683 | 15 607 705 | ||
| الأصول المالية | 3 | 20 157 | 29 897 |
| تطرح المدخرات | -13 123 | -22 863 | |
| 7 034 | 7 034 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 11 422 682 | 15 644 620 | |
| أصول غير جارية أخرى | - | - | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 11 422 682 | 15 644 620 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 2 043 515 | 2 051 736 |
| تطرح المدخرات | -424 757 | -279 028 | |
| 1 618 759 | 1 772 708 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5 | 25 865 076 | 24 725 789 |
| تطرح المدخرات | -3 696 675 | -3 554 462 | |
| 22 168 401 | 21 171 327 | ||
| أصول جارية أخرى | 6 | 3 434 251 | 3 914 055 |
| تطرح المدخرات2 | -1 234 156 | -1 234 156 | |
| 2 200 095 | 2 679 899 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7 | 30 791 | 35 958 |
| تطرح المدخرات | - | - | |
| 30 791 | 35 958 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 8 | 841 948 | 410 039 |
| مجموع الأصول الجارية | 26 859 994 | 26 069 930 | |
| مجموع الأصول | 38 282 676 | 41 714 550 |
Header (top image)
لشركة الوطنية للنقل بين المدن | قوائم مالية -السنة المحاسبية 2023
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2023
| البيان | إيضاحات | سنة 2023 | سنة 2022 |
|---|---|---|---|
| مداخيل | 17 | 36 538 672 | 32 825 069 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 18 | 3 748 277 | 5 944 256 |
| إنتاج ثابت | 19 | 0 | 0 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 40 286 949 | 38 769 325 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات | 8 221 | -214 338 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 20 | 13 168 628 | 12 063 100 |
| أعباء الأعوان | 21 | 29 053 974 | 27 161 174 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 4 796 468 | 5 758 528 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 23 | 3 512 624 | 2 537 805 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 50 539 914 | 47 306 270 | |
| نتيجة الإستغلال | -10 252 965 | -8 536 945 | |
| أعباء مالية صافية | 24 | -2 350 441 | -894 434 |
| خسائر عادية أخرى | 0 | 0 | |
| إيرادات مالية | 25 | 485 | 1 809 |
| الأرباح العادية الأخرى | 26 | 72 310 | 350 567 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -12 530 611 | -9 079 003 | |
| الأداءات على الأرباح | -52 687 | -43 724 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -12 583 298 | -9 122 727 | |
| التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -12 583 298 | -9 122 727 |
Footer (bottom image)
ص 2771لشركة الوطنية للنقل بين المدن [شعار] قوانم مالية -السنة المحاسبية 2023
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2023
| سنة 2023 | سنة 2022 | |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | -12 583 298 | -9 122 727 |
| إنعكاسات تغييرات محاسبية | -162 199 | |
| الإستهلاكات والمدخرات | 4 796 468 | 5 758 528 |
| تغييرات : | ||
| ـ المخزونات | 8 221 | -242 996 |
| ـ المستحقات | -1 139 287 | -486 052 |
| ـ أصول أخرى | 479 803 | -945 585 |
| ـ المزودين | 1 183 948 | 1 873 955 |
| ـ ديون أخرى | 10 942 557 | 10 108 388 |
| ـ فوائد مطلوبة | -30 485 | -25 846 |
| خسارة في قيمة التفويت أو التخلي | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 3 495 729 | 6 917 667 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة / مادية وأصول غير مادية | -155 493 | -11 943 056 |
| مقابيض متأتية من تفويت في أصول ثابتة | ||
| دفوعات بعنوان قروض للأعوان و التوضيفات | ||
| مقابيض متأتية من سداد قروض الأعوان و التوضيفات | 5 167 | 19 031 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -150 326 | -11 924 025 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 7 763 097 | |
| سداد القروض | -2 889 759 | -4 341 558 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -2 889 759 | 3 421 540 |
| تغيير الخزينة | 455 644 | -1 584 819 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 80 815 | 1 665 634 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 536 459 | 80 815 |