TUNISIE SICAV
17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 118 415 728 | 99 032 399 |
| Obligations et valeurs assimilées | 110 187 634 | 95 944 552 |
| Titres d'OPCVM | 8 228 094 | 3 087 847 |
| Placements monétaires et disponibilités | 63 829 784 | 48 803 518 |
| Placements monétaires | 63 642 945 | 47 579 679 |
| Disponibilités | 186 839 | 1 223 839 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| Autres actifs | - | - |
| Créances d'exploitation | 182 647 | 110 865 |
| Autres actifs | 4 930 | 8 250 |
| TOTAL ACTIF | 182 433 089 | 147 955 032 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 416 588 | 359 489 |
| Autres créditeurs divers | 168 945 | 35 427 |
| TOTAL PASSIF | 585 533 | 394 916 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 174 318 175 | 141 121 657 |
| Sommes distribuables | - | - |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | - | - |
| Sommes distribuables de l'exercice | 7 529 381 | 6 438 459 |
| ACTIF NET | 181 847 556 | 147 560 116 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 182 433 089 | 147 955 032 |
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 5 843 719 | 5 584 403 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5 635 572 | 5 584 403 |
| Revenus des titres OPCVM | 208 147 | - |
| Revenus des placements monétaires | 3 061 031 | 2 459 878 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 8 904 750 | 8 044 281 |
| Charges de gestion des placements | (1 681 339) | (1 448 649) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 7 223 411 | 6 595 632 |
| Autres produits | - | - |
| Autres produits | 27 690 | 8 584 |
| Autres charges | (169 152) | (144 808) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 081 949 | 6 459 408 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 447 432 | (20 949) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 7 529 381 | 6 438 459 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (447 432) | 20 949 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 110 683 | 77 618 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 40 585 | (20 695) |
| 7 233 217 | 6 516 331 |