BILAN ACTIF ARRETE AU 31 Décembre 2023
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)
| Note | Montants | Montants | |
|---|---|---|---|
| Décembre 2023 | Décembre 2022 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | 11 422 682 | 15 644 620 | |
| Immobilisations incorporelles | 406 822 | 405 824 | |
| Amortissements | (377 857) | (375 943) | |
| Immobilisations incorporelles nettes | 28 966 | 29 881 | |
| Immobilisations corporelles | 75 457 924 | 81 511 849 | |
| Amortissements | (64 071 242) | (65 904 145) | |
| Immobilisations corporelles nettes | 11 386 683 | 15 607 705 | |
| Immobilisations financières | 20 157 | 29 897 | |
| Provisions | (13 123) | (22 863) | |
| Immobilisations financières nettes | 7 034 | 7 034 | |
| ACTIFS COURANTS | 26 859 944 | 26 069 930 | |
| Stocks | 2 043 515 | 2 051 736 | |
| Provisions | (424 757) | (279 028) | |
| Stocks nets de provisions | 1 618 759 | 1 772 708 | |
| Clients et comptes rattachés | 25 865 076 | 24 725 789 | |
| Provisions | (3 696 675) | (3 554 462) | |
| Clients nets de provisions | 22 168 401 | 21 171 327 | |
| Autres actifs courants | 3 434 251 | 3 914 055 | |
| Provision | (1 234 156) | (1 234 156) | |
| Autres actifs courants | 2 200 095 | 2 679 899 | |
| Placements et autres actifs financiers | 30 791 | 35 958 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 841 948 | 410 039 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 38 282 676 | 41 714 550 |
Société nationale de transport interurbain
BILAN PASSIFS ARRETE AU 31 Décembre 2023
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)
| Note | Montants | Montants | |
|---|---|---|---|
| Décembre 2023 | Décembre 2022 | ||
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | (101 067 338) | (88 321 840) | |
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 8 451 720 | 8 451 720 | |
| Réserves légales | |||
| Résultats reportés | (106 924 986) | (97 802 258) | |
| Modification comptable | 9 989 226 | 10 151 425 | |
| Subventions d'investissements | - | - | |
| Capitaux propres avant résultat de l'exercice | (88 484 039) | (79 199 113) | |
| Résultat de la période | (12 583 298) | (9 122 727) | |
| (101 067 337) | (88 321 840) | ||
| PASSIFS NON COURANTS | 8 431 590 | 11 475 914 | |
| Emprunt | 7 643 591 | 10 800 240 | |
| provisions | 758 124 | 627 028 | |
| Autre passif non courant | 29 875 | 48 646 | |
| 8 431 590 | 11 475 914 | ||
| PASSIFS COURANTS | 130 918 423 | 118 560 476 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 39 559 126 | 38 375 178 | |
| Autres passifs courants | 82 139 086 | 71 196 528 | |
| concour bancaire et autres passifs financiers | 9 220 211 | 8 988 770 | |
| 130 918 423 | 118 560 476 | ||
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 38 282 675 | 41 714 550 |
Société nationale de transport interurbain
ETAT DE RESULTAT ARRETES AU 31 Décembre 2023
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)
| Note | Montants | Montants | |
|---|---|---|---|
| Décembre 2023 | Décembre 2022 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 40 286 949 | 38 769 325 | |
| Revenus | 36 538 672 | 32 825 069 | |
| Autres produits d'exploitation | 3 748 277 | 5 944 256 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 50 539 914 | 47 306 270 | |
| Variation de stock | 8 221 | (214 338) | |
| Achats de marchandises consommés | 13 168 628 | 12 063 100 | |
| Charges de personnel | 29 053 974 | 27 161 174 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 4 796 468 | 5 758 528 | |
| Autres charges d'exploitation | 3 512 624 | 2 537 805 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (10 252 965) | (8 536 945) | |
| Charges financières nettes | (2 350 441) | (894 434) | |
| Produits financiers nets | 485 | 1 809 | |
| Autres gains ordinaires | 72 310 | 350 567 | |
| Autres pertes ordinaires | - | - | |
| RESULTAT AVANT IMPÔT | (12 530 611) | (9 079 003) | |
| Impôt sur les sociétés | (52 687) | (43 724) | |
| Elements extraordinaires (gain/perte) | |||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | (12 583 298) | (9 122 727) |
Société nationale de transport interurbain
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETES AU 31 Décembre 2023
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)
| Montants Décembre 2023 | Montants Décembre 2022 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | (12 583 298) | (9 122 727) |
| Ajustement pour : | ||
| Amortissement & provisions | 4 796 468 | 5 758 528 |
| Reprise sur provisions | ||
| Variation modification comptable | (162 199) | |
| Plus value de cession | ||
| Variation des : | ||
| -Stocks | 8 221 | (242 996) |
| -Créances | (1 139 287) | (486 052) |
| -Autres actifs | 479 803 | (945 585) |
| -Fournisseurs | 1 183 948 | 1 873 955 |
| -Autres passifs courants | 10 942 557 | 10 108 388 |
| -Intérès Payer | (30 485) | (25 846) |
| Flux le trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 3 495 729 | 6 917 667 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (155 493) | (11 943 056) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (155 493) | (11 943 056) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | ||
| Dividendes et autres distributions | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 7 763 097 | |
| Remboursement d'emprunts | (2 889 759) | (4 341 558) |
| Autres encaissements/décaissements | ||
| Encaissements provenant des remboursements des prêts | 5 167 | 19 031 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | (2 884 592) | 3 440 570 |
| Variation de trésorerie | 455 644 | (1 584 819) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 80 815 | 1 665 634 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 536 459 | 80 815 |