BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2003
| 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 810 975,496 | 786 511,728 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 147 208,776 | 103 283,328 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 663 766,720 | 683 228,400 |
| c - Autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| AC2 - Placements monétaires | 632 136,436 | 1 022 219,416 |
| a - Placements monétaires | 628 264,493 | 1 017 817,795 |
| b - Disponibilités | 3 871,943 | 4 401,621 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 0,000 |
| Total Actif | 1 443 111,932 | 1 808 731,144 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 447,936 | 1 716,574 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 256,594 | 150,572 |
| Total Passif | 1 704,530 | 1 867,146 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 385 189,655 | 1 736 270,216 |
| CP2 - Sommes distribuables | 56 217,747 | 70 593,782 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 143,444 | 113,482 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 56 074,303 | 70 480,300 |
| Actif Net | 1 441 407,402 | 1 806 863,998 |
| Total Passif et Actif Net | 1 443 111,932 | 1 808 731,144 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2003
| Année 2003 | Année 2002 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 46 258,402 | 38 603,010 |
| a - Dividendes | 6 428,800 | 4 513,200 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 39 829,602 | 34 089,810 |
| c - Revenus des autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 29 766,516 | 61 342,025 |
| Total des revenus de placements | 76 024,918 | 99 945,035 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 17 307,001 | 22 937,123 |
| Revenus nets des placements | 58 717,917 | 77 007,912 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 1 452,198 | 1 923,039 |
| Résultats d'exploitation | 57 265,719 | 75 084,873 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -1 191,416 | -4 604,573 |
| Sommes distribuables de la période | 56 074,303 | 70 480,300 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 191,416 | 4 604,573 |
| Variations des plus ou moins values potentielles sur titres | 6 968,290 | -9 795,746 |
| Frais de négociation | 570,147 | 670,382 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 81,828 | -7 403,520 |
| Résultat de la période | 63 745,690 | 57 215,225 |