BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2003
| 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 12 930 320,720 | 6 704 621,642 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 0,000 | |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 12 930 320,720 | 6 704 621,642 |
| c - Autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| AC2 - Placements monétaires | 6 843 172,900 | 4 501 228,267 |
| a - Placements monétaires | 6 826 009,600 | 4 488 121,216 |
| b - Disponibilités | 17 163,300 | 13 107,051 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 17 178,000 | 13 483,500 |
| Total Actif | 19 790 671,620 | 11 219 333,409 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 15 591,554 | 8 570,045 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 3 293,732 | 934,153 |
| Total Passif | 18 885,286 | 9 504,198 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 18 912 631,261 | 10 752 600,000 |
| CP2 - Sommes distribuables | 859 155,073 | 457 229,211 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 50,438 | 38,962 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 859 104,635 | 457 190,249 |
| Actif Net | 19 771 786,334 | 11 209 829,211 |
| Total Passif et Actif Net | 19 790 671,620 | 11 219 333,409 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2003
| Année 2003 | Année 2002 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 534 353,577 | 143 502,504 |
| a - Dividendes | 0,000 | 0,000 |
| b - Revenues des obligations et valeurs assimilées | 534 353,577 | 143 502,504 |
| c - Revenues des autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| PR2 - Revenues des placements monétaires | 394 685,905 | 195 315,652 |
| Total des revenus de placements | 929 039,482 | 338 818,156 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 153 863,905 | 57 266,014 |
| Revenus nets des placements | 775 175,577 | 281 552,142 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 17 671,696 | 6 699,075 |
| Résultats d'exploitation | 757 503,881 | 274 853,067 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 101 600,754 | 182 337,182 |
| Sommes distribuables de la période | 859 104,635 | 457 190,249 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (association) | -101 600,754 | -182 337,182 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 0,000 | 0,000 |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 1 140,160 | 0,000 |
| Résultat de la période | 758 644,041 | 274 853,067 |