Compagnie des Phosphates de Gafsa (réf. 2004R1699BCFA5) — Annonces légales JORT n° 105 du 9 juin 2004

BILAN AU 31/12/2001
En dinars

ACTIFS	Notes	Au 31 Décembre		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	Au 31 Décembre
		2001	2000			2001	2000
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAUX PROPRES
Actifs Immobilisés				Capital social	11	334 455 320	334 455 320
Immobilisations incorporelles	1	2 416 904	2 416 904	Réserves	12	5 842 861	4 606 388
Moins : amortissements		2 416 904	2 416 904	Autres capitaux propres	13	40 956 799	38 700 735
		-	-	Résultats reportés	14	-153 612 130	-233 574 529
Immobilisations corporelles	2	492 360 854	485 039 727
Moins : amortissements		406 237 192	392 399 297	Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		227 642 851	144 187 914
		86 123 662	92 640 430	Résultat de l'exercice		63 362 078	81 162 400
Immobilisations financières	3	15 996 453	5 235 235	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		291 004 928	225 350 314
Moins : provisions		1 328 674	1 296 074
		14 667 779	3 939 161
Total des actifs immobilisés		100 791 441	96 579 591	PASSIFS
				PASSIFS NON COURANTS
Autres actifs non courants	4	11 152 127	12 989 627	Dettes à la charge de l'Etat convertibles en Capital	15	24 661 226	33 286 384
				Emprunts et Dettes Assimilées	16	53 276 415	60 202 840
Total des actifs non courants		111 943 568	109 569 218	Autres Passifs non courants	17	215 538	228 051
				Provisions	18	20 178 171	18 831 889
				Total des passifs non courants		98 331 351	112 549 164
ACTIFS COURANTS				PASSIFS COURANTS
Stocks et encours	5	136 749 467	130 502 020
Moins : provisions		48 100 769	42 927 845	Fournisseurs et comptes rattachés	19	38 214 182	43 641 400
		88 648 698	87 574 175
Clients et comptes rattachés	6	78 390 781	81 750 089	Autres passifs courants	20	46 876 774	58 961 580
Moins : provisions		104 088	141 546
		78 286 694	81 608 543
Autres Actifs Courants	7	18 472 111	31 776 815	Concours bancaires et autre passifs financiers	21	55 328 522	43 745 027
Moins : provisions		3 288 986	3 256 365
		15 183 125	28 520 450
Placements et autres actifs financiers	8	212 804 132	148 326 504	Total des passifs courants		140 419 478	146 348 007
Liquidités et équivalents de liquidités	9	22 889 541	28 648 594
Total des actifs courants		417 812 189	374 678 266	TOTAL DES PASSIFS		238 750 829	258 897 170
Dettes & charges sociales à la charge de Etat	10	87 397 094	60 161 614	Dettes Conver. En capital & charges sociales non payées par l'Etat		87 397 094	60 161 614
Total des actifs		617 152 851	544 409 098	Total des Capitaux propres et des passifs		617 152 851	544 409 098

p. 2435

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2001

En dinars

DESIGNATIONS	Notes	Exercice clos le 31 Décembre
		2001	2000
PRODUITS D'EXPLOITATION		292 245 516	299 991 457
Les Revenues	22	279 145 733	287 394 844
Production Immobilisée	23	1 775 579	1 927 448
Subvention d'exploitation	24	0	33 517
Transfert des charges d'exploitation	25	3 447 028	4 454 130
Autres produits d'exploitation	26	7 877 176	6 181 517
CHARGES D'EXPLOITATION		240 436 564	224 048 873
Variation des stocks de Phosphates	27	-6 076 725	-18 151 485
Achats consommés	28	38 915 214	43 030 542
Electricité Industrielle		6 108 926	5 929 038
Sous-Traitance de Production	29	28 148 514	29 601 968
Charges de Personnel	30	88 253 372	84 772 298
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes	31	32 865 448	30 198 648
Autres charges d'exploitation	32	52 221 815	48 667 863
RESULTAT D'EXPLOITATION		51 808 952	75 942 584
Charges financières Nettes	33	6 991 736	9 507 614
Produits de Placement et autres	34	12 395 094	8 450 030
Produits financiers sur ventes à crédit	35	6 340 743	6 256 162
Autres Pertes Ordinaires		434 098	281 173
Autres Gains Ordinaires		245 123	304 410
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		63 364 078	81 164 400
IMPOTS SUR LES SOCIETES		2 000	2 000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		63 362 078	81 162 400

p. 2436

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 2001

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONS	Exercice clos le 31 Décembre
	2000	2001
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	38 764 614	42 895 462
Encaissements reçus :	295 233 061	317 716 742
Clients	288 015 025	305 098 002
Divers revenus d'exploitation	656 220	11 199 549
Revenus des Valeurs mobilières	6 555 460	3 008
Intérêts & Autres revenus	6 356	1 416 183
Sommes versées :	256 468 447	274 821 280
Fournisseurs	106 427 272	115 371 474
Personnel	58 862 202	56 962 801
Obligations & Bons de Trésor	49 143 849	60 974 133
Subventions	2 768 009	3 008 119
Intérêts	2 828 815	1 798 554
Impôts et taxes & retenus à la source	11 004 068	11 098 329
Organismes CNSS et de retraite	17 445 705	20 353 687
Charges liées à l'exploitation	7 988 527	5 254 183
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	-13 731 840	-26 909 892
Encaissements reçus :	77 335	850
Cessions d'immobilisations corporelles	77 335	850
Sommes versées :	13 809 175	26 910 742
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles	13 809 175	15 310 742
Souscription Emprunt Obligataire "Office des Céréales"		10 000 000
Participation Tunisienne (FRDCM)		1 600 000
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT	-24 952 012	-18 378 758
Encaissements reçus :	156 640	31 590
Dividendes et autres	156 640	31 590
Sommes versées :	25 108 652	18 410 348
Emprunts	25 108 652	18 410 348
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITÉS & EQUIV. LIQUIDITÉS	337 343	106 036
VARIATION DE TRESORERIE	418 105	-2 287 152
Trésorerie au début de l'exercice	6 987 512	7 405 617
Trésorerie à la clôture de l'exercice	7 405 617	5 118 465

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2001

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 2001

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