القوائم المالية | الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه | 31-12-2025
موازنات وحسابات مالية
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
الميزانية
مختومة في 31 ديسمبر 2025
الأصول
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2025 | المبلغ 2024 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 1 | 324 735 / < 310 074 > / 14 661 | 305 885 / <305 885> / 0 |
| الأصول الثابتة المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 2 | 6 929 725 / <5 958 091> / 971 634 | 6 745 243 / <5 736 694> / 1 008 549 |
| الأصول المالية / ( تطرح المدخرات) | 3 | 2 099 234 / <1 074 606> / 1 024 628 | 2 099 234 / <588 689> / 1 510 545 |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 010 923 | 2 519 094 | |
| أصول غير ثابتة | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 010 923 | 2 519 094 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / ( تطرح المدخرات) | 4 | 248 126 / < 18 264 > / 229 862 | 206 990 / < 18 264> / 188 726 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / ( تطرح المدخرات) | 5 | 962 650 / < 804 101 > / 158 549 | 872 452 / < 806 801 > / 65 651 |
| أصول جارية أخرى / ( تطرح المدخرات) | 6 | 1 676 849 / < 266 434> / 1 410 415 | 2 220 712 / < 266 434> / 1 954 278 |
| السيولة وما يعادل السيولة / السيولة | 7 | 13 118 799 | 10 900 367 |
| توظيف أموال | 20 780 000 | 20 621 872 | |
| مجموع الأصول الجارية | 35 697 625 | 33 730 895 | |
| مجموع الأصول الصافي | 37 708 547 | 36 249 989 |
Top half
31-12-2025 | | القوائم المالية
<u>الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه</u>
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
المـــوازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2025
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2025 | المبلغ 2024 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 | 10 587 668 | 9 403 565 |
| النتائج المؤجلة | <8 604 816> | <9 707 634> | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 18 856 711 | 16 569 790 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 573 575 | 1 317 207 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 19 430 286 | 17 886 997 | |
| <u>الخصوم</u> | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 10 | 598 962 | 648 535 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 17 679 300 | 17 714 457 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18 278 262 | 18 362 992 | |
| مجموع الخصوم | 18 278 262 | 18 362 992 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 37 708 547 | 36 249 989 |
Bottom half
ص 2876القوائم المالية | الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه | 31-12-2025
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
قائمة النتائج
مختومة في 31 ديسمبر 2025
(بالدينار)
| البيـانـات | إيضاحات | المبلغ 2025 | المبلغ 2024 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 350 311 | 166 737 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 4 390 286 | 5 047 116 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4 740 597 | 5 213 853 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغييرات المخزون | 1 | 41 136 | 52 553 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 2 | <136 052 > | <233 446 > |
| أعباء الأعوان | 3 | < 2 769 753> | <2 774 029> |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 4 | < 711 502 > | < 327 423 > |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 5 | <1 305 020> | <1 130 762> |
| مجموع أعباء الاستغلال | <4 881 191 > | <4 413 107> | |
| نتيجة الاستغلال | < 140 593 > | 800 747 | |
| إيرادات مالية و إيرادات التوظيفات | 6 | 517 852 | 566 040 |
| أعباء مالية | <47 600 > | ||
| الأرباح العادية الأخرى | 7 | 497 951 | 299 829 |
| الخسائر العادية الأخرى | 8 | < 276 > | <507 > |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 827 333 | 1 666 109 | |
| الأداءات على الأرباح | 9 | < 253 759 > | < 348 902 > |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 573 575 | 1 317 207 | |
| عناصر طارئة ( خسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 573 575 | 1 317 207 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 573 575 | 1 317 207 |
القوائم المالية 31-12-2025 الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
جدول التدفقات النقدية
مختومة في 31 ديسمبر 2025
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2025 | المبلغ 2024 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 573 575 | 1 317 207 | |
| *تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 711 502 | 327 423 |
| * * إسترداد إستهلاكات | |||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 23 | <41 136> | <52 553> |
| * * تغيرات الحرفاء و ما يتبع الحرفاء | 24 | <92 898> | <12 131> |
| * * تغيرات الأصول الأخرى | 25 | 543 864 | <117 523> |
| * * *تغيرات المزودون والخصوم الجارية الأخرى | 26 | <84 730> | 1 742 819 |
| * * زائد أو ناقص قيمة التفويت | -- | <12 800> | |
| * * كفالات و ضمان على كراء المخبر(سعاد بالطيب) | -- | <9 000> | |
| تغيرات الأصول الثابتة | -- | 13 600 | |
| * * حصص منح الإستثمار المدرجة بحساب النتائج | <211 358> | <322 027> | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1 398 818 | 2 875 014 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول / غير مادية و مالية | 27 | <203 330> | <13 600> |
| * المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية و مالية | 28 | 12 800 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | <203 330> | < 800> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *منحة الاستثمار | 29 | 1 506 072 | 989 910 |
| *كراء مسجل بحساب التعديلات المحاسبية | 25 586 | ||
| *دفعات وتسويات متأتية من منح الإستثمار | <325 000> | ||
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 1 181 072 | 1 015 496 | |
| *تغير الخزينة | 30 | 2 376 560 | 3 889 710 |
| *الخزينة في بداية السنة | 31 522 239 | 27 632 529 | |
| *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 33 898 799 | 31 522 239 |