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BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2003
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 2 059 106 | 1 191 376 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 246 | 329 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 924 188 | 1 139 377 |
| Titres des OPCVM | 134 672 | 51 670 |
| Placements monétaires et disponibilités | 731 503 | 618 826 |
| Placements monétaires | 728 491 | 617 820 |
| Disponibilités | 3 012 | 1 006 |
| Autres actifs | 887 | 2 200 |
| TOTAL ACTIF | 2 791 496 | 1 812 402 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 6 132 | 3 433 |
| Autres créditeurs divers | 2 692 | 986 |
| 8 824 | 4 419 | |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 2 681 854 | 1 745 955 |
| Sommes distribuables | 100 818 | 62 028 |
| 2 782 672 | 1 807 983 | |
| 2 791 496 | 1 812 402 |
SICAV PLUS
117, Rue de Jérusalem 1002 Tunis
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 77 237 | 41 319 |
| Dividendes | - | 28 190 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 77 237 | 13 129 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| Revenus des placements monétaires | 47 038 | 19 317 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 124 275 | 60 636 |
| Charges de gestion des placements | (26 064) | (13 137) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 98 211 | 47 499 |
| Autres produits | 213 | - |
| Autres charges | (2 666) | (1 107) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 95 758 | 46 392 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 5 060 | 15 636 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 100 818 | 62 028 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (5 060) | (15 636) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 6 241 | 327 510 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 868 | (512 054) |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 102 867 | (138 152) |