Compagnie des Phosphates de Gafsa (réf. 2004R1700BCFA5) — Annonces légales JORT n° 105 du 9 juin 2004

BILAN AU 31/12/2002
En dinars

ACTIFS	Notes	Au 31 Décembre		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	Au 31 Décembre
		2002	2001			2002	2001 *
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAUX PROPRES
Actifs Immobilisés				Capital social	11	227 903 602	334 455 320
Immobilisations incorporelles	1	2 453 524	2 416 904	Réserves	12	7 768 685	5 842 861
Moins : amortissements		2 429 111	2 416 904	Prime d'émission et avoirs des actionnaires	12	1 435 699	-
		24 413	-	Autres capitaux propres	13	-	40 956 799
				Résultats reportés	14	-	-153 612 130
Immobilisations corporelles	2	447 994 591	492 360 854	Modifications Comptables affect. Résultats. Antérieurs	14	-12 017 026	-10 014 587
Moins : amortissements		358 502 408	406 237 192	Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		225 090 960	217 628 264
		89 192 183	86 123 662	Résultat de l'exercice		45 436 018	61 359 639
Immobilisations financières	3	34 269 795	15 996 453	TOTAL DES CAP. PROPRES AVANT AFFECTATION		270 526 979	278 987 902
Moins : provisions		1 852 790	1 328 674
		32 417 005	14 667 779
		121 833 601	100 791 441
Total des actifs immobilisés				PASSIFS NON COURANTS
Autres actifs non courants	4	7 029 510	11 152 127	Dettes à la charge de l'Etat convertibles en Capital	15	6 147 546	24 661 226
				Emprunts et Dettes Assimilées	16	71 005 905	65 293 441
Total des actifs non courants		128 863 111	111 943 568	Autres Passifs non courants	17	1 087 652	215 538
				Provisions	18	18 880 501	20 178 171
				Total des passifs non courants		97 121 603	110 348 377
ACTIFS COURANTS
Stocks et encours	5	138 498 979	136 749 467	PASSIFS COURANTS
Moins : provisions		48 400 959	48 100 769	Fournisseurs et comptes rattachés	19	43 647 929	38 214 182
		90 098 020	88 648 698
Clients et comptes rattachés	6	64 229 003	78 390 781	Autres passifs courants	20	44 898 190	46 876 774
Moins : provisions		212 533	104 088
		64 016 470	78 286 694	Concours bancaires et autre passifs financiers	21	40 464 663	55 328 522
Autres Actifs Courants	7	21 524 609	21 175 341
Moins : provisions		1 919 927	3 288 986
		19 604 682	17 886 356	Total des passifs courants		129 010 782	140 419 478
Liquidités et équivalents de liquidités	8-9	194 077 081	232 990 442
Total des actifs courants		367 796 253	417 812 189	TOTAL DES PASSIFS		226 132 385	250 767 855
Dettes & charges sociales charge Etat	10	98 854 778	87 397 094	Dettes Conver. En capital & charges sociales non payées par l'Etat		98 854 778	87 397 094
Total des actifs		595 514 141	617 152 851	Total des Capitaux propres et des passifs		595 514 141	617 152 851

l'exercice 2001 a été retraité conformément à la norme 11 du NSC

p. 2438

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2002

En dinars

DESIGNATIONS	Notes	Exercice clos le 31 Décembre
		2002	2001 *
PRODUITS D'EXPLOITATION		287 026 052	292 245 516
Les Revenus	22	278 203 548	282 323 001
Production Immobilisée	23	2 337 999	1 775 579
Transfert des charges d'exploitation	24	4 275 395	3 447 028
Autres produits d'exploitation	25	2 176 916	4 699 907
Subvention d'exploitation		32 194	0
CHARGES D'EXPLOITATION		249 859 633	242 439 003
Variation des stocks de Phosphates	26	-3 096 764	-6 076 725
Achats consommés	27	42 416 663	38 915 214
Electricité Industrielle		6 186 205	6 108 926
Sous-Traitance de Production	28	31 479 839	28 148 514
Charges de Personnel	29	94 965 297	90 255 811
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes	30	25 593 493	32 865 448
Autres charges d'exploitation	31	52 314 900	52 221 815
RESULTAT D'EXPLOITATION		37 166 418	49 806 512
Charges financières Nettes	32	9 809 857	6 991 736
Produits de Placement et autres	33	13 586 612	12 395 094
Produits financiers sur ventes à crédit	34	6 134 512	6 340 743
Autres Pertes Ordinaires		98 557	434 098
Autres Gains Ordinaires		82 087	245 123
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		47 061 216	61 361 639
IMPOTS SUR LES SOCIETES		2 000	2 000
IMPOTS SUR LES SOCIETES (Revenus des Placements)		1 623 198
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		45 436 018	61 359 639
Effets des Modifications Comptables	14	-12 017 026	-10 014 587
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES		33 418 992	51 345 052

l'exercice 2001 a été retraité conformément à la norme 11 du NSC

p. 2439

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 2002

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONS	Exercice clos le 31 Décembre
	2002	2001
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	84 821 558	92 529 072
Encaissements reçus :	311 444 287	307 610 946
Clients	297 656 707	294 993 380
Revenus des Valeurs mobilières	12 749 259	11 198 374
Jetons de présence	7 719	3 008
Autres revenus	1 030 602	1 416 183
Sommes versées :	226 622 730	215 081 874
Fournisseurs	116 675 525	115 371 474
Personnel	60 980 196	56 962 801
Intérêts courus sur placement	471 273	0
Ecart de Conversion/Placement en devises	2 833 826	1 234 727
Subventions	3 173 098	3 008 119
Intérêts sur Emprunts	1 768 139	1 798 554
Impôts et taxes & retenus à la source	12 678 016	11 098 330
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite	20 713 412	20 353 687
Charges liées à l'exploitation	7 329 245	5 254 183
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	-39 137 693	-32 809 064
Encaissements reçus :	174 594	850
Cessions d'immobilisations corporelles	174 594	850
Sommes versées :	39 312 287	32 809 914
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles	21 716 885	22 209 914
Acquisition d'immobilis. Financières	17 595 402	10 600 000
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT	-78 445 983	-11 479 587
Encaissements reçus :	11 140 825	6 930 761
Dividendes et autres	98 915	31 590
Emprunts (Utilisations sur crédits)	11 041 911	6 899 171
Sommes versées :	89 586 809	18 410 348
Emprunts	39 598 614	18 410 348
Dividendes	49 988 195
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITÉS & EQUIV. LIQUIDITÉS	481 000	2 939 863
VARIATION DE LA TRESORERIE	-32 281 118	51 180 284
Trésorerie au début de l'exercice	226 356 143	175 175 859
Trésorerie à la clôture de l'exercice	194 075 025	226 356 143

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2002

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 2002

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