BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2025
(En Dinars Tunisiens)
| ACTIFS | Notes | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 324 735 | 305 885 | |
| Amortissements | < 310 074> | < 305 885> | |
| 14 661 | - | ||
| Immobilisations corporelles | 6 929 725 | 6 745 243 | |
| Amortissements | < 5 958 091> | < 5 736 694> | |
| 971 634 | 1 008 549 | ||
| Immobilisations Financières | 2 099 234 | 2 099 234 | |
| Provisions | < 1 074 606> | < 588 689> | |
| 1 024 628 | 1 510 545 | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 2 010 923 | 2 519 094 | |
| Total des actifs non courants | 2 010 923 | 2 519 094 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 248 126 | 206 990 | |
| Provisions | < 18 264> | < 18 264> | |
| 229 862 | 188 726 | ||
| Clients et comptes rattachés | 962 650 | 872 452 | |
| Provisions | < 804 101> | < 806 801> | |
| 158 549 | 65 651 | ||
| Autres actifs courants | 1 676 849 | 2 220 712 | |
| Provisions | < 266 434> | < 266 434> | |
| 1 410 415 | 1 954 278 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 33 898 799 | 31 522 239 | |
| Total des actifs courants | 35 697 625 | 33 730 895 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 37 708 547 | 36 249 989 |
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p. 2952OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2025
(En Dinars Tunisiens)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Fonds de dodation | 14 435 505 | 14 435 505 | |
| Capital social | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| Résultats reportés | <8 604 816> | <9 707 634> | |
| Autres Fonds propres | 10 587 668 | 9 403 565 | |
| Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 18 856 711 | 16 569 790 | |
| Résultat de l'exercice | 573 575 | 1 317 207 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 19 430 286 | 17 886 997 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| provisions pour risques et charges | - | - | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 598 962 | 648 535 | |
| Autres passifs courants | 17 679 300 | 17 714 457 | |
| Total des passifs | 18 278 262 | 18 362 992 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 37 708 547 | 36 249 989 |
OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 Décembre 2025
(En Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 4 740 597 | 5 213 853 |
| Produits d'exploitation | 350 311 | 166 737 |
| Autres Produits d'exploitation | 4 390 286 | 5 047 116 |
| Charges d'exploitation | <4 881 191> | <4 413 107> |
| Variation des stocks | 41 136 | 52 553 |
| Achats consommés de matières et fournitures | < 136 052> | < 233 446> |
| Charges du personnel | <2 769 753> | <2 774 029> |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | < 711 502> | < 327 423> |
| Autres charges d'exploitation | <1 305 020> | <1 130 762> |
| Résultat d'exploitation | < 140 593> | 800 747 |
| Produits de placements | 517 852 | 566 040 |
| Charges de placements | < 47 600> | 0 |
| Autres pertes ordinaires | < 276> | < 507> |
| Autres gains ordinaires | 497 951 | 299 829 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 827 333 | 1 666 109 |
| Impôts sur les sociétés | < 253 759> | < 348 902> |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 573 575 | 1 317 207 |
| Eléments extraordinaires (Gains/Pertes) | 0 | 0 |
| Résultat net de l'exercice | 573 575 | 1 317 207 |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 |
| Résultat après modifications comptables | 573 575 | 1 317 207 |
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p. 2954OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 Décembre 2025
(En Dinars Tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 573 575 | 1 317 207 |
| Ajustements pour: | ||
| Amortissements et provisions | 711 502 | 327 423 |
| Variation des: | ||
| Stocks | < 41 136> | < 52 553> |
| Créances | < 92 898> | < 12 131> |
| Autres actifs courants | 543 864 | < 117 523> |
| Fournisseurs et autres passifs courants | < 84 730> | 1 742 819 |
| Plus ou moins value de cession | < 12 800> | |
| Transfert de charge | 13 600 | |
| Subventions | < 211 358> | < 322 027> |
| Reprise sur provision | < 9 000> | |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 1 398 818 | 2 875 014 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorpor | < 203 330> | < 13 600> |
| Encaissements /cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 12 800 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | < 203 330> | < 800> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Subvention d'investissement | 1 506 072 | 989 910 |
| Dividendes et autres distributions | - | - |
| Encaissements provenant des CCA | - | - |
| Remboursement d'emprunts | - | |
| < 325 000> | 25 586 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 181 072 | 1 015 496 |
| Incidence de la variation de change sur les liquidités | ||
| VARIATION DE TRESORERIE | 2 376 560 | 3 889 710 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 31 522 239 | 27 632 529 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 33 898 799 | 31 522 239 |
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